中捷资源投资股份有限公司
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2017-014
2017年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司一季度财务报告经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计。
公司负责人马建成、主管会计工作负责人叶丽芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶丽芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）截止本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：
1、应收票据较上年度期末上升36.95%，主要原因为客户回款方式改变，票据方式回款增加所致；
2、可供出售金融资产较上年度期末上升76.99%，主要原因为公司下属子公司浙江华俄兴邦投资有限公司新增投资所致；
3、在建工程较上年度期末下降100.00%，主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司在建工程转固所致；
4、短期借款较上年度期末上升38.29%，主要原因为母公司2017年1月新增中信银行贷款1.4亿所致；
5、应付票据较上年度期末上升30.14%，主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司使用承兑汇票方式支付货款同比增加所致；
6、预收款项较上年度期末下降67.84%，主要原因为年初预收货款本期因为发货结算而减少所致；
7、应付职工薪酬较上年度期末下降32.42%，主要原因为上年期末计提的奖金工资本报告期期初支付所致。
（二）截止本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：
1、税金及附加较上年同期上升111.56%，主要原因为会计政策变更，原计入管理费用的房产税、土地使用税、印花税本期在税金及附加中列支所致,其中母公司31.62万元、浙江中捷缝纫科技有限公司9万元；以及出口退税免抵额较上年同期增加，相应增加税金及附加41万元。
2、销售费用较上年同期上升58.34%，主要原因为本期产品销售增加，同比产品售后服务费用增加66.76万元，运输费增加30.28万元，差旅费用增加75.73万元，因广告及展会投入增加，广告展览费用支出增加260.93万元；
3、财务费用较上年同期上升53.79%，主要原因为贷款规模同比增长，贷款利息支出增加所致；
4、营业外收入较上年同期下降81.05%，主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司收到的政府补助同比减少所致；
5、营业外支出较上年同期上升636.21%，主要原因为本期固定资产处置损失增加所致；
6、所得税费用较上年同期下降89.55%，主要原因为主要为本期计提的资产减值损失同比增加，递延所得税费用相应减少，且本期计提当期所得税费用减少所致。
（三）截止本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升180.85%，主要原因为本报告期营业收入同比增加，销售商品现金流入增加所致；
2、投资活动现金流入小计较上年同期上升201.60%，主要原因为本报告期处置固定资产收回的现金同比增加所致；
3、投资活动现金流出小计较上年同期上升130.42%，主要原因为公司下属子公司对外投资支出较上年同期增加所致；
4、筹资活动现金流入小计较上年同期上升24.81%，主要原因为母公司本报告期贷款同比增加1.4亿所致；
5、筹资活动现金流出小计较上年同期下降53.88%，主要原因为本报告期偿还债务所支付的现金同比大幅减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于解散和清算公司全资子公司中屹机械工业有限公司的议案》、《关于解散和清算公司控股子公司中捷大宇机械有限公司的议案》和《关于解散和清算公司控股子公司浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司的议案》，同意终止中屹机械、中捷大宇和凯泽路亚的经营，依法进行解散和清算，并授权公司经营管理层依法办理相关解散及清算等相关手续。截止本报告公告日，中屹机械、中捷大宇和凯泽路亚解算及清算工作正在进行中。
2、2016 年 11 月 16 日，证监会第 164 次发审委会议对公司非公开发行股票的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。
3、信息披露
■
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：
与上年同期相比扭亏为盈
■
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2017年4月28日
