北京京能电力股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议
决议公告
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-31
证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月10日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董事送达了第五届董事会第三十八次会议通知。
2017年5月17日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第三十八次会议，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
经审议，通过《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体详见同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一七年五月十七日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-32
证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月10日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监事送达了第五届监事会第十九次会议通知。
2017年5月17日，公司以通讯表决方式召开第五届监事会第十九次会议，会议应表决监事5人，实际表决监事5人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
经审议，通过《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体详见公司同日公告。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司监事会
二〇一七年五月十七日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-33
证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司
关于以部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司决定使用本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金不超过二十亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京京能电力股份有限公司向北京能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 2561号）的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）717,703,349股，募集资金总额2,999,999,998.82元，扣除财务顾问及承销费及其他发行费用后募集资金净额为2,943,093,057.47元。
2017年3月30日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字【2017】10149号《验资报告》，确认上述募集资金到账。
二、本次募集资金用途
本次发行经京能电力第五届董事会第二十七次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证监会规定的决策程序。
本次募集资金在扣除中介机构及相关费用后，将用于以下项目：
单位：万元
■
三、募集资金使用情况
截至2017年5月17日，募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：万元
■
注：待扣除其他费用共计人民币1,906，941.35元（含税），该笔费用将从募集资金账户扣除。扣除后募集资金专户余额为2,043,093,057.47元。
四、本次以部分募集资金暂时补充流动资金情况
根据山西京同热电有限公司（以下简称“京同热电”）项目工程进度及支付安排，预计有20亿元资金暂时处于闲置状态。随着公司业务规模的扩大，除产能扩张和技术升级等方面的较大投入外，公司日常经营周转资金同样存在较大需求。因此，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足业务增长对流动资金的需求，在综合考虑该项目后续资金使用计划以及公司资金需求的情况下，公司董事会拟以不超过20亿元的闲置募集资金补充流动资金。
本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，保证不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次暂时补充流动资金时间不超过12个月，并根据募集资金投资项目的资金使用的需求状况实时安排借出资金的提前归还。
公司将严格遵守有关募集资金管理的相关规定，确保在补充流动资金到期前，将所使用的闲置募集资金归还至募集资金专户，公司本次使用闲置资金暂时补充流动资金不会影响募投项目投资计划。
五、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序履行情况
公司第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第十九次会议已审议通过《关于审议公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过200,000万元（含200,000万元）闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。
公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司就本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具了核查意见。
此次使用本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金用于暂时补充流动资金及审议程序符合有关法律、法规的有关规定，符合监管要求。
六、专项意见说明
1、公司独立董事就该事项发表的独立意见：公司在不改变募集资金用途的情况下，以不超过20亿元的闲置募集资金补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足业务增长对流动资金的需求，有利于维护公司和股东的利益。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。我们同意公司以不超过20亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、监事会同意公司使用不超过20亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。公司使用不超过20亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用。公司生产经营状况正常，银行信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。
3、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司就该事项发表了核查意见：京能电力本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次暂时补充流动资金时间未超过12 个月，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定；该事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见。京能电力本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可为公司节约财务费用，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东利益。
综上所述，本独立财务顾问同意京能电力本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
七、备查文件
1、中信建投证券股份有限公司关于北京京能电力股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金之独立财务顾问核查意见；
2、第五届董事会第三十八次会议决议；
3、第五届监事会第十九次会议决议；
4、独立董事独立意见；
特此公告。
北 京京能电力股份有限公司董事会
二〇一七年五月十七日
