山东惠发食品股份有限公司
关于全资子公司拟申请银行借款
暨公司提供担保的公告
证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临2017-010
山东惠发食品股份有限公司
关于全资子公司拟申请银行借款
暨公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：山东新润食品有限公司，系山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
●本次担保金额：1000万
●本次担保不涉及反担保
●本次担保协议尚未签署
●截止本披露日，公司及子公司（全部为子公司为母公司，母公司为子公司的之间的相互担保）累计担保金额为22,000万元
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为保证子公司生产经营和业务发展需要以及融资业务的连续性，促进其持续、健康、有序发展，保证其现金流量充足，满足其资金需求，山东新润食品有限公司拟向中国工商银行股份有限公司诸城支行申请借款1000万元人民币（具体金额以银行核准数额为准），由山东惠发食品股份有限公司提供担保，担保期限1年。
（二）本次担保履行的内部决策程序
2017年7月20日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《惠发股份关于全资子公司拟申请银行借款暨公司提供担保的议案》。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上，还应当提交股东大会审议。因此本项议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
三、被担保人的具体情况
1、被担保人名称：山东新润食品有限公司
法定代表人：郑召辉
注册资本：人民币500万元
成立日期：2009年2月3日
注册地址：山东省潍坊市诸城市枳沟工业园
经营范围：生产、销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]（有效期限以许可证为准）。
担保双方关系：山东新润食品有限公司为山东惠发食品股份有限公司的全资子公司
最近一年主要财务指标（经审计）：截止2016年12月31日，公司资产总额8,122.90万元，负债总额70,09.70万元，净资产1,113.20万元，2016年实现营业收入12,707.22 万元，利润总额-53.44万元，净利润-52.03万元。
四、担保内容
■
五、董事会意见
公司及子公司存在生产经营资金融资等需求，故公司始终面临发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的子公司争取相关金融机构的授信借款支持而提供条件。被担保对象均为本公司子公司，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。
此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。亦不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
连同本次担保，截止本公告日，公司目前不存在为关联方提供担保的情况。
公司及子公司（含子公司为母公司，母公司为子公司的担保）累计担保金额为22,000万元（含本次担保金额1,000万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为53.87%，无逾期对外担保。上述对外担保的担保对象除公司及公司全资子公司外，并无其他对外担保对象。
七、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表（截止2016年12月31日）。
特此公告
山东惠发食品股份有限公司董事会
2017年7月20日
证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临2017-011
山东惠发食品股份有限公司
关于公司及全资子公司拟申请银行借款
暨公司、全资子公司相互提供担保
及实际控制人提供关联担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：山东惠发食品股份有限公司、山东和利农业发展有限公司
●公司实际控制人惠增玉先生、赵宏宇女士为公司及子公司借款提供连带责任保证担保
●本次担保金额：16, 000万，截止本披露日，公司及子公司（全部为子公司为母公司，母公司为子公司的担保）累计担保金额为22,000万元，公司目前不存在为关联方提供担保的情况。
●本次担保协议尚未签署
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）交易简况
为保证公司生产经营和业务发展需要以及融资业务的连续性，促进其持续、健康、有序发展，保证其现金流量充足，满足其资金需求，山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟向银行申请借款16,000万元人民币的流动资金贷款额度（具体金额以银行核准数额为准），由公司、全资子公司相互提供担保，实际控制人提供连带责任保证担保。
（二）本担保事项的内部决策程序
1、公司在将该项议案提交董事会审议前，公司独立董事对该事项进行了事前确认，同意将本议案提请公司第二届董事会第二十一次会议审议，并发表了独立意见。
2、公司第二届董事会第二十一次会议以同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，审议通过《惠发股份关于公司及全资子公司拟申请银行借款暨公司、全资子公司相互提供担保及实际控制人提供关联担保的议案》，关联董事惠增玉先生、赵宏宇女士进行了回避表决。
根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，该议案尚需提交股东大会审议，本次关联交易的关联股东在股东大会上须对该议案回避表决。
二、被担保人基本情况及财务状况
1、被担保人名称：山东惠发食品股份有限公司
法定代表人：惠增玉
注册资本：人民币9,000万元
成立日期：2005年2月2日
注册地址：诸城市舜耕路139号；诸城市舜德路159号
经营范围：生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、调味品、饮料；批发兼零售预包装食品；即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米食品、速冻调制食品（有效期限以许可证为准）。销售粮食、蔬菜；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年主要财务指标（经审计）：截止2016年12月31日，公司资产总额97550.92万元，负债总额56711.30万元，净资产40839.61万元，截止2016年12月31日实现营业收入88981.90万元，利润总额5499.36万元，净利润4212.41万元。
2、被担保人名称：山东和利农业发展有限公司
法定代表人：宋彰伟
注册资本：人民币1000万元
成立日期：2008年10月27日
注册地址：山东省潍坊市诸城市贾悦工业园
经营范围：加工、销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品、速冻其他类制品）：速冻调制食品；速冻面米食品（熟制品）：速冻面米食品]；肉牛养殖、销售；批发零售预包装食品，货物进出口、技术进出口业务；水果、蔬菜、花卉、农作物的种植与销售；肥料的生产及销售；沼气发电及技术推广服务；沼气发电工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年主要财务指标（经审计）：截止2016年12月31日，公司资产总额24,130.03 万元，负债总额9,385.31 万元，净资产14,744.72 万元，2017年实现营业收入 20,775.80万元，利润总额1,262.96 万元，净利润931.96 万元。
三、关联方基本情况及关联关系
惠增玉，男，中国国籍，无永久境外居留权，助理畜牧师，曾先后当选为潍坊市第十六届、第十七届人大代表，获得诸城市十佳政协委员、潍坊市劳动模范、1981-2011中国食品工业卓越贡献企业家、潍坊市优秀青年企业家等荣誉。在速冻食品行业工作近20年， 2005年2月起任有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总经理、惠发小厨（北京）经理、惠发投资董事长、国惠高科监事。
赵宏宇，女，中国国籍，无永久境外居留权，2005年2月至2010年8月曾任有限公司物业部经理。现任本公司董事、惠发投资总经理、国惠高科执行董事兼经理。
公司董事长兼总经理惠增玉先生直接持有公司股份23,818,859股，并持有公司控股股东山东惠发投资有限公司股份23,974,015.28股；惠增玉先生的配偶赵宏宇女士担任公司董事，持有公司控股股东山东惠发投资有限公司股份3,000,000股。惠增玉和赵宏宇夫妇通过持有山东惠发投资有限公司89.91%的股权和直接持有本公司19.85%的股份控制公司。
惠增玉先生及赵宏宇女士作为一致行动人为公司的实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此次担保事项将构成关联交易。
四、本次借款事项及关联担保事项
■
山东和利农业发展有限公司、山东新润食品有限公司、山东惠发物流有限公司均为公司的全资子公司。公司和全资子公司之间的互保为公司为全资子公司的担保，全资子公司为公司的担保。
公司实际控制人惠增玉先生、赵宏宇女士为上述借款业务无偿提供保证担保。具体担保金额以公司与银行签订的相关协议为准。
五、独立董事意见
独立董事对上述关联交易事项予以事前认可，认真审核后发表独立意见如下：
公司实际控制人惠增玉先生、赵宏宇女士作为公司关联方，为公司向银行借款提供连带责任保证担保，该项担保行为构成关联交易。该担保行为利于解决公司及子公司的资金需求，满足其经营需要。该担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在违背相关法律法规的情形，符合公司及子公司实际生产经营需要, 有利于公司整体利益，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司董事会在审议相关议案时，关联董事已表决, 关联交易表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。综上，我们一致同意上述担保暨关联交易事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
连同本次担保，截止本公告日，公司目前不存在为关联方提供担保的情况。
公司及子公司（含子公司为母公司，母公司为子公司的担保）累计担保金额为22,000万元（含本次担保金额16,000万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为53.87%，无逾期对外担保。上述对外担保的担保对象除公司及公司全资子公司外，并无其他对外担保对象。
担保合同尚未签署，具体担保期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
七、上网公告附件
1、惠发股份、和利发展营业执照（复印件）
2、惠发股份、和利发展最近一期（2017年12月31日）的财务报表
山东惠发食品股份有限公司董事会
2017 年 7 月20日
证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临2017-012
山东惠发食品股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年8月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月8日 14点30分
召开地点：山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月8日
至2017年8月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已全部于2017年7月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：山东惠发投资有限公司、惠增玉、李衍美
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。
2、登记时间：
现场出席会议股东请于2017年8月7日上午9：30－11：30，下午1：30－5：00到公司董事会办公室办理登记手续。
异地股东可用信函或传真登记。
信函或传真登记时间：2017年8月7日10:30--19:00
（信函登记以当地邮戳为准）。
3、登记地点：山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼2楼董事会办公室
邮编：262200
六、其他事项
联系人：魏学军
联系电话：0536-6175931
传真：0536-6175931
现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2017年7月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东惠发食品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月8日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临2017-013
山东惠发食品股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、 董事会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会 议通知于2017年7月20日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会于2017年7月20日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议《惠发股份关于全资子公司拟申请银行借款暨公司提供担保的议案》
为保证子公司生产经营和业务发展需要以及融资业务的连续性，促进其持续、健康、有序发展，保证其现金流量充足，满足其资金需求，山东新润食品有限公司拟向中国工商银行股份有限公司诸城支行申请借款1000万元人民币（具体金额以银行核准数额为准），同意山东惠发食品股份有限公司为上述银行借款提供连带责任担保，担保期限1年。
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《惠发股份关于全资子公司拟申请银行借款暨公司提供担保的公告》（公告编号：临2017-010）。
2、审议《惠发股份关于公司及全资子公司拟申请银行借款暨公司、全资子公司相互提供担保及实际控制人提供关联担保的议案》
为保证公司生产经营和业务发展需要以及融资业务的连续性，促进其持续、健康、有序发展，保证其现金流量充足，满足其资金需求，山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟向银行申请借款16,000万元人民币的流动资金贷款额度（具体金额以银行核准数额为准），由公司、全资子公司相互提供担保，实际控制人提供连带责任保证担保。
公司独立董事已对该关联担保事项发表了明确同意的独立意见，该担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在违背相关法律法规的情形，符合公司及子公司实际生产经营需要, 有利于公司整体利益，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
关联董事惠增玉先生、赵宏宇女士回避表决。
同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《惠发股份关于公司及全资子公司拟申请银行借款暨公司、全资子公司相互提供担保及实际控制人提供关联担保的议案》 （公告编号：临2017-011）。
3、审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容见公司股东大会相关通知。
同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《山东惠发食品股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-012）。
三、 备查文件
山东惠发食品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2017 年 7月20日
证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临2017-014
山东惠发食品股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2017年7月17日以送达方式送达全体监事，本次会议于 2017年7月20日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
审议《惠发股份关于公司及全资子公司拟申请银行借款暨公司、全资子公司相互提供担保及实际控制人提供关联担保的议案》
为保证公司生产经营和业务发展需要以及融资业务的连续性，促进其持续、健康、有序发展，保证其现金流量充足，满足其资金需求，山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟向银行申请借款16,000万元人民币的流动资金贷款额度（具体金额以银行核准数额为准），由公司、全资子公司相互提供担保，实际控制人提供连带责任保证担保。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、 备查文件
山东惠发食品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司监事会
2017 年 7 月20日
