恒天海龙股份有限公司
第十届董事会第五次临时会议
决议公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2017-018
恒天海龙股份有限公司
第十届董事会第五次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”或“公司”）第十届董事会第五次临时会议通知于2017年7月31日以电子邮件方式发给公司董事。公司第十届董事会第五次临时会议于2017年8月2日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事 9人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：
一、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》；
公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特“）在中国银行股份有限公司安丘支行的贷款3380万元即将到期（详见下表1），为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向中国银行股份有限公司安丘支行申请续贷款，详情如下：
拟向中国银行股份有限公司安丘支行申请3380万元的续贷款（详见表1），借款方式为博莱特以自有土地、房产、设备抵押，期限1年（2017年8月-2018年8月），贷款利率及生效日期以合同签署日为准。
表1： 单位：万元
■
截至目前，博莱特向金融机构借款余额为7377万元，未超过公司2017年度股东大会审议的授信额度9300万元，此次审议的借款事项经公司董事会审议后无需提交至股东大会审议。
博莱特对外借款情况详见同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。（公告编号：2017-019）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
2017年8月2日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2017-019
恒天海龙股份有限公司
控股子公司对外借款公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款情况概述
恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”或“公司”）控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特“）在中国银行股份有限公司安丘支行的贷款3380万元即将到期（详见下表1），为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向中国银行股份有限公司安丘支行申请续贷款，详情如下：
拟向中国银行股份有限公司安丘支行申请3380万元的续贷款（详见表1），借款方式为博莱特以自有土地、房产、设备抵押，期限1年（2017年8月-2018年8月），贷款利率及生效日期以合同签署日为准。
表1： 单位：万元
■
上述借款协议正式签署后，公司及控股子公司对外借款余额为人民币7377万元，占最近一期经审计净资产27,053万元的27.27%,未超过公司2017年度股东大会审议的授信额度9300万元，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此笔贷款经董事会审议后无需提交股东大会审议。
二、借款人情况
1.基本情况
名称：山东海龙博莱特化纤有限责任公司
住所：山东省潍坊市安丘经济开发区工业园
法定代表人：李月刚
注册资本：伍亿贰仟贰佰万零陆仟零陆拾伍元整
经营范围：生产、销售：高粘度切片、高强力活化丝、差别化化学纤维、高模低收缩涤纶工业长丝及各种窗帆布（不含棉纺、纺纱）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与恒天海龙的关系：控股子公司
2.财务情况
截至2016年12月31日，博莱特资产总额为89,586.78万元，负债总额为 17,676.49万元，流动负债总额16,756.05万元(其中：贷款总额为 5380 万元)，净资产71,910.29 万元，营业收入48,609.92万元，利润总额3307.87万元，净利润3365.62万元。
截至2017年3月31日，该公司资产总额89,829.99 万元，负债总额为17,102.39万元，流动负债总额16,181.95万元(其中:贷款总额为5380万元)，净资产72,727.6万元，营业收入13508.1 万元，利润总额814.81 万元,净利润814.81万元。（前述财务数据未经审计）。
3.股权结构
■
三、借款协议的主要内容
博莱特为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向中国银行股份有限公司安丘支行申请3380万元的续贷款，借款方式为博莱特以自有土地、房产、设备抵押，期限1年（2017年8月-2018年8月），贷款利率及生效日期以合同签署日为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：博莱特借款是为满足生产经营和流动资金周转所需，符合公司发展的需求，有利于促进公司的长期发展，董事会同意此次借款事项。
五、累计对外借款情况
上述借款协议正式签署前，公司及控股子公司累计对外借款余额为人民币7377万元。
上述借款协议正式签署后，公司及控股子公司累计对外借款余额为人民币7377万元，占最近一期经审计净资产27,053万元的27.27%,未超过公司2017年度股东大会审议的授信额度9300万元。
六、备查文件
恒天海龙股份有限公司第十届董事会第五次临时会议决议。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
2017年8月2日
