花王生态工程股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：603007    公司简称：花王股份

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017年上半年度公司不进行利润分配或公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

（一）市场回顾及展望

上半年，我国经济运行延续了稳中向好的发展态势，总体形势好于预期。上半年，国内生产总值为381,490亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%，比上年同期提高0.2个百分点，其中，第二产业增加值152,987亿元，同比增长6.4%，比上年同期提高0.3个百分点。但另一方面，全国固定资产投资增速放缓趋势明显，1-6月增幅降至8.6%。同时，随着监管部门密集出台政策规范同业业务以及金融去杠杆的逐步深化，中国银行间同业资金成本持续上涨，代表金融市场融资成本的Shibor利率首次超过代表实体经济融资需求的LPR利率，未来银行或将把压力传导给实体经济，造成实体经济融资成本继续上升，受影响较大的或为资金需求大、对信贷依赖度高的建筑业中与基础设施建设有关的细分行业。

民间固定资产投资增速，基础设施行业短板领域发展迅猛。上半年，民间投资170,239亿元，同比增长7.2%，增速比1-5月份提高0.4个百分点，比去年同期提高4.4个百分点，其中基础设施行业民间投资增长20.1%，增速比1-5月份提高2个百分点，基础设施中短板领域表现尤为突出，上半年，生态保护和环境治理业投资增长46%，水利管理业投资增长17.5%；民间投资增速回升部分得益于有关部门加大了对PPP项目的资金支持及操作指导，今年财政安排7亿元中央预算内资金支持地方开展PPP项目前期工作，目前已下达6.5亿元；同时发展改革委向社会公开了第二批PPP项目典型案例，以利于推动PPP项目更好地落地实施。

PPP项目需求持续扩大，落地速度加快且行业集中度高，民企参与度有所增加。截至2017年6月末，全国PPP项目入库数共计13,554个，累计投资额16.3万亿元，落地率34.2%，比上月落地率提高0.2个百分点；入库项目数前三位是市政工程、交通运输、旅游，合计占入库项目总数的54.1%，落地项目数前三位是市政工程、交通运输、生态建设和环境保护，合计占落地项目总数的64.3%；从入库项目数及投资额看，东部占全国的25%左右，中部占近20%，西部占50%左右，东北占5%左右，西部地区对PPP模式需求更大；495个落地示范项目的签约社会资本共785家，其中民企占37.1%，比上月统计结果提高0.9个百分点；民企参与的示范项目240个，占48.5%，比上月统计结果增加1.2个百分点；民企参与度较高的行业领域主要为市政工程、生态建设和环境保护、水利建设、城镇综合开发。

（二）上半年公司主要事项

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的发展战略和经营目标，加快生态环境建设，持续推进项目落地进程，促进公司主营业务持续稳定发展；通过外延式并购扩大公司业务范围，提高公司综合竞争力；不断拓宽融资渠道，满足业务发展对资金的需求。报告期内，公司实现主营业务收入457,813,035.24元，同比增长47.19%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润72,894,387.41元，同比增长43.05%。报告期内重点完成以下工作：

1、报告期内，2017年1月5日，公司完成营业执照变更手续，正式变更公司注册中文名称为“花王生态工程股份有限公司”，变更注册地址为“丹阳市南二环路88号”，增加“建筑工程、土石方工程、环保工程、水电安装工程的施工，生态湿地开发修复与保护，土壤修复，水环境生态治理，房屋租赁，场地租赁”的经营范围。

2、报告期内，公司于2017年4月19日、2017年5月11日召开了第二届董事会第十八次会议和2016年年度股东大会，审议通过了了2016年度利润分配及资本公积转增股本预案：公司拟以2016年度经审计的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.45元(含税)，同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增15股。上述转增股本方案已于2017年5月26日实施完毕。

3、报告期内，公司于2017年4月19日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更》的议案。政策修改后，增值税相关会计处理按照财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、报告期内，公司于2017年5月19日、2017年5月31日召开了第二届董事会第二十一次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案。根据相关法律、法规的规定并结合公司未来发展规划需要，公司将公开发行不超过3.3亿元（含3.3亿元）A股可转换公司债券，有效期为自该行方案经股东大会审议通过之日起12个月内。

5、报告期内，公司于2017年6月8日、2017年6月29日召开了第二届董事会第二十二次会议和2017年第三次临时股东大会，审议通过了变更公司注册资本、修改公司经营范围和修改公司章程的议案。同意将公司注册资本变更为33,337.5万元，并根据公司经营和发展需要，将经营范围变更为生态景观的规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、建筑设计、市政工程设计，园林绿化的施工与养护；市政公用工程、园林古建筑工程、城市及道路照明工程、公路工程、水利水电工程、空气净化工程、河湖整治工程、堤防工程、建筑工程、土石方工程、环保工程、机电安装工程的施工；花卉苗木的种养植；房屋、场地租赁；生态湿地开发修复与保护，土壤修复，水环境生态治理。

6、报告期内，公司于2017年6月29日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了关于拟收购郑州水务建筑工程股份有限公司60%股权的议案。公司拟以自筹资金人民币25,200万元收购自然人于春延等股东持有的郑州水务的60%股权，本次股权收购顺利完成后，公司成为郑州水务控股股东，持有其60%股权。郑州水务主要从事水利水电工程施工，与公司生态环境的建设具有较强相关性，符合公司实际情况及战略发展规划，有利于加快公司的业务拓展，完善生态环境建设布局。

7、报告期内，丹阳投资集团有限公司对公司占地范围内的房屋土地、苗木、附着物动迁所涉及的相关事项已于2017年6月29日全部处理完毕，全部搬迁补偿款项已收到（共计9,500.9658万元人民币）。

8、报告期内，公司持续加快生态环境工程建设，为巴彦淖尔市临河区湿地恢复与保护工程EPC项目、清丰县开州路生态绿化工程、丹北镇城镇化基础设施建设及生态环境提升项目的中标单位，报告期内公司新签订工程施工合同共计13个，合同金额共计12.88亿元。

（三）下半年工作重点

2017年度下半年，公司将继续围绕年初制定的发展战略和经营目标，重点做好如下工作：

1、证监会于2017年7月18日出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》，正式受理公司公开发行可转换公司债券的申请，公司董事会将根据股东大会授权积极有序落实可转债发行事项。

2、公司拟以自筹资金人民币25,200万元收购自然人于春延等股东持有的郑州水务的60%股权，本次股权收购顺利完成后，公司将成为郑州水务控股股东。公司下半年将积极配合对方公司，尽早完成股权过户并办理工商变更。

3、加紧高精尖人才队伍的建设并通过外延式并购完善公司生态产业链，提高公司在PPP项目谈判、生态景观工程承接过程中的竞争实力。

4、大力推进校企合作，加快建筑业专业人才的培养。加强工程现场管理人员和建筑工人的教育培训，弘扬花王工匠精神，培养高素质建筑工人，并重视建筑业技术工人职业技能鉴定，将工资分配向关键技术技能岗位倾斜。

5、逐步落实创新技术系统的应用，同时重视先进建造设备、智能设备的研发、制造和推广应用，提升各类施工机具的性能和效率，提高机械化施工程度。逐步限制和淘汰落后、危险工艺工法，保障生产施工安全。加快实现BIM技术在规划、勘察、设计、施工和运营维护全过程的集成应用，并逐步实现工程建设项目全生命周期数据共享和信息化管理，为项目方案优化和科学决策提供依据。

3.2 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

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营业收入变动原因说明:营业收入比上年同期增长47.19 %，主要系报告期内业务增长所致。

营业成本变动原因说明:营业成本比上年同期增长59.28 %，主要系报告期内营业收入增长所致。

销售费用变动原因说明:销售费用比上年同期增长77.28%，主要系报告期内为中标工程支付的招标代理费用增加所致。

管理费用变动原因说明:管理费用比上年同期增长45.58%，主要系报告期内员工工资及业务招待费增长所致。

财务费用变动原因说明:财务费用比上年同期下降54.04%，主要系报告期内向银行取得的短期借款减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降799.71 %，主要系报告期内支付的工程保证金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长5,986.88%，主要系报告期内赎回已到期的理财产品以及收到政府支付的拆迁款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降85.33%，主要系报告期内向银行取得的短期借款减少以及向全体股东派发红利所致。

研发支出变动原因说明:研发支出比上年同期增长26.87%，主要系报告期内研发项目增加所致。

3.3 资产及负债状况

单位：元

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3.4与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用√不适用

3.5报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用√不适用