海南海汽运输集团股份有限公司
公司代码：603069 公司简称：海汽集团
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年上半年，全国公路完成旅客发送量74.3亿人次，同比下降3.8%；完成旅客周转量4，943.89亿人公里，同比下降3.7%。其中，海南省公路完成旅客运输量5,172万人，同比增长1.5%；完成旅客周转量40.9亿人公里，同比增长1.4%。
随着高速铁路的发展，私家车的迅猛增长，道路客运面临的竞争压力加大，客源出现严重分流，市场份额明显下降。在“互联网+出行”大趋势下，网络预约出租汽车出现给传统的出行方式带来巨大影响，道路客运企业的地位和作用受到强烈的冲击。
2017年上半年，在面临环岛高铁贯通、私家车迅猛增长等前所未有的严峻挑战，公司紧紧围绕“提质·创业”工作主题，立足主业，提质增效，培育动能，创新转型，推动公司持续健康发展。2017年上半年，公司共完成客运量2,294万人次，同比下降0.14%；完成客运周转量24.85亿人公里，同比下降2.37%；实现营业收入5.82亿元，同比下降0.11%；利润总额4,422.19万元，同比下降14.59%；实现净利润3,514.91万元，同比下降11.44%。
2017年上半年，公司主要推进的重点工作如下：
1.继续深化体制机制改革。一是利用好上市品牌效应，以股权合作方式在旅游服务、网约车平台建设、网约车运营、新能源汽车应用推广等领域寻求合作。二是积极推进职业经理人制度试点工作, 已制定了试行职业经理人制度初步方案。
2.推进客运主业供给侧结构性改革。一是以市场需求为导向，主动融入机场等领域发展客运业务。二是调整优化主干线路，将主干线路延伸到乡镇客源密集地发班。三是继续优化线路资源整合。四是大力发展会议用车等形式多样的租包车业务。
3.积极培育和发展旅游服务业务。一是积极参与大宗旅游服务业务竞标，取得历史性重大突破。二是发挥旅游客运资源优势，进一步提高公司旅游车辆使用效率和运营效率。三是公司各单位结合当地特色的旅游资源，纷纷推出“乡村游”等旅游服务产品，“运游结合”业务呈现百花齐放的良好局面。
4.稳步推进项目建设和招商工作。一是海口汽车客运总站项目已完工，待验收通过即可开业。推进东方汽车客运总站、洋浦汽车客运站、屯昌中部汽车城客运站等项目装饰装修工作。正在进行琼海市汽车客运中心站改建项目桩基工程。二是稳步推进陵水新车站、九所客运站、乐东商务大楼、昌江新车站等项目前期工作。三是完成了海口汽车客运总站的商业招商工作。
5.加快推进信息化建设。一是推进海南省公路水路联网售票与电子客票系统建设。二是加快公司中心数据机房建设，努力打造成为全省道路客运信息监管和服务中心。三是加快车站智能化安全管理系统建设，着力推进服务流程的自助化，加快服务转型升级。
6.继续强化安全生产管理。一是狠抓安全责任体系的落实，确保“五落实、五到位”，保证安全责任、管理、投入、培训、应急救援到位。二是加强制度体系建设，夯实管理基础。三是坚持安全生产标准化，推行日常工作“安全检查表”制度，把标准化的要求细化到每一个具体工作环节，实现安全管理抓在细节、抓在日常、抓在基础。四是持续开展安全生产检查及隐患排查治理工作。五是以开展安全生产监督检查工作为重点，全方位提升和促进安全生产工作。
7.深入开展“树形象·创品牌”活动。一是积极开展创建文明服务窗口活动。二是提升员工职业素养和服务水平。三是积极开展品牌宣传活动，积极参与博鳌亚洲论坛2017年年会等大型会议和重要活动的用车服务工作，充分展现了公司良好的精神风貌，树立良好的口碑。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-024
海南海汽运输集团股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2017年8月14日以电子邮件形式向全体董事发出通知，会议于2017年8月24日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以现场表决方式召开。本次董事会应参加董事8名，实际参与表决董事8名，独立董事金永书面委托独立董事涂显亚代为出席并表决。本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体董事审议，以现场表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于审议公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于审议公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
三、审议通过《关于投资建设九所新区客运站项目的议案》
同意投资建设乐东九所新区客运站项目，投资总额1.5亿元，项目按整体规划、分批建设方案进行。项目分二期建设，一期建设客运站及商业配套设施；二期采取招商合作方式建设旅游集散中心酒店及商业配套设施，具体投资建设事项待招商情况再进行决策。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
四、审议通过《关于调整公司高级管理人员2016年度基本薪酬标准的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
五、审议通过《关于修订分公司管理规定的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
六、审议通过《关于制定对外捐赠管理办法的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
七、审议通过《关于制定规章制度管理规定的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
特此决议。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2017年8月25日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-025
海南海汽运输集团股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2017年8月14日以电子邮件形式向全体监事发出通知，会议于2017年8月24日在海口市美兰区海府路 24号海汽大厦5楼1号会议室召开，由监事会主席主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以现场投票表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于审议公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于审议公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《关于调整公司高级管理人员2016年度基本薪酬标准的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司监事会
2017年8月25日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团公告编号：2017-026
海南海汽运输集团股份有限公司
2017年半年度募集资金存放
和实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金使用管理规定》（以下简称“《募集资金使用管理规定》”）的相关规定，现将海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年半年度募集资金存放和使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1299）核准，公司于2016年6月29日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）79,000,000股，发行价格每股人民币3.82元，募集资金总额人民币301,780,000元，募集资金净额为人民币272,887,436.90元。上述资金已于2016年7月5日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月6日出具的信会师字（2016）115485号验资报告审验。
（二）截至2017年6月30日募集资金使用情况及结余情况
1.2016年8月28日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币41,409,464.36元；截至2017年6月30日止，公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金41,409,464.36元已全部从募资资金专项账户中置出。
2.2017年上半年直接投入募集资金投资项目44,611,172.52元。
3.公司实际募集资金净额为人民币272,887,436.90元，截至2017年6月30日止，公司累计已使用募集资金132,135,262.24元，扣除累计已使用募集资金，募集资金专项账户利息收入376,683.65元、理财产品收益3,060,745.48元、银行手续费2,106.89元，2017年6月30日募集资金专项账户净余额合计144,187,496.90元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理规定》，对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金使用管理规定》的规定存放、使用管理募集资金。
（二）募集资金专户存储监管情况
2016年7月5日，公司和金元证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司海口分行、招商银行股份有限公司海口分行签署了《募集资金专户存储三方共管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2017年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
（三）截至 2017 年6月30日止，本公司首次公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
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截至2017年6月30日止，募集资金专项账户余额合计2,593.02万元，加上6月份办理的两笔结构性存款12,000万元（其中中信银行4000万元；招商银行8000万元），扣除已通过公司自有资金账户支付的发行费用174.27万元，募集资金专项账户净余额合计14,418.75万元（其中：利息收入37.67万元和理财产品收益306.7万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见附件。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金41,409,464.36万元置换预先投入的自筹资金, 公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。截至2017年6月30日止，公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金41,409,464.36元已全部从募资资金专项账户中置出。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司决定使用不超过人民币 2亿元的暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或办理银行结构性存款。该事项已经公司2016年8月28日第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。2017年1月13日公司使用闲置募集资金14,000 万元办理招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 55976 号理财计划产品；2017年1月13日，公司使用闲置募集资金5,000万元办理中信理财之共赢利率结构17048期人民币结构性理财产品，2017年4月13日、26日，公司分别按期收回用于购买理财产品的上述募集资金，并获得理财产品收益1,702,035.62元。2017年6月14日公司使用闲置募集资金8,000 万元办理招商银行 CHK00029 结构性存款；2017年6月16日，公司使用闲置募集资金4,000万元办理中信理财之共赢利率结构17466期人民币结构性理财产品（产品编码：C17AU0166）,截止报告期末，上述结构性存款及理财业务尚未到期。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司本年度及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2017年8月25日
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司2017年半年度单位：人民币万元
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注：1.“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2.募集资金承诺投资总额为27,243.41万元，调整为27,288.74万元，增加了45.33万元，是因为2016年6月21日披露招股意向书时预计发行费用为2,934.59万元，在2016年7月11日发行完毕披露上市公告书时统计实际发生发行费用2,889.26万元，少花费45.33万元，导致募集资金投资总额变为27,288.74万元。
