太原重工股份有限公司
第七届董事会第六次
会议决议公告
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：临2017-016
太原重工股份有限公司
第七届董事会第六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原重工股份有限公司第七届董事会第六次会议于2017年8月23日在公司召开，应到董事9名，实到董事8名，另有1名董事委托其他董事代为出席会议并对有关决议事项行使表决权。5名监事列席了会议。会议审议并经过投票表决，形成如下决议：
一、通过公司2017年半年度报告及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对。
二、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017年半年度）。
表决结果：9票同意，0票反对。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
2017年8月26日
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：临2017-017
太原重工股份有限公司
第七届监事会第六次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原重工股份有限公司第七届监事会第六次会议于2017年8月23日在公司召开，应到监事5名，实到监事5名，会议审议并经过投票表决，形成如下决议：
一、通过公司2017年半年度报告及其摘要。
表决结果：5票同意，0票反对。
二、通过对公司2017年半年度报告的审核意见。
表决结果：5票同意，0票反对。
三、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017年半年度）。
表决结果：5票同意，0票反对。
特此公告。
太原重工股份有限公司
监事会
2017年8月26日
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：临2017-018
太原重工股份有限公司
关于2017年半年度募集资金
存放与实际使用情况
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2017年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1395 号）核准、并经上海证券交易所同意，由主承销商中德证券有限责任公司于2016年12月7日采用非公开发行方式向四家特定投资者发行人民币普通股（A股）140,000,000股，发行价格为4.08元/股，募集资金总额为人民币57,120.00万元，扣除发行费用1,069.21万元，本公司本次募集资金净额为人民币56,050.79万元。募集资金已于2016年12月13日存入公司董事会决定的专项账户。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第 140ZC0703号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2016年12月31日，本公司募集资金累计直接投入16,000.00万元，尚未使用的金额为40,079.47万元（其中募集资金40,050.79万元，尚未支付的验资费用25.00万元，专户存储累计利息扣除手续费3.67万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2017年1-6月，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目9,412.76万元。另外，公司于2017年5月17日召开董事会2017年第二次临时会议，审议通过《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金11,393.76万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司监事会、独立董事、会计师事务所、保荐机构分别发表了明确的同意意见。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管的要求。截至2017年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目20,806.52万元。
综上，截至2017年6月30日，募集资金累计投入36,806.52万元，尚未使用的金额为19,306.94万元（本年度支付验资费用25.00万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《太原重工股份有限公司募集资金管理制度》。
公司及全资子公司太原重工轨道交通设备有限公司分别于2016年12月及2017年1月与中德证券有限责任公司及兴业银行股份有限公司太原分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并且得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
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上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入62.78万元（其中2016年度利息收入3.74万元，2017年1-6月份利息收入59.04万元），已扣除手续费0.11万元（其中2016年度手续费0.07万元，2017年1-6月份手续费0.04万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表：2017年半年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年6月30日，本公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年1-6月，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
附表：
2017年半年度募集资金使用情况对照表
太原重工股份有限公司董事会
2017年8月26日
附表：
2017年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
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