广汇能源股份有限公司
关于开设“11广汇01”专项偿债账户的公告
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-067
广汇能源股份有限公司
关于开设“11广汇01”专项偿债账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇能源股份有限公司于2011年10月13日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1657号文件核准向社会公开发行不超过20亿元人民币公司债券，并于2011年11月7日完成本期债券发行，发行规模20亿元人民币，债券期限6年，债券代码：122102，债券简称：11广汇01。“11广汇01”截至2017年11月3日期满，届时将全额兑付本息。
根据《广汇能源股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《广汇能源股份有限公司2011年公司债券专项偿债资金管理制度》规定：“在本期债券本金到期日（即募集说明书所约定之兑付日）至少40日前，公司应选定具有良好声誉的金融机构开设债券专项偿债账户，并书面通知本期债券的债券受托管理人，签订三方《专项偿债账户监管协议》。”为保证“11广汇01”本息按时、足额兑付，切实保护投资者利益，公司已做好偿债资金的各项准备工作，并在受托事务管理人中国银河证券股份有限公司指定联系人的见证下，于中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市沙依巴克区支行开设“11广汇01”专项偿债账户，账户信息如下：
开户银行名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市沙依巴克区支行
账号：965006010001962238
公司将严格保证“11广汇01”债券本息全额兑付，并就相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一七年九月二十三日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源公告编号：2017-068
广汇能源股份有限公司
董事会第七届第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
●本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2017年9月15日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2017年9月21日以通讯方式召开。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于利用“11广汇01”专项偿债账户预存资金获得稳定收益的议案》，同意授权公司管理层具体办理利用“11广汇01”专项偿债账户预存资金进行通知存款相关事宜。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司2017年9月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的2017-069号《广汇能源股份有限公司关于利用“11广汇01”专项偿债账户预存资金获得稳定收益的公告》。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一七年九月二十三日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源公告编号：2017-069
广汇能源股份有限公司
关于利用“11广汇01”专项偿债账户预存资金
获得稳定收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 受托主体：中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行
●金额：不超过人民币21.5亿元
●投资类型：保本保收益型
●期限：专项偿债账户预存资金到账日至本息兑付2个工作日前。
一、 概述
（一）基本情况
鉴于公司“11广汇01”将于2017年11月3日到期，根据《广汇能源股份有限公司2011年公司债券专项偿债资金管理制度》规定：
“专项偿债账户资金存储的起始日期为本期公司债券兑付日前20日，并且向专项偿债债户内存储的资金数额应满足如下要求：
1、在2017年10月13日之前，专项偿债账户内的资金应不低于到期应付债券本息的10%。
2、在2017年10月23日之前，专项偿债账户内的资金应不低于到期应付债券本息的50%。
3、在2017年10月26日之前，专项偿债账户内的资金应不低于到期应付债券本息的100%。
4、在2017年10月31日，将本期公司债本金及最后一期利息足额汇入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户。”
为了合理利用本次专项偿债账户预存资金，提高资金使用效率，在充分保证专项偿债账户资金安全的基础上，公司拟在中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行于在本次债券兑付日到期前使用偿债账户预存资金进行通知存款。此项业务不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
经公司董事会第七届第三次会议、公司监事会第七届第三次会议审议通过。
同意授权公司管理层具体办理利用“11广汇01”专项偿债账户预存资金进行通知存款相关事宜。
二、受托主体的基本情况
公司选择中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行作为受托方，受托方基本信息如下：
交易对方名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司
企业性质：股份有限公司
住 所：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：李国华
注册资本：8,103,057.4万人民币
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债劵；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
2016年底主要财务指标：资产总额：82,656.22亿元，资本净额：3468.88亿元,营业收入：1,896.02亿元，净利润397.76亿元；截止2016年底，中国邮政储蓄银行股份有限公司资本充足率 11.13%，一级资本充足率 8.63%。
公司已对本次交易对方当事人的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
三、资金运用的主要内容
（一）基本说明
本次业务使用资金总额不超过人民币21.5亿元，使用公司“11广汇01”专项偿债账户预存资金进行七天通知存款。
（二）产品说明
1、预计收益率：产品预计年化收益率约1.35%-2.00%；
2、委托期限：专项偿债账户预存资金到账日至本息兑付2个工作日前。
四、敏感性分析
公司本次运用专项偿债账户预存资金进行保本保收益低风险的通知存款，是在确保公司专项偿债账户预存资金安全的前提下实施的，不会影响公司“11广汇01”到期偿付本息，不影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能够及时增加公司部分收益，为股东谋求更高的投资回报。
五、风险控制分析
风险提示：公司本次运用专项偿债账户预存资金进行保本保收益低风险的通知存款，但受金融市场宏观经济的影响，可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，收益率将产生波动，收益具有不确定性。
风险控制：公司已建立健全资金使用的审批和执行程序，确保专项偿债账户资金使用的有效开展和规范运行，相关部门将及时跟踪资金投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司专项偿债账户资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一七年九月二十三日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-070
广汇能源股份有限公司
监事会第七届第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
●本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2017年9月15日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。
（三）本次监事会于2017年9月21日在本公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。
（四）本次会议应到监事5人，实到监事4人,监事黄儒卿通过视频参会。
（五）监事会主席梁逍先生因出差未能亲自出席会议，由半数以上监事共同推举监事王涛女士主持会议。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于利用“11广汇01”专项偿债账户预存资金获得稳定收益的议案》，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司2017年9月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的2017-069号《广汇能源股份有限公司关于利用“11广汇01”专项偿债账户预存资金获得稳定收益的公告》。
特此公告。
广汇能源股份有限公司监事会
二○一七年九月二十三日
