青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
证券代码：603577 证券简称：汇金通公告编号：临2017-058
青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
随着青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）国际市场的进一步开拓，国际贸易业务量增长的同时汇率波动带来的风险也在加大。为有效防范国际贸易及国际投融资业务中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，公司于2017年9月28日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司、全资子公司于自董事会审议通过之日起一年内开展累计金额不超过5,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，具体情况如下:
一、 开展外汇套期保值业务的必要性
公司在日常经营过程中会涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务。在全球经济急剧变化的环境中，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。
二、拟开展的外汇套期保值业务概况
1、外汇套期保值业务的品种及币种
公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易及投融资业务需要，在银行办理的以规避和防范汇率风险为目的的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品等。公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、加元、澳元等。
2、 拟投入的资金及其来源
根据公司国际贸易业务及对外投融资的发展情况，预计自董事会审议通过之日起一年内，公司及控股子公司、全资子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过5,000万美元或其他等值外币。公司及控股子公司、全资子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外或占用公司授信额度，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
3、 授权及期限
本事项自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权。
三、 外汇套期保值业务的风险分析
开展外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、市场风险：在外汇波动较大时，公司判断外汇波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成损失；若汇率及利率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成损失。
2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于相关制度不完善或操作人员专业水平而造成一定风险。
3、延期交割风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。
4、履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定履行支付公司套期保值义务。
四、 公司采取的风险控制措施
1、为避免市场风险，公司及控股子公司、全资子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支（含国际投融资）的预测金额进行交易。 同时，加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
2、为避免操作风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、内部操作流程、信息保密与隔离措施、风险管理等方面做出了明确规定。公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
3、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
4、为控制履约风险，公司选择与经营稳健、资信良好的具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
五、 开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
六、 独立董事、监事会关于开展外汇套期保值业务的专项意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的操作规定、审批权限、内部操作流程、信息保密与隔离措施、风险管理等规定及《外汇套期保值业务管理制度》；在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
独立董事一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。
（二）监事会意见
监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
二〇一七年九月三十日
证券代码：603577 证券简称：汇金通公告编号：临2017-059
青岛汇金通电力设备股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年9月28日以电话方式发出通知，并于2017年9月28日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，因所议事项紧急，经全体董事同意，豁免此次董事会通知期限。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。会议由董事长刘锋先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过《青岛汇金通电力设备股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》
《青岛汇金通电力设备股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
随着公司国际市场的进一步开拓，国际贸易业务量增长的同时汇率波动带来的风险也在加大。为有效防范国际贸易及国际投融资业务中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，公司及控股子公司、全资子公司拟于自董事会审议通过之日起一年内开展累计金额不超过5,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
二〇一七年九月三十日
证券代码：603577 证券简称：汇金通公告编号：临2017-060
青岛汇金通电力设备股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2017年9月28日以电话方式发出通知，并于2017年9月28日在公司四楼会议室以现场及通讯的表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，因所议事项紧急，经全体监事同意，豁免此次监事会通知期限。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席刘杰先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
随着公司国际市场的进一步开拓，国际贸易业务量增长的同时汇率波动带来的风险也在加大。为有效防范国际贸易及国际投融资业务中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，公司及控股子公司、全资子公司拟于自董事会审议通过之日起一年内开展累计金额不超过5,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会
二〇一七年九月三十日
