安徽海螺水泥股份有限公司2017年第三季度报告
公司代码：600585 公司简称：海螺水泥
安徽海螺水泥股份有限公司
2017年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高登榜先生、主管会计工作负责人周波先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘剡女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，本集团货币资金和应收票据余额较年初分别上升33.04%和44.24%，主要是因为报告期内本集团营业收入增加。
2、报告期末，本集团应收利息余额较年初上升74.05%，主要是因为本集团办理的定期存款产品增多。
3、报告期末，本集团其他应收款余额较年初上升291.69%，主要是因为本集团购买理财产品。
4、报告期末，本集团可供出售金融资产余额较年初下降83.54%，主要是因为本集团处置部分同行业上市公司股票。
5、报告期末，本集团投资性房地产余额较年初上升32.70%，主要是因为本集团将部分自用房地产转作对外出租。
6、报告期末，本集团预收账款余额较年初上升85.33%，主要是因为报告期内产品价格上涨，预收水泥款较年初增加。
7、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初下降48.83%，主要是因为发放上一年度计提的年终奖。
8、报告期末，本集团应付利息余额较年初上升145.08%，主要是因为本集团计提的公司债券利息尚未支付。
9、报告期末，本集团应付股利余额较年初上升158.07%，主要是因为本集团应付少数股东股利较年初增加。
10、报告期末，本集团一年内到期的非流动负债余额较年初上升95.29%、应付债券余额较年初下降41.64%，主要是因为报告期末本集团将部分一年内到期的公司债券划分至一年内到期的非流动负债。
11、报告期末，本集团其他综合收益余额较年初下降43.21%，主要是因为本集团处置部分同行业上市公司股票。
12、报告期末，本集团少数股东权益余额较年初下降34.57%，主要是因为报告期内本集团购买部分非全资子公司少数股东权益。
13、报告期内，本集团营业收入较去年同期上升29.73%，主要是因为报告期内产品销量同比增加、销售价格同比上涨。
14、报告期内，本集团营业成本较去年同期上升32.56%，主要是因为报告期内煤炭采购价格同比上升和产品销量同比增加。
15、报告期内，本集团税金及附加较去年同期上升137.50%，主要是因为本集团营业收入同比增加，以及根据财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），对税金及附加科目核算内容进行调整。
16、报告期内，本集团财务费用较去年同期上升70.25%，主要是因为本集团境外子公司产生的汇兑损失影响。
17、报告期内，本集团公允价值变动收益较去年同期下降114.01%、交易性金融负债余额同比增加27.59万元，主要是因为本集团所持有的远期金融产品公允价值变动影响。
18、报告期内，本集团投资收益较去年同期下降81.01%，主要是因为上年同期本集团处置部分同行业上市公司股票，而报告期内无该项收益。
19、报告期内，本集团其他收益较去年同期增加1.34亿元、营业外收入较去年同期下降46.17%，主要是因为本集团根据新修订的《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，将与企业日常经营活动相关的政府补助划分至其他收益科目核算。
20、报告期内，本集团营业外支出较去年同期上升159.69%，主要是因为本集团处置部分固定资产带来的影响。
21、年初至报告期末，本集团投资活动产生的现金流量净流出较去年同期增加51.20亿元，主要是因为本集团办理的3个月以上定期存款金额同比增加。
22、年初至报告期末，本集团筹资活动产生的现金流量净流出较去年同期减少28.16亿元，主要是因为本集团上年同期偿还到期的公司债券。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
经公司初步测算，预计2017年全年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加50%-70%（未经审计），主要原因是产品销售价格上升、销量增长以及投资收益同比增加所致。
公司名称 安徽海螺水泥股份有限公司
法定代表人 高登榜
日期 2017年10月27日
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临 2017-29
安徽海螺水泥股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）董事会于二〇一七年十月二十七日以通讯方式召开会议，应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议有效。本次会议审议的各议案表决结果均为：有效表决票数 8 票，其中赞成票 8 票，占有效表决票数的 100%；否决票 0 票；弃权票 0 票。本次会议一致通过如下决议：
一、审议通过本公司二○一七年三季度报告。
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式〉》（2016年修订）相关规定和要求，董事会在全面了解和审核本公司三季报后，认为其公允地反映了公司有关的财务状况和经营成果，一致同意通过该报告。
二、审议通过关于公司经营层人员调整的议案。
因公司管理需要，同时加强培养年轻干部，根据董事会薪酬及提名委员会之建议，董事会同意聘任虞水先生、吴铁军先生担任本公司总经理助理（虞水先生和吴铁军先生简历请参见附件）；因工作需要，陈永波先生请求辞去公司总经理助理职务，董事会对陈永波先生任职期间为公司经营发展做出的贡献表示感谢！
独立董事意见
本公司独立非执行董事杨棉之先生、戴国良先生及梁达光先生就聘任虞水先生、吴铁军先生担任公司总经理助理发表独立意见：虞水先生、吴铁军先生具备履行相关管理职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力。关于聘任前述两位高管的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效，同意聘任虞水先生、吴铁军先生担任公司总经理助理。
特此公告
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
附：虞水先生和吴铁军先生之简历
虞水先生，男，1976年出生，助理经济师。虞先生毕业于安徽大学经济学专业，本科学历。虞先生于1997年加入本公司，曾担任本公司销售部调度室副主任，销售部部长助理、副部长、常务副部长，本公司下属子公司蚌埠海螺水泥有限责任公司、淮南海螺水泥有限责任公司、安徽长丰海螺水泥有限公司常务副总经理，南加里曼丹海螺水泥有限公司总经理，皖北区域管理委员会副主任等职务。虞先生现亦兼任本公司销售部部长。
吴铁军先生，男，1980年出生，工程师。吴先生毕业于武汉理工大学无机非金属专业，本科学历。吴先生于2001年加入本公司，曾担任本公司下属子公司安徽池州海螺水泥股份有限公司（以下简称“池州海螺”）制造分厂厂长，池州海螺总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理，英德海螺水泥有限责任公司总经理，广东区域管理委员会常务副主任等职务。吴先生现亦兼任广东区域管理委员会主任、本公司生产调度工艺管理中心主任。
