岳阳林纸股份有限公司2017年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄欣、主管会计工作负责人刘雨露及会计机构负责人（会计主管人员）钟秋生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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公司主要会计数据和财务指标的说明
1、报告期归属于上市公司股东的净利润、每股收益、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期大幅增加，主要系：
（1）受所在造纸行业执行供给侧改革、国家环保政策趋严、淘汰落后产能等因素的影响，母公司纸产品市场向好、产品销售量及销售价格上涨，净利润较上年同期大幅增加。
（2）公司于2017年5月完成对诚通凯胜生态建设有限公司（原名：浙江凯胜园林市政建设有限公司，简称“诚通凯胜生态”）100%股权收购，公司从6月份起合并报表范围增加，截止报告期末，公司新增园林业务净利润6,063.38万元。
2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长43.84%，主要系母公司纸产品市场向好、产品销售收入及销售商品提供劳务收到的现金同步增长。
3、归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长46.75%，主要系公司2017年5月完成非公开发行股票，增加股本及资本公积。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司非公开发行股票获得核准批文并于2017年5月完成发行，募集资金净额225,199.91万元，以本次募集资金93,406万元收购了诚通凯胜生态100%股权，该公司自2017年6月纳入公司合并报表范围。详见2017年5月19日《岳阳林纸股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》、2017年5月20日《岳阳林纸股份有限公司关于收购凯胜园林100%股权的进展公告》。截止报告期末，公司新增园林业务净利润6,063.38万元。
2、经公司第六届董事会第二次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过，根据公司与泰格林纸集团股份有限公司于2015年10月签署的《资产置换协议》，公司为湖南骏泰新材料科技有限责任公司（原“湖南骏泰浆纸有限责任公司”，简称“骏泰浆纸”）提供的生产经营性资金（本金149,681.23万元）由骏泰浆纸分三年分次还清（即2016年10月31日前付清总额的30%、2017年10月31日前付清总额的30%、2018年10月31日前付清总额40%），并由泰格林纸集团股份有限公司提供担保。2016年骏泰浆纸已付清总额的30%，截至2017年9月30日已累计偿付83,834.61万元。
3、根据湘江纸业关停并转搬迁至岳阳的整体工作安排，原厂区1#、2#纸机已搬迁至岳阳厂区，通过技改使其产品升级为高档包装用纸。报告期内推进了设备运行优化、产品质量优化。项目将于第四季度内正式投产。
4、经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，公司以1,911.37万元人民币竞买了10万吨化机浆生产线，详见2016年12月1日、2017年1月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司关于竞买中冶美利化机浆生产线的关联交易公告》、《岳阳林纸股份有限公司关于竞买中冶美利化机浆生产线的进展公告》。2017年4月27日，公司第六届董事会第二十次会议同意公司投资13,647万元（含资产竞买）对岳阳分公司现有1#杨木化机浆生产线进行节能提质技改，采用竞买后的中冶美利浆纸有限公司的10万吨/年杨木化机浆生产线设备并通过技术改造升级形成10万吨化机浆产能，生产文化纸用低游离度浆；同时，新建部分辅助设施。截止报告期末，该项目已经完成主体厂房桩基工程施工，土建工程和设备拆装工程已经完成招标和合同签订。
5、2015年7月14日，公司发布了《岳阳林纸股份有限公司关于签订林业资产投资战略合作框架协议的公告》，公司与诺安资本管理有限公司签署了战略合作框架协议；2015年10月23日，公司与诺安资本管理有限公司、广西壮族自治区国有大桂山林场三方签署了《合作开展林业资产证券化战略框架协议书》。目前项目无实质性进展。
6、2016年4月22日，公司签署了《宁波国际海洋生态科技城管理委员会 岳阳林纸股份有限公司战略合作框架协议》，详见2016年4月25日《岳阳林纸股份有限公司关于签订宁波国际海洋生态科技城项目合作框架协议的公告》。报告期内诚通凯胜生态中标了宁波滨海万人沙滩绿化、景观及附属配套设施工程施工，该工程是公司与宁波国际海洋生态科技城管理委员会签订战略合作框架协议项目的推进与落实，双方已签订施工合同，签约合同价为142,428,535元。目前项目处于施工阶段。详见2017年7月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司关于全资子公司凯胜园林签订项目工程合同的公告》。
7、公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司于2017年8月9日与广西壮族自治区国有七坡林场签署了《环绿城南宁森林旅游圈七坡板块项目投资合作框架协议书》。双方将开展深入合作，预计在未来5年内完成总投资约50亿元。详见2017年8月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司关于全资子公司诚通凯胜生态签订投资合作框架协议的公告》。目前项目正处于前期工作阶段，协议双方成立了工作小组，开展了前期设计和地形测绘，推动项目相关的报批工作。
8、2015年6月2日公司第五届董事会第三十四次会议同意公司以价值人民币5.6亿元的造纸生产线设备作为标的物，以售后回租方式向远东国际租赁有限公司申请融资租赁，融资额度为人民币2.78亿元，租赁期限3年。租赁利率为同期基准贷款利率上浮5%，随人行利率按年浮动调整，在公司付清租金等款项后，上述设备由公司按名义价格100元人民币购回所有权。2015年公司已收到融资租赁款2.78亿元，报告期内按照融资租赁合同约定按时支付了租金。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受所在造纸行业执行供给侧改革、国家环保政策趋严、淘汰落后产能等因素的影响，公司纸产品市场向好、产品销售价格上涨；公司完成对诚通凯胜生态100%股权收购，从2017年6月起合并报表范围增加，新增园林业务利润。预测年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期有较大幅度增长。
公司名称 岳阳林纸股份有限公司
法定代表人 刘雨露
日期 2017年10月27日
股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2017-068
公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
关于控股股东所持本公司股份
部分质押融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年10月26日，本公司收到控股股东泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）通知，其已将所持本公司股份中的5,000万股进行了质押担保融资，相关情况如下 ：
一、股份质押的具体情况
泰格林纸将其所持本公司股份中的5,000万股无限售条件流通股股份进行质押担保融资，质权人为中国银行股份有限公司长沙市星沙支行，期限为一年，质押登记日为2017年10月25日，质押股份占本公司股本的3.58%。
泰格林纸持有本公司股份389,557,001股，占本公司总股本的27.87%，是本公司的控股股东；本次质押后其累计质押股份1.50亿股，占其持股总数的38.51%，占本公司总股本的10.73%。
二、股份质押的目的
泰格林纸为进一步盘活存量资产，提高资产使用效率，将上述股份进行质押融资。
三、资金偿还能力及相关安排
泰格林纸是中国诚通控股集团有限公司的下属控股公司，中国诚通控股集团有限公司是国务院国资委管理的大型企业集团，是中央企业国有资本运营公司试点企业之一。泰格林纸资产总额超过200亿元，生产经营活动正常，具有良好的银行信用，并拥有其他融资渠道。
四、可能引发的风险及应对措施
泰格林纸如果不能按期偿还融资金额，存在所质押的股份被质权人处分的风险。
泰格林纸应对措施：1、向银行申请新增授信归还。2、可通过资产处置收益归还。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十八日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2017-070
公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
关于续聘2017年度审计机构
及内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年10月27日，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所为公司2017年度审计机构及内控审计机构的议案》。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2016年度审计机构及内控审计机构，其服务质量及专业水平得到了市场及公司的认可。
为了更好地促进公司2017年度财务核算及内控体系建设工作，保障公司财务信息的真实、准确、完整及内控体系的进一步完善，同意续聘大信会计师事务所为公司2017年度审计机构及内控审计机构。相关审计费用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确定。
独立董事就此发表意见如下：
1、公司本次拟聘任会计师事务所事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和全体股东的合法权益。
2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017年度相关审计工作的要求。
3、同意公司本次续聘大信会计师事务所，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
本议案将提交公司最近一次股东大会审议。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十八日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2017-069
公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第二十六次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次董事会会议通知和材料于2017年10月20日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况
本次董事会会议于2017年10月27日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决9人。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2017年第三季度报告》。
报告正文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2017年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》；报告全文详见上海证券交易所网站。
（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大信会计师事务所为公司2017年度审计机构及内控审计机构的议案》。
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构及内控审计机构。相关审计费用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确定。
独立董事就此发表意见如下：
1、公司本次拟聘任会计师事务所事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和全体股东的合法权益。
2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017年度相关审计工作的要求。
3、同意公司本次续聘大信会计师事务所，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
详见2017年10月28日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于续聘2017年度审计机构及内控审计机构的公告》。
本议案将提交公司最近一次股东大会审议。
（三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
经总经理提名，同意聘任李战为公司副总经理，简历附后。
独立董事就此发表意见如下：李战具备相关法律法规及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的上市公司高管任职条件和资格；提名程序符合有关规定；董事会表决程序符合法律法规的规定。同意公司聘任李战为公司副总经理。
（四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
特此公告。
附：李战简历
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十八日
附件：
李战简历
李战，男，1970年1月出生，大专学历，经济师。先后参加武汉大学、湖南大学组织的MBA课程学习。2015年12月至今担任公司总经理助理兼采购中心主任。曾任岳阳造纸厂科技处英文翻译、办公室秘书、进出口部部长，泰格林纸集团股份有限公司采购中心主任，中国纸业投资有限公司采购中心主任，湖南骏泰科技新材料有限责任公司董事。
公司代码：600963 公司简称：岳阳林纸
公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
2017年第三季度报告
