中国医药健康产业股份有限公司2017年第三季度报告
公司代码：600056 公司简称：中国医药
中国医药健康产业股份有限公司
2017年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高渝文、主管会计工作负责人宋健敏及会计机构负责人（会计主管人员）宋健敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
2017年前三季度，中国医药总体经营情况良好，收入规模保持稳健增长，实现营业收入214.43亿元，同比增幅14.59%；同时，公司盈利能力进一步提升，实现归属于上市公司股东的净利润9.88亿元，同比增幅达30%。一方面公司医药工业板块积极开展业务战略合作与协同，高毛利率产品销售增长明显，带动了公司整体毛利水平的提高；另一方面，公司通过财务业务评价体系将资源配置与业务发展效益紧密关联，进一步优化资源配置、统筹资金调配、降本增效、有效控制期间费用等手段，提升了利润率水平。
单位：元 币种：人民币
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报告期内，公司正式完成海南通用康力制药有限公司（以下简称“海南康力”）54%股权的收购手续，并将其纳入合并财务报表范围。由于该项合并属于同一控制下企业合并，因此对上年度财务数据进行了追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）货币资金期末余额156,087万元，较期初减少了157,431万元，减少50.21%，主要是公司正常运营资金占用，支付投资款，偿还银行借款、支付分红款等事项影响；
（2）应收账款期末余额895,747万元，较期初增加了141,761万元，增长36.97%，主要是由于医药商业业务营业收入同比增长较快，加大了纯销业务开发力度，纯销业务医院客户信用期较长，导致应收账款余额增长幅度较大；
（3）其他应收款期末余额72,728万元，较期初增加了33,909万元，增长87.35%，主要是医药商业企业支付医院保证金增加所致；
（4）其他非流动资产期末余额292万元，较期初减少了556万元，减少65.60%，主要是预交各项税费减少所致；
（5）应付票据期末余额34,592万元，较期初增加了10,245万元，增长42.08%，主要是公司正常经营利用商业信用额度增加影响；
（6）预收账款期末余额125,382万元，较期初减少了73,193万元，减少36.86%，主要是正常业务经营预收款减少所致；
（7）应付股利期末余额15,067万元，较期初增加了15,012万元，主要是未支付2017年部分股利所致；
（8）递延所得税负债期末余额13,350万元，较期初增加了4,300万元，增长47.51%，主要是可供出售金融资产公允价值变动影响；
（9）税金及附加本期累计6,818万元，较上年同期增加了2,219万元，同比增长48.26%，主要是本期房产税、印花税、车船使用税等项目由管理费用转入税金及附加科目进行核算列示；
（10）销售费用本期累计92,587万元，较上年同期增加了29,652万元，同比增长47.12%，主要是随着业务规模扩大导致相应的市场开发费用增加所致；
（11）资产减值损失本期累计5,993万元，较上年同期增加了4,686万元，同比增长358.26%，主要是应收账款坏账准备计提额增加所致；
（12）所得税费用本期累计35,322万元，较上年同期增加了8,794万元，同比增长33.15%，主要是本期利润增长导致应交所得税同比增幅较大；
（13）支付其他与经营活动有关的现金119,114万元，同比增长40.37%，主要是支付保证金增加所致；
（14）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额261万元，上年同期为零，主要是本期完成天方华中处置事项收到现金所致；
（15）吸收投资收到的现金为1,030万元，较上年同期减少98.61%，主要是上年同期公司完成定向增发融资导致该项资金流入较大；
（16）支付其他与筹资活动有关的现金28,800万元，较上年同期减少61.12%，主要是偿还银行拆借款金额减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）委内瑞拉项目：2016年12月22日，公司与委内瑞拉国家外贸公司签订医疗产品合同（详见公司临2016-085号《关于签订海外合同的公告》）。报告期内，公司累计收到新签合同款项约4,000万美元。
（2）募集资金情况：截止本报告期末，公司募集资金账户结余43,123.17元，全部为存款利息。
（3）粤东公司：为了完善公司在广东省的医药商业战略布局、扩大广东通用的经营网络、提升其销售规模及盈利能力，增强其行业影响力，公司下属控股公司广东通用在汕头地区全资设立粤东公司。报告期内，粤东公司已经完成工商注册登记手续，并取得经营相关资质证照正式运营。
（4）海南康力：报告期内，公司正式完成对海南康力54%股权的收购手续，并将其纳入公司合并财务报表范围。
（5）西藏中健：报告期内，公司与下属全资子公司中国医药保健品有限公司（以下简称“中国医保”）合资设立西藏中健药业有限公司（以下简称“西藏中健”），其中中国医药拟出资250万元，占西藏中健5%股权，中国医保拟出资4,750万元，占西藏中健95%股权。主要经营范围为中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（不含预防性生物制品和诊断药品）销售。截止本报告期末，西藏中健已办理完毕工商登记手续并取得营业执照，尚需办理税务登记及药品等经营许可证一系列审批手续。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国医药健康产业股份有限公司
法定代表人 高渝文
日期 2017年10月28日
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2017-037号
中国医药健康产业股份有限公司
第七届董事会第12次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第12次会议（以下简称“本次会议”）于2017年10月27日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长姜鑫先生主持。
(二)本次会议通知于2017年10月20日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《公司2017年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
鉴于公司与原聘任的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的服务合同已到期，根据公司经营管理及业务发展需要，董事会同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2017-038号公告。
独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。
由于工作岗位调整，孙霞女士不再担任公司证券事务代表，董事会同意聘任张琳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至本届董事会届满。
张琳女士简历如下：
32岁，汉，研究生，清华大学MBA,中级会计师、注册会计师。
曾任普华永道会计师事务所北京分所高级审计员、公司财务部财务管理部经理；现任公司董事会办公室副主任。
联系电话：67164267/13466538660
传真：01067152359
电子邮箱：Meheco600056@meheco.com.cn
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2017-039号公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2017年10月28日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2017-038号
中国医药健康产业股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开第七届董事会第12次会议，审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2017年年度审计机构，聘期一年。现将有关情况公告如下：
一、 变更会计师事务所的情况说明
鉴于公司与原聘任的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）的服务合同已到期，根据公司经营管理及业务发展需要，经公司董事会审计委员会评议，认为致同具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营情况进行审计，能够满足公司年度审计工作要求。董事会同意变更会计师事务所，聘请致同担任公司2017年年度审计机构，聘期一年。
公司就该事项已事先与中勤万信进行了沟通，更换流程符合中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》的有关规定。中勤万信在受聘期间，秉承“独立、客观、公正”的原则，以其专业的服务和丰富的经验，按时为公司出具了各项审计报告，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。董事会对中勤万信提供多年的审计服务表示感谢和敬意。
二、拟聘会计师事务所基本概况
公司拟聘任的致同始建于1981年，注册资金5,000万元人民币，总部设于北京，是中国最早成立的会计师事务所之一，拥有包括香港特别行政区在内的24个分支机构，现有员工近5,000人，其中注册会计师超过1,100人。
致同具备证券期货相关业务、金融审计、大型国有企业审计、内地会计师事务所从事H股企业审计业务等资格，是12家获得H股企业审计资格的会计师事务所之一，是中国首批获准从事金融相关审计业务的会计师事务所，同时，致同是军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案单位。致同亦是少数在美国PCAOB登记的中国会计师事务所之一，首批改制为特殊普通合伙的大型事务所之一。
三、变更会计师事务所履行的程序
(一)公司董事会审计委员会在认真调查、评议致同相关资质证明资料的基础上，认为致同具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营情况进行审计，能够满足公司年度审计工作要求，委员会一致同意提名致同为公司2017年年度审计机构，并提交本次董事会审议。
(二)第七届董事会第12次会议审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意聘任致同为公司2017年年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交股东大会审议。
(三)公司独立董事对该事项发表了独立意见：经审核，致同具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，聘任其为公司的年度审计机构，能够独立对公司财务状况和经营状况进行审计，并能够满足公司年度审计工作要求。本次董事会的审议程序符合相关规定，符合《公司法》及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形，独立董事同意本次董事会审议结果，并同意将该事项提交股东大会审议。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2017年10月28日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2017-039号
中国医药健康产业股份有限公司关于
召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年11月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月13日 14 点30分
召开地点：北京市东城区光明中街18号美康大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月13日
至2017年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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(一)各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经2017年10月27日召开的公司第七届董事会第12次会议审议通过，相关内容详见2017年10月28日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露的公告及上网文件。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
(二)特别决议议案：无
(三)对中小投资者单独计票的议案：无
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
(二)异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
(三)登记时间：2017年11月8日9:00-11:00，13:00-16:00。
(四)登记地点：北京市东城区光明中街18号董事会办公室（邮政编码：100061）
(五)联系电话：010-67164267
(六)传 真：010-67152359
六、其他事项
(一)参会股东住宿及交通费用自理。
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司
董事会
2017年10月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
中国医药健康产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月13日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
联系电话： 联系电话：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
