上海威尔泰工业自动化股份有限公司2017年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

刘罕副董事长及唐继锋董事因工作原因请假，均委托殷骏董事代为表决；方少华独立董事及杨坤独立董事因工作原因请假，均委托楼光华独立董事代为表决，其余董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收利息期末余额较年初增加108,859.72元，增长76.66%，因公司用暂时闲置的资金购买银行理财产品收益率较上年增加所致。

2、其他应收款期末余额较年初增加365,027.85元，增长48.26%，因三级子公司上海威尔泰软件有限公司预付水处理项目软件开发费271,400.00元，二级子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司支付江西省机电设备招标有限公司招标三部等投保保证金增加所致。

3、存货期末余额较年初增加13,599,866.63元，增长39.61%，因电磁水表等新产品销量逐步增加，为适应交货期的要求，公司调整了备货量，同时截止期末尚未完成的订单同比增加，使期末存货较年初增加。

4、在建工程期末余额较年初数增加523,968.24元，增长57.65%，主要为流量传感器扩大产能项目的投入。

5、开发支出期末余额较年初数减少331,473.36元，下降52.38%，因本期电磁水表转换器项目研发完成，开发支出结转无形资产所致。

6、应付账款期末余额较年初数增加7,404,766.71元，增长54.34%，因公司本年营业收入增加，期末存货增加，使当年采购量增加，致期末应付账款增加。

7、预收款项期末余额较年初数增加2,155,175.90元，增长111.28%，主要为公司期末未完成订单增加所致。

8、应付职工薪酬期末余额较年初数减少3,538,671.05元，下降99.79%，为上年末计提2016年年终奖已在本年度发放所致。

9、应交税费期末余额较年初数减少5,532,493.76元，下降74.99%，主要为期初数中应缴增值税4,079,651.30元、应缴所得税2,379,188.02元等已在本期缴纳。

10、资产减值损失本期发生额同比减少1,202,107.08元，下降145.36%，主要因公司账龄在一年以上的应收款较年初减少约669万元。

11、投资收益本期发生额同比减少4,437,268.85元，下降81.33%，因上年投资收益中有二级子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司转让所持有的上海大通仪表有限公司股权所得。

12、其他收益本期发生额为921,143.07元，上年同期为0元；营业外收入本期发生额同比减少1,543,147.65元，下降75.56%，因根据新颁布的会计准则第16号-政府补助的规定，公司将三级子公司上海威尔泰软件有限公司本年增值税即征即退计入其他收益列示。

13、利润总额本期发生额同比下降1,194,654.23元，下降率821.74%；归属于母公司股东的净利润本期发生额同比下降1,822,875.77元，下降率502.56%，主要因上年同期有二级子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司转让所持有的上海大通仪表有限公司股权所得，剔除此因素的话，本期因销售增长，各项利润指标同比略有增长。

14、经营活动产生的现金流量净额本期发生额同比减少6,573,347.42元，下降161.86%，因本期营业收入和期末存货增加，使采购支出同比增加8,589,191.12元。

15、投资活动产生的现金流量净额本期发生额同比减少5,701,213.85元，下降55.54%，主要为本期购买理财产品净收回资金较上年同比减少。

16、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额同比增加1,859,899.14元，增长39.33%，主要为上年同期二级子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司有500万短期借款到期归还，使筹资活动资金流出增加。

17、现金及现金等价物净增加额本期发生额同比减少10,414,472.93元，下降705.15%，主要因本期采购支出增加，理财产品资金收入净额减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十八日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2017-047

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2017年10月17日以Email形式发出会议通知，于2017年10月27日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事5人，刘罕副董事长及唐继锋董事因工作原因请假，均委托殷骏董事代为表决；方少华独立董事及杨坤独立董事因工作原因请假，均委托楼光华独立董事代为表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席了本次会议，会议由公司董事长李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“公司2017年度第三季度报告全文及正文”。

三季报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，三季报正文刊登在2017年10月28日的《证券时报》、《上海证券报》上。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于召开2017年第一次临时股东大会的议案”。

决定于2017年11月20日（星期一）在公司会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。通知内容请见2017年10月28日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零一七年十月二十八日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2017-049

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会；

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2017年11月20日（星期一）下午13:30起；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月19日15:00至2017年11月20日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年11月10日

7、会议出席对象：

1）截止2017年11月10日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3）凡有权出席本次股东大会现场会议并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：公司会议室（虹中路263号）

二、 会议议题

1、 “关于修改《公司章程》的议案”

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，内容详见2017年8月23日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、出席现场会议登记办法：

1、登记地点：上海市虹中路263号一楼大厅；

2、登记时间：2017年11月13日上午9:00-11：30，下午13：00-16:30；

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

地址：上海市虹中路263号公司投资者关系部

邮编：201103

联系人：殷骏 张峰

电话：021－64656465－650

传真：021－64656828

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

六、其他

参加会议的股东食宿及交通费用自理。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1、投票代码：362058 投票简称：威尔投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年11月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司2017年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

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注：请在各项议案表决意见栏内相应地方填上“√”。

委托人签名(盖章)： 身份证号码:

持股数量: 股 股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期： 年 月 日

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

证券代码：002058 证券简称：威 尔 泰 公告编号：2017-048

2017年第三季度报告