甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2017年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐建刚、主管会计工作负责人赵瑞俊及会计机构负责人（会计主管人员）张威保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、合并资产负债表项目
（1）货币资金期末数较期初数减少36.36%，主要系本公司年初募集资金根据项目实施进度陆续使用及经营支出所致。
（2）应收票据期末数较期初数减少57.84%，主要系本公司收回票据款所致。
（3）预付款项期末数较期初数增加143.99%，主要系本公司预付采购款所致。
（4）应收利息期末数较期初数减少71.03%，主要系本公司本期收回利息所致。
（5）存货期末数较期初数增加47.35%，主要系本公司根据公司整体经营情况增加存货备货所致。
（6）其他流动资产期末数较期初数增加55.42%，主要系公司期末待抵扣的增值税进项税增加所致。
（7）可供出售金融资产期末数较期初数增加66.02%，主要系本公司增加对外投资项目所致。
（8）长期股权投资期末数较期初数减少92.17%，主要系本公司出售长期股权投资所致。
（9）短期借款期末数较期初数增加35.16%，主要系本公司借款增加所致。
（10）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末数较期初数增加45.53%，主要系本公司黄金租赁增加所致。
（11）预收款项期末数较期初数减少62.94%，主要系本公司销售结算所致。
（12）应付职工薪酬期末数较期初数减少57.89%，主要系本公司支付人工成本所致。
（13）应交税费期末数较期初数减少30.77%，主要系本公司支付所得税所致。
（14）应付利息期末数较期初数减少31.62%，主要系本公司支付债券利息所致。
（15）应付股利期末数较期初数增加152.13%，主要系本公司尚未支付控股股东股利所致。
（16）其他应付款期末数较期初数减少30.47%，主要系本公司支付股权收购款及工程款所致。
（17）一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少32.53%，主要系本公司偿还了一年内到期的借款所致。
（18）长期应付款期末数较期初数增加46.67%，主要系本公司发行并购基金所致。
（19）递延所得税负债期末数较期初数减少78.40%，主要系本公司纳税时间性差异引起的变动。
（20）专项储备期末数较期初数增加94.13%，主要系本公司按政策计提的专项储备增加所致。
（21）其他综合收益期末数较期初数减少73.41%，主要系本公司可供出售金融资产公允价值变动所致。
2、合并利润表项目
（1）营业成本较上期减少30.42%，主要系本公司营业成本随营业收入变动而相应变动。
（2）资产减值损失较上期增加493.29%，主要系本公司计提坏账增加所致。
（3）公允价值变动收益较上期增加70.52%，主要系本公司套保单边损失减少所致。
（4）投资收益较上期增加180.28%，主要系本公司处置长期股权投资所致。
（5）少数股东损益较上期减少184.37%，主要系本公司非全资子公司亏损所致。
3、合并现金流量表项目
（1）筹资活动产生的流量净额本期数比上期数减少 646,979,893.10元，主要系公司偿还银行借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）重大资产重组进展
因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年7月25日起停牌（公告编号：2016-079）。公司经与有关各方论证和协商，本次筹划的重大事项构成对公司的重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年7月25日起停牌（公告编号：2016-082）。
公司于2016年12月23日召开公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第五次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》和《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等相关议案，并于2016年12月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2016年12月30日，公司收到上海证券交易所《关于对甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函[2016]2638号）（以下简称“《问询函》”），公司协调各中介机构及相关各方完成《问询函》中问题的回复，发布了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2017－004），同时对《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要进行修订及补充，相关回复及修订后的交易预案及其摘要详见公司于2017年1月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票于2017年1月18日开市起复牌。
公司分别于2017年1月24日、2月22日、3月22日、4月25日、5月25日、6月24日、7月25日、8月02日、8月25日、9月23日、10月23日发布了2017-006号、2017-008号、2017-010号、2017-022号、2017-034号、2017-036号、2017-040号、2017-042号、2017-049号、2017-057号、2017-059号进展公告。其中，公司于6月24日发布2017-036号《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于延期发出召开股东大会通知及重大资产重组进展情况公告》，公告披露：由于海外资产收购的复杂性等因素，项目推进较慢，按照现有进度，公司无法在首次董事会披露预案的六个月内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。公司将继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项，后期或将涉及重新确定发行价格等方案调整。若重新确定发行价格，重新确定的发行价格将不低于本次发行股份购买资产前次董事会确定的15.42元/股的发行价格。公司于8月2日发布2017-042号《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于刚泰集团收购BHI85%股权完成交割的公告》，公告披露：根据已签署的《股份收购协议》和相关补充协议，2017年8月1日股权交割手续已完成，刚泰集团有限公司通过其香港全资子公司悦隆实业有限公司在意大利的全资子公司Gangtai Italia S.r.L已持有Buccellati Holding Italia S.p.A85%的股权。
除上述公告中披露的公司本次重大资产重组进展外，公司本次重大资产重组涉及的审计及评估工作正在有序进行，独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构正在有序开展重组报告书及相关材料的编制工作。公司将与各中介机构继续加大工作力度，进一步推进重组工作进程，待相关工作完成后再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项。
（2）与上海珂澜投资管理中心就质押股权的相关诉讼
2015年3月6日，公司与上海珂兰商贸有限公司全体股东签订了《附条件生效的股权收购协议》收购珂兰100%股权，为进一步保证相关方履行约定的目标公司利润承诺、资产减值补偿义务，根据公司与上海珂澜投资管理中心（下称“珂澜投资”）签订的《附条件生效的股份认购协议》中的相关规定，珂澜投资应在自其认购的本次非公开发行股份登记在其名下之日起10个工作日内将该等股份质押给上市公司主要股东刚泰集团有限公司（下称“刚泰集团”），珂澜投资未履行该质押义务。
2017年8月公司和刚泰集团向上海市第二中级人民法院提起诉讼，要求珂澜投资按照《附条件生效的股份认购协议》约定将所持有公司股份22,864,321股质押给刚泰集团。目前珂澜投资所持有公司22,864,321股已被冻结，案件正在审理中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
法定代表人 徐建刚
日期 2017年10月26日
证券代码：600687股票简称：刚泰控股公告编号：2017-061
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2017年10月26日以书面通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2017年第三季度报告》全文及正文
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
二、《关于变更公司监事的议案》
因工作变动，何庭刚先生不再担任公司监事、监事会主席职务，公司第九届监事会同意提名陈欢先生（简历附后）为公司第九届监事会候选人。该监事候选人员符合《公司法》、《公司章程》的有关要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》不得担任公司监事的情形。
该议案须提交公司2017年第三次临时股东大会审议。由于监事会成员低于法定人数，在股东大会选举陈欢先生就任前，何庭刚先生仍应当依照法律和公司章程的规定履行原职务。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
监 事 会
2017年10月28日
附件：
简历
陈欢,男,1980年生,本科学历,注册风险管理师。曾任光明乳业股份有限公司审计部高级经理、天马微电子股份有限公司风险管理部总监。现任甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司风控合规部总经理。
证券代码：600687股票简称：刚泰控股公告编号：2017-060
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2017年10月16日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于2017年10月26日以书面通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经与会董事审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《甘肃刚泰控股集团股份有限公司2017年第三季度报告》正文及全文
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
二、审议并通过《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》
原条款第二章经营宗旨和范围第十三条：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：金银饰品、珠宝饰品、翡翠玉器的设计、加工、销售与维修，箱包皮具、服装鞋帽、化妆品、日用百货的设计、销售与维修，电子产品、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、针织纺品、五金交电、文化用品、体育用品的设计、销售与维修，设计、制作并代理各类广告，利用自有媒体发布广告，品牌策划推广、会展服务，从事货物、技术进出口业务，互联网技术、技术咨询与服务，商务信息咨询服务（除经纪），电信业务，网络技术，新材料技术，多媒体信息技术，计算机科技领域内的技术开发、技术咨询与技术服务，电脑图文设计，电子商务（不得从事金融业务），营养健康咨询服务（不得从事诊疗活动），国际国内贸易（除专项审批外），物业管理，物流运输，企业兼并重组服务，实业投资、矿业投资、贵金属制品的设计和销售，贵金属投资，货运代理，设备、自有房屋租赁，装卸、仓储（除危险品）服务，物流信息咨询，建筑材料、金属材料、矿产品、汽车（不含小轿车）、纸浆、纸及纸制品的销售，技术开发、技术咨询、技术培训及技术转让，商品的包装服务，经营进出口业务，建筑装潢工程承包（上述范围不含国家法律法规禁止、限制、许可经营的项目）。
现修改第二章经营宗旨和范围第十三条为：
金银饰品、珠宝饰品、翡翠玉器的设计、加工、销售与维修，利用自有媒体发布广告，品牌策划推广、会展服务，从事货物、技术进出口业务，互联网技术、技术咨询与服务，商务信息咨询服务（除经纪），电信业务，网络技术，新材料技术，多媒体信息技术，计算机科技领域内的技术开发、技术咨询与技术服务，电脑图文设计，电子商务（不得从事金融业务），国际国内贸易（除专项审批外），物业管理，实业投资、矿业投资、贵金属制品的设计和销售，贵金属投资，货运代理，设备、自有房屋租赁，矿产品的销售，技术开发、技术咨询、技术培训及技术转让，经营进出口业务。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于变更公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案》
鉴于公司2017年9月13日第二次临时股东大会通过《关于选举季立刚先生为公司独立董事的议案》，公司已聘任季立刚先生为独立董事。为了保障董事会专门委员会工作的顺利开展，第九届董事会第十四次会议提名新的董事会专门委员会组成人员如下：
（一）战略委员会：徐建刚、周锋、王小明担任委员，徐建刚担任主任委员；
（二）提名委员会：王小明、徐建刚、季立刚担任委员，王小明担任主任委员；
（三）审计委员会：孟荣芳、周锋、季立刚担任委员，孟荣芳担任主任委员；
（四）薪酬与考核委员会：季立刚、赵瑞俊、孟荣芳担任委员，季立刚担任主任委员。
本次变更的董事会专门委员会组成人员任期与公司第九届董事会任期一致。
表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
近日，董事会秘书谢毅女士向公司董事会提交辞职报告，因个人原因辞去公司董事会秘书职务，并不再担任公司任何职务。公司及公司董事会对谢毅女士任职期间做出的成绩给予肯定，并对其勤勉尽责的工作态度及对公司发展做出的贡献表示感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司董事会同意聘任李敏女士（简历附后）为公司董事会秘书职务，任职期限同本届董事会一致。李敏女士具备履行职责所必须的专业能力，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格规定。在本次董事会召开前李敏女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2017年10月28日
附件：
简 历
李敏同志，女，1980年出生，中共党员，法律硕士，高级合同管理师、高级人力资源管理师、经济师、会计师、国家企业法律顾问，拥有上海证券交易所董秘资格、商事调解员资格。2002年7月至2017年7月于上海振华重工（集团）股份有限公司工作，任法律与证券事务部总经理兼证券事务代表，曾获评振华功臣、优秀党员、2011年度-2014年度上海上市公司协会优秀证券事务代表、国资委颁发的中央企业法律事务先进工作者、全国交通企事业法治先进个人、十佳法律顾问等。现任刚泰控股董秘办主任，兼任中国证券法学会理事、中国海事仲裁委员会、上海国际贸易仲裁委员会、武汉仲裁委、台州仲裁委委员，全国交通企协法律专家委员会特聘专家委员等。
证券代码：600687股票简称：刚泰控股公告编号：2017-062
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书谢毅女士的书面辞职报告。因个人原因，谢毅女士辞去公司董事会秘书职务，并不再担任公司任何职务。公司及公司董事会对谢毅女士任职期间做出的成绩给予肯定，并对其勤勉尽责的工作态度及对公司发展做出的贡献表示感谢！
2017年10月26日，公司第九届董事会第十四次会议审议并通过了《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于变更董事会秘书的议案》。经董事长徐建刚先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任李敏女士为公司董事会秘书（简历附后），任职期限同本届董事会一致。
李敏女士具备履行职责所必须的专业能力，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格规定。在本次董事会召开前李敏女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，独立董事业已发表了独立意见表示同意。
李敏女士的联系方式如下：
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦32层
联系电话：021-68865161
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2017年10月28日
附件：
简历
李敏同志，女，1980年出生，中共党员，法律硕士，高级合同管理师、高级人力资源管理师、经济师、会计师、国家企业法律顾问，拥有上海证券交易所董秘资格、商事调解员资格。2002年7月至2017年7月于上海振华重工（集团）股份有限公司工作，任法律与证券事务部总经理兼证券事务代表，曾获评振华功臣、优秀党员、2011年度-2014年度上海上市公司协会优秀证券事务代表、国资委颁发的中央企业法律事务先进工作者、全国交通企事业法治先进个人、十佳法律顾问等。现任刚泰控股董秘办主任，兼任中国证券法学会理事、中国海事仲裁委员会、上海国际贸易仲裁委员会、武汉仲裁委、台州仲裁委委员，全国交通企协法律专家委员会特聘专家委员等。
公司代码：600687 公司简称：刚泰控股
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2017年第三季度报告
