万泽实业股份有限公司2017年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄振光、主管会计工作负责人黄振光及会计机构负责人(会计主管人员)赵国华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金期末比期初减少48.57%,主要为归还银行到期贷款。
预付账款期末比期初增加205.13%,主要为常州万泽天海置业有限公司预付工程款增加所致。
在建工程期末比期初增加470.28%,主要为深汕特别合作区高温合金材料与构件制造项目及上海精密的厂房建设。
开发支出期末比期初增加99.46%,主要为高效气冷涡轮叶片精密制造技术研发费用。
其他非流动资产期末比期初增加130.24%,主要为深圳精密铸造预付深汕特别合作区高温合金材料与构件制造项目工程款及上海精密的厂房建设的预付款。
长期待摊费用期末比期初增加82.85%,主要为长沙及深圳实验室装修费。
短期借款期末比期初减少59.35%,为银行贷款到期。
应付利息期末比期初全额减少,为截至期末归还了全部到期贷款。
其他应付款期末比期初增加359.54%,主要为收到履约保证金3.84亿元所致。
一年内到期的非流动负债全额减少,为银行贷款到期。
营业收入比上期增加670.85%,为本期结转房产收入。
营业成本比上期增加421.26%,为结转房产收入相应结转成本。
税金及附加比上期大幅增加,为本期结转收入相应增加。
销售费用比上期增加288.46%,随着收入的增加代理佣金相应提高。
财务费用比上期减少81.94%,为本期流动资金银行利息收入增加及贷款减少。
资产减值损失比上期减少94.81%,主要为上期计增了西安新鸿业公司借款的坏账准备。
营业外支出比上期增加1301.93%,主要为常州公司增加慈善捐赠。
资产负债表与现金流量表期初差额18,972,336.05元;其中政府补贴5,900,000元,信用证开证保证金13,072,336.05元;期末差额11,421,408.05元,其中政府补贴5,900,000元,信用证开证保证金5,521,408.05元;为使用权受限制的货币资金,在编制现金流量表时作剔除。
经营活动产生的现金流量净额比上期增加220.35%,主要为本期房产收入及收履约保证金。
投资活动产生的现金流量净额比上期减少111.06%,主要为上期转让子公司收到现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额比上期减少1243.42%,主要为本期银行贷款减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2017年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。
万泽实业股份有限公司 董事会
董事长(签名): 黄振光
二O一七年十月二十七日
证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2017-092
万泽实业股份有限公司
2017年第三季度报告