张家界旅游集团股份有限公司2017年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵文胜、主管会计工作负责人向秀及会计机构负责人(会计主管人员)胡世忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期公司实现营业收入42,625.02万元，比上年同期45,623.52万元减少2,998.50万元，减幅6.57%；归属于上市公司股东的净利润7,063.40万元，比上年同期9,646.25万元减少2,582.84万元，减幅26.78%。主要原因：旅行社实现营业收入14,126.56万元，比上年同期14,270.42万元减少143.86万元，减幅1.00%；环保客运实现购票人数283.50万人，比上年同期295.45万人减少11.95万人，减幅4.04%，实现营业收入16,408.72万元，比上年同期17,059.57万元减少650.85万元，减幅3.82%；宝峰湖公司实现购票人数54.00万人，比上年同期63.20万人减少9.20万人，减幅14.56%，实现营业收入4,558.05万元，比上年同期5,660.22万元减少1,102.17万元，减幅 19.47%；十里画廊实现购票人数90.14人，比上年同期88.84万人增加1.30万人，增幅1.46%，实现营业收入3,935.05万元，比上年同期3,220.29万元增加714.76万元，增幅22.20%；杨家界索道实现购票人数50.52万人，比上年同期108.30万人减少57.78万人，减幅53.35%，实现营业收入3,218.18万元，比上年同期6,309.18万元减少3,091.00万元，减幅48.99%；张国际酒店实现营业收入1,295.23万元，比上年同期1,425.02万元减少129.79万元，减幅9.11%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟非公开发行方式发行A股股票，募集资金总额不超过120,000.00万元，公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集团”）拟以现金认购本次非公开发行的A股股票，认购金额不低于10,000.00万元。本公司与经投集团于2016年3月21日签署《附条件生效的股份认购合同》（以下简称“《股份认购合同》”）。经投集团在本次发行中认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。截至2015年12月31日，公司总股本为320,835,149股，经投集团直接持有公司股份96,317,863股，经投集团通过其全资子公司张家界市土地房产开发有限责任公司持有公司7,772,400股(2016年8月17日，张家界市土地房产开发有限责任公司股东已由经投集团变更为张家界市国资委，不再为经投集团的全资子公司)，因此经投集团通过直接和间接方式合计持有公司股份104,090,263股，占公司总股本的32.44%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经投集团为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。本次交易已经本公司九届董事会第四次会议审议通过，关联董事袁祖荣先生、王章利先生、罗选国先生、谢斌先生回避了本议案的表决。公司独立董事对关联事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并就本次关联交易出具了独立意见。并于2016年4月28日2016年第一次临时股东大会审议通过。
2016年11月23日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。公司2017年5月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准张家界旅游集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]88号），批复内容如下：核准公司非公开发行不超过115,495,668股新股。
2017年7月4 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2017 年 7 月 5 日出具了天职业字[2017]14329 号《验资报告》。张旅集团本次非公开发行的人民币普通股股票每股面值为人民币 1.00 元，发行数量为 83,982,537 股，发行价格为人民币 10.31元/股，募集资金总额为人民币 865,859,956.47 元，扣除本次发行费用人民币26,475,798.70 元（含税），募集资金净额为人民币 839,384,157.77 元。其中经投集团配售股数10,669,253股，配售金额109,999,998.43 元， 锁定期36月。
2017年7月13日，公司发布《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，2017年7月14日，新增股份在深圳证券交易所上市。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
1、三季度精准扶贫概要
按照市国资委统一部署，落实建扶村结对帮扶工作，进村入户走访调研、开展工作2次，填写扶贫工作手册，建档立卡，建立台账，制定脱贫计划，落实帮扶措施，已落实30万元帮扶经费。
2、上市公司三季度精准扶贫工作情况
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3、后续精准扶贫计划
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017-063
张家界旅游集团股份有限公司
九届董事会2017年
第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2017年第七次临时会议由董事长赵文胜先生提议以通讯表决方式于2017年10月27日召开，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
一、审议通过《关于审议〈2017年度第三季度报告〉的议案》
2017年三季度报告详见公司同日登载在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于协议转让临湘山水旅游开发有限公司20%股权的议案》
经中企华资产评估公司对临湘山水公司进行评估（评估基准日为2017年6月30日），临湘山水公司评估基准日总资产账面价值为2,257.72万元；负债包括流动负债，总负债账面值为574.65万元；净资产账面值为1,683.07万元。成本法评估后的股东全部权益价值为1,949.83万元，增值额为266.76万元，增值率为15.85%。股东全部权益评估值为1,949.83万元。
同意根据评估机构对临湘山水旅游开发有限公司评估结果1,949.83万元，此次20%股权评估值约389.97万元，以400万元的价格协议转让给临湘市美临文化旅游发展投资有限公司。
公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见，同日登载在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2017年10月27日
证券代码：000430 证券简称： 张家界 公告编号：2017-064
张家界旅游集团股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于九届九次董事会及2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈张家界旅游集团股份有限公司章程〉部分条款的议案》，其中同意注册资本由320,835,149元增加至404,817,686元。具体内容详见于公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《九届九次董事会决议公告》（公告编号：2017-047）《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-056）。
近日，公司已取得张家界市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。公司注册资本由320,835,149元变更为404,817,686元，其它登记项未发生变更。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2017年10月27日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017-061
张家界旅游集团股份有限公司
2017年第三季度报告
