中国航发动力股份有限公司2017年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张民生、主管会计工作负责人穆雅石及会计机构负责人（会计主管人员）张丽霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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注：公司于2017年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行
新增股份301,125,700股的登记托管手续。发行完成后公司总股本由1,948,718,750股变更为2,249,844,450股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目变动较大的说明
1.本期末货币资金1,346,105万元，较年初593,251万元增长126.90%，主要是公司收到非公开发行募集资金960,363万元。
2.本期末应收票据61,009万元，较年初144,751万元减少57.85%，主要是本期收到客户开具的承兑汇票减少。
3.本期末应收账款1,039,474万元，较年初636,840万元增长63.22%，主要是关联方和具有国防性质的应收账款较年初增加435,648万元。
4.本期末预付款项66,125万元，较年初104,499万元减少36.72%，主要是采购材料陆续入库，本期核销预付账款。
5.本期末存货1,544,270万元，较年初1,216,349万元增长26.96%，主要是期末在制品增加。
6.期末其他流动资产9,859万元，较年初7,376万元增长33.66%，主要是待抵扣增值税增加2,125万元。
7.本期末短期借款1,591,761万元，较年初1,050,766万元增长51.49%，主要是公司支付到期票据、弥补经营性资金需求，增加流动资金借款。
8.本期末应付账款786,529万元，较年初628,558万元增长25.13%，主要是采购商品支付的现金减少。
9.本期末应交税费8,456万元，较年初22,654万元减少62.67%，主要是应交企业所得税减少7,905万元，应交个人所得税减少2,845万元，应交增值税减少1,187万元。
10.本期末应付股利15,914万元，较年初4,639万元增长243.05%，主要是公司已宣告发放尚未支付的股利。
11.本期末一年内到期的非流动负债4,317万元，较年初185,582万元减少97.67%，主要是归还了一年内到期的长期借款。
12.本期末资本公积1,915,332万元，较年初986,162万元增长94.22%，主要是公司非公开发行募集资金增加资本公积930,250万元。
13.本期末专项储备11,779万元，较年初9,077万元增长29.77%，主要是本期按规定提取的安全生产费高于本期实际使用的安全生产费。
二、利润表项目变动较大的说明
1.本期营业税金及附加3,656万元，较上年同期1,326万元增长175.72%，主要是该项目核算范围增加以及个别税项同比增加，本期增加房产税1,232万元、土地使用税511万元、印花税423万元。
2.本期资产减值损失-1,674万元，较上年同期370万元减少2,044万元，主要是本期冲回应收账款已计提坏账准备的影响。
3.本期投资收益2,337万元，较上年同期5,035万元减少53.58%，主要是黎明公司上年同期处置联营企业沈阳通用黎明燃气轮机零部件有限责任公司股权形成投资收益1,746万元，本期无此因素。
4.本期营业外收入6,556万元，较上年同期11,961万元减少45.19%，主要是执行新政府补助准则，将贴息资金冲减了财务费用。
5.本期营业外支出2,889万元，较上年同期2,379万元增长21.44%，主要是子公司黎阳动力燃煤锅炉设备报废处置产生损失1,015万元。
6.本期归属于上市公司股东的净利润36,493万元，较上年同期30,026万元增长21.54%，主要是公司本期航空发动机及衍生产品交付较上年同期增加，航空发动机及衍生产品业务利润较上年同期增加。
7.本期少数股东损益1,150万元，较上年同期4,788万元减少75.98%，主要是黎明公司控股子公司利润总额同比下降，导致少数股东损益同比下降。
三、现金流量表项目变动较大的说明
1.本期经营活动产生的现金流量净额-415,971万元，较上年同期-651,675万元增长36.17%，主要是本期货款回收增加。
2.本期投资活动产生的现金流量净额-77,548万元，较上年同期-160,670万元增长51.73%，主要是子公司黎阳动力购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少73,706万元。
3.本期筹资活动产生的现金流量净额1,251,334万元，较上年同期386,755万元增长223.55%，主要是公司收到非公开发行募集资金960,363万元。
4.本期汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,679万元，较上年同期333万元减少2,012万元，主要是汇率变动的影响。
四、主要会计数据和财务指标说明
1.主要会计数据说明
（1）本期总资产较年初增长28.10%、归属于上市公司股东的净资产较年初增长62.19%，主要是公司收到非公开发行募集资金960,363万元。
（2）本期经营活动产生的现金流量净额同比增长36.17%，主要是本期货款回收增加。
（3）本期归属于上市公司股东的净利润同比增长21.54%，主要是公司本期航空发动机及衍生产品交付较上年同期增加，航空发动机及衍生产品业务利润较上年同期增加。
（4）本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长37.07%，主要是主营业务净利润同比增加，投资收益同比减少。
2.主要财务指标说明
（1）本期加权平均净资产收益率同比增加0.34个百分点，主要是本期归属于上市公司股东的净利润同比增加。
（2）本期基本每股收益同比增长26.67%，主要原因是公司净利润同比增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为优化资本结构，降低资产负债率，提升公司经营稳健性，满足在新形势下公司业务发展对流动资金的需求，进一步保障航空发动机事业长期发展，公司于2016年10月11日启动筹划非公开发行股票相关事宜。2017年8月21日，公司收到中国证监会《关于核准中国航发动力股份有限公司非公开发行股票批复》，并于同日发布了《中国航发动力股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》。2017年9月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行新增股份登记托管手续，共发行股票301,125,700股，募集资金9,629,999,886.00元。详情见《中国航发动力股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2017-69）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国航发动力股份有限公司
法定代表人 张民生
日期 2017年10月27日
公司代码：600893 公司简称：航发动力
中国航发动力股份有限公司
2017年第三季度报告
