万家基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公告
2017-11-04
来源：上海证券报
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，万家基金管理有限公司已于2017 年7月10日起对旗下基金持有的“乐视网”（股票代码：300104）进行了估值调整。“乐视网”停牌期间因股本转增和派发现金红利于2017 年8 月25 日进行了除权除息。现根据《乐视网信息技术（北京）股份有限公司2017年第三季度报告》，经与基金托管人协商一致，自2017 年11 月3日起，对旗下基金持有的“乐视网”股票进行重新估值，估值价格调整为7.82 元。
待“乐视网”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2017年11月4日
