117版 信息披露  查看版面PDF

2017年

11月10日

查看其他日期

华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

2017-11-10 来源:上海证券报

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的内容和有关要求,华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《华富基金管理有限公司关于长期停牌股票等无市价投资品种调整估值方法的公告》,对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

2017 年11月1日,本公司旗下基金持有的股票“兆易创新”(股票代码603986)停牌,本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于 2017 年11月9日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

特此公告。

华富基金管理有限公司

2017年11月10日

关于华富星玉衡一年定期开放

混合型证券投资基金增加

代销机构的公告

根据华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与下述销售机构签署的销售协议,下述销售机构将代理本公司旗下华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金(基金代码:A类:005291,C类:005292,以下简称“本基金”)的销售业务。具体销售机构信息如下:

自2017年11月10日起,投资者可通过上述销售机构指定网点办理本基金的开户、认购及其他业务。关于本基金的具体业务规则、费率等重要事项详见本公司发布的本基金基金合同、招募说明书及其他相关公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、销售机构

各销售机构的客户服务电话及网址详见上表

2、华富基金管理有限公司

网站:www.hffund.com

客户服务电话:400-700-8001,021-50619688

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华富基金管理有限公司

二零一七年十一月十日