关于大成添利宝货币市场基金
恢复大额申购(含定期定额申购)
及基金转换转入业务公告
公告送出日期:2017年12月6日
1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
1、 大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)曾于2017年11月15日发布公告,宣布自2017年11月15日起大成添利宝货币市场基金A类和B类份额单个账户申购(含定期定额申购)和基金转换转入累计金额(含该账户存量份额)不超过3亿元(含本数),如累计申购(含定期定额申购)和转换转入金额(含该账户存量份额)超过3亿元(不含本数),本基金管理人将有权予以拒绝。大成添利宝货币市场基金E类单个账户维持正常申购(含定期定额申购)和基金转换转入业务,无单个账户申购和基金转换转入金额限制。
2、 为满足广大投资者的投资需求,本公司决定自2017年12月7日起取消大成添利宝货币市场基金A类和B类份额单个账户申购(含定期定额申购)和基金转换转入累计金额(含该账户存量份额)不超过3亿元(含本数)的限制。大成添利宝货币市场基金E类单个账户维持正常申购(含定期定额申购)和基金转换转入业务。
3、 投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn
(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)
大成基金管理有限公司
2017年12月6日
大成基金管理有限公司
关于旗下部分基金估值调整情况的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2017] 13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2017年12月5日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“光环新网(代码:300383)”采用“指数收益法”予以估值。本公司计算依据为AMAC行业指数。
待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告
大成基金管理有限公司
二〇一七年十二月六日