关于支付2016年山西省政府一般
债券(八期)等两只债券利息有关事项的通知
各市场参与人:
2016年山西省政府一般债券(八期)、2016年山西省政府专项债券(二期)将于2017年12月27日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、2016年山西省政府一般债券(八期)证券代码为“107140”,证券简称为“山西1608”,是2016年6月27日发行的10年期债券,票面利率为3.08%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.54元。
二、2016年山西省政府专项债券(二期)证券代码为“107142”,证券简称为“山西16Z2”,是2016年6月27日发行的10年期债券,票面利率为3.06%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.53元。
三、本所从2017年12月19日至2017年12月26日停办上述债券的转托管及调帐业务。
四、上述债券付息债权登记日为2017年12月26日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年12月27日除息交易。
五、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一七年十二月十三日
关于为“融元-方正证券-一方恒融
碧桂园16期保理资产支持专项计划”提供转让服务的公告
各相关单位:
根据方正证券股份有限公司申请,本所将自2017年12月15日起在综合协议交易平台为“融元-方正证券-一方恒融碧桂园16期保理资产支持专项计划”(以下简称“一方恒融16期ABS”)提供转让服务。现就有关事项公告如下:
一、 持有深圳A股证券账户和基金账户的合格投资者可以参与“一方恒融16期ABS”的转让业务。
二、 “一方恒融16期ABS”设立日期为2017年10月20日。优先级资产支持证券如下:证券简称“一方碧16”,证券代码为“116687”,到期日为2018年10月12日,还本付息方式为到期一次还本付息。
三、 “一方碧16”的单笔成交申报最低数量为10000份。
四、 对首次参加“一方恒融16期ABS”转让业务的投资者,本所会员应当在其参与转让业务前,进行全面的相关业务规则介绍,充分揭示可能产生的风险,并要求其在参与转让业务前签署风险揭示书。
五、 “一方恒融16期ABS”转让及相关事宜适用《深圳证券交易所资产证券化业务指引》及其他相关规则。
特此公告
深圳证券交易所
2017年12月12日
关于为“融元-方正证券-一方恒融
碧桂园15期保理资产支持专项计划”提供转让服务的公告
各相关单位:
根据方正证券股份有限公司申请,本所将自2017年12月15日起在综合协议交易平台为“融元-方正证券-一方恒融碧桂园15期保理资产支持专项计划”(以下简称“一方恒融15期ABS”)提供转让服务。现就有关事项公告如下:
一、 持有深圳A股证券账户和基金账户的合格投资者可以参与“一方恒融15期ABS”的转让业务。
二、 “一方恒融15期ABS”设立日期为2017年9月22日。优先级资产支持证券如下:证券简称“一方碧15”,证券代码为“116686”,到期日为2018年9月14日,还本付息方式为到期一次还本付息。
三、 “一方碧15”的单笔成交申报最低数量为10000份。
四、 对首次参加“一方恒融15期ABS”转让业务的投资者,本所会员应当在其参与转让业务前,进行全面的相关业务规则介绍,充分揭示可能产生的风险,并要求其在参与转让业务前签署风险揭示书。
五、 “一方恒融15期ABS”转让及相关事宜适用《深圳证券交易所资产证券化业务指引》及其他相关规则。
特此公告
深圳证券交易所
2017年12月12日