中粮生物化学（安徽）股份有限公司
七届董事会2018年第三次临时会议决议公告

证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2018-015

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

七届董事会2018年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会2018年第三次临时会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2018年2月8日以通讯表决方式召开。参会董事共9人，包括：佟毅先生、李北先生、张德国先生、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司开展原油期货套期保值业务的议案》。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展套期保值业务的公告》（公告编号:2018-016）。

2、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司开展原油期货套期保值业务涉及关联交易的议案》。

该议案关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决。公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了同意的独立意见。该议案为董事会决策范围，无需提交股东大会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的关于公司开展原油期货套期保值业务涉及关联交易的公告》（公告编号:2018-017）。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2018年度向部分金融机构申请授信、融资事项的议案》。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年度向部分金融机构申请授信、融资事项的公告》（公告编号:2018-018）。

三、备查文件

1、公司七届董事会2018年第三次临时会议决议。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2018年2月8日

证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2018-016

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于开展原油期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”或“公司”）于2018年2月8日召开七届董事会2018年第三次临时会议审议通过了《关于开展原油套期保值业务的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、开展期货套期保值业务的目的

为充分发挥期货套期保值功能，有效规避市场风险、降低原油市场价格波动对公司主营产品燃料乙醇价格的影响，公司委托深圳中粮商贸服务有限公司为境外期货交易的代理方，开展原油期货套期保值业务。

二、开展期货套期保值业务的概述

根据公司生产经营和发展需要，中粮生化委托“深圳中粮商贸服务有限公司”（以下简称“深圳中粮商贸”）为代理方开展境外期货交易。双方签订《境外期货套保服务协议》，深圳中粮商贸作为中粮生化委托方开展境外期货交易，交易品种为原油期货，考虑到燃料乙醇与原油的比价及税差，2018年度原油期货套期保值交易量与公司燃料乙醇销量按1：1的比例开展操作，原油期货空单的平仓时间尽量与发改委汽油调价日期严格保持一致,期货平仓数量大致对应调价周期内的燃料乙醇销量。

三、套期保值业务的风险分析

公司进行商品套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避原油价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

1、价格波动风险：原油价格行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。

2、资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

4、交易对手违约风险：在套期保值周期内，可能会由于原油价格周期波动，场外交易对手出现违约而带来损失。

5、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

6、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务主体所在国家或地区的法律法规政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

7、汇率风险：目前原油衍生品市场仍主要采用美元进行结算，套期保值业务的损益影响公司以人民币计价的会计收入，但由于公司套期保值业务的目的是为了对冲公司以美元计价的原油销售价格波动风险，所以整体上没有新增公司面临的汇率风险。

四、套期保值业务的风险控制措施

为了应对套期保值业务的上述风险，公司从如下途径进行风险控制：

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司套期保值管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

3、公司制定了《套期保值管理制度》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。

4、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

5、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，以对冲公司燃料乙醇销售价格波动风险为目的，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益。

五、期货公允价值分析

公司衍生品交易所选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。

六、会计政策及核算原则

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定。

七、独立董事意见

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深交所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司独立董事对公司以套期保值为目的的衍生品投资及风险控制情况发表如下意见：

公司开展套期保值业务，履行了相关审批程序，符合国家相关法律法规的规定；公司通过加强内部控制，成立套保工作决策和管理机构，制定风险控制制度，落实风险防范措施。制定的套期保值计划和外汇风险敞口符合公司生产经营实际，组织机构健全、完善，业务流程符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益情况；以上衍生品的业务有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品业务方案是可行的，风险是可控的。

所采取的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

八、备查文件

公司七届董事会2018年第三次临时会议决议。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董事会

2018 年2 月8 日

证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2018-017

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于开展原油期货套期保值业务涉及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、根据公司生产经营和发展需要，中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”或“公司”）委托深圳中粮商贸服务有限公司（以下简称“深圳中粮商贸”）为代理方开展境外期货交易。双方签订《境外期货套保服务协议》，深圳中粮商贸作为中粮生化委托方开展境外期货交易，将收取相应的服务费，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中粮生化和深圳中粮商贸同为中粮集团间接控股公司，此次交易构成关联交易。

2、公司2018年2月8日组织召开七届董事会2018年第三次临时会议，就公司《关于开展原油期货套期保值业务涉及关联交易的议案》进行审议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案，本议案构成关联交易，关联董事佟毅先生、李北先生和席守俊先生回避表决，独立董事事前认可同意将该事项提交公司董事会审议。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，本次关联交易无需提交股东大会审议。

4、根据公司生产经营和发展需要，中粮生化委托“深圳中粮商贸服务有限公司”（以下简称“深圳中粮商贸”）为代理方开展境外期货交易。深圳中粮商贸作为中粮生化委托方开展境外期货交易，交易品种为原油期货，考虑到燃料乙醇与原油的比价及税差，2018年度原油期货套期保值交易量与公司燃料乙醇销量按1:1的比例开展操作，原油期货空单的平仓时间尽量与发改委汽油调价日期严格保持一致,期货平仓数量大致对应调价周期内的燃料乙醇销量。预计全年产生关联服务费用不超过60万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本信息

公司名称：深圳中粮商贸服务有限公司

成立时间：2016 年 11 月 25 日

公司类型：有限责任公司

法定代表人：杨超

注册资本：5000 万元

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

经营范围：投资咨询、物流信息咨询、风险管理咨询、粮油贸易及其他特批经营业务

营业执照注册号：91440300MA5DPNB152

财务状况：截止2017年12月31日，该公司总资产为人民币57,882万元，净资产为5,610万元；2017年1-12月累计营业收入为人民币2,585万元，净利润为人民币610万元。

2、关联关系

截止公告日，中粮集团同为中粮生化和深圳中粮商贸的实际控制人，间接持有上述公司股份比例分别为15.76%、60%。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

上述关联交易遵照公平、公正的市场原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据。

2、关联交易协议签署内容

关联交易协议主要内容：

（1）深圳中粮商贸承诺，其境外期货交易属于管理现货风险的套期保值范畴。

（2）深圳中粮商贸为中粮生化提供境外期货服务平台，包括交易、结算、交割、信息、咨询、外汇结算等。

（3）中粮生化同意并接受甲方的服务属于有偿性质。

（4）期货交易指令由中粮生化法定代表人以书面授权的若干名交易指令下达人下达。

（5）双方共同承诺，切实履行协议中约定的各自的责权利。

四、本次交易的目的和对公司的影响

1、开展原油期货套期保值业务的目的

为充分发挥期货套期保值功能，有效规避市场风险、降低原油市场价格波动对公司主营产品燃料乙醇价格的影响，公司委托深圳中粮商贸服务有限公司为境外期货交易的代理方，开展原油期货套期保值业务。

2、开展原油期货套期保值业务的影响

上述关联交易价格公允、公开、公平、合理，符合公司生产经营和持续发展的需要，不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此类交易对关联方产生依赖或被其控制，不存在损害公司和全体股东利益的行为。有利于公司提高应对市场价格波动的能力，增强公司核心竞争力。

五、2018年1月1日至披露日公司与该关联方累计发生关联交易金额

2018年1月1日至披露日，公司与深圳中粮商贸累计已发生的各项关联交易总金额为0元。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就上述交易事项签署了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议，并发表了如下意见：

1、事前认可意见

（1）本次期货套期保值业务构成关联交易，关联交易双方发生交易的理由合理、充分，且关联交易相关事项会履行必要的关联交易内部决策程序，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。

（2）原油期货套期保值业务涉及的关联交易相关事项均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步加强中央企业金融衍生业务监管的通知》、深交所有关衍生品投资信息披露规定及国家有关法律法规相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。

（3）原油期货套期保值业务方案切实可行，有利于公司提高经营质量、增强公司持续盈利能力和核心竞争力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。

2、独立意见

（1）本次提交董事会审议的《关于开展原油期货套期保值业务涉及关联交易的议案》，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

（2）本次关联交易经公司七届董事会2018年第三次临时会议审议通过，公司关联董事已回避表决。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（3）公司开展原油期货套保业务，有助于企业规避风险，减少大宗商品价格及汇率大幅波动对效益的冲击。开展原油期货套期保值业务将进一步增强公司核心竞争力，实现公司可持续健康发展，符合公司全体股东的利益。

我们认为，本次关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、合理，且关联交易相关事项履行必要的关联交易内部决策程序，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。综上，我们同意公司本次交易相关事项及整体安排。

七、备查文件

1、公司七届董事会2018年第三次临时会议决议；

2、独立董事意见；

3、公司与深圳中粮商贸签订的《境外期货套保服务协议》。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董事会

2018 年2 月8日

证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2018-018

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于公司2018年度向部分金融机构申请授信、融资事项的公告

为满足资金需求，保障资金安全，中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）已与包括工行、农行、中行、建行等在内的国内主要金融机构建立了信贷业务关系。目前，公司在上述各行均有存量融资业务。

为稳妥周转授信、融资，公司拟继续与上述各行进行2018年度授信、融资相关事项。具体如下：

1、2018年度，公司向中国工商银行股份有限公司蚌埠分行申请最高不超过3.5亿元综合授信项下融资（含本外币），信用方式，期限1年（含）。

2、2018年度，公司向中国农业银行股份有限公司蚌埠分行申请最高不超过人民币5亿元本外币融资（含外币折合人民币），业务品种包括但不限于流动资金贷款、法人账户透支、国内保理、进口代付、开立信用证及融资等，信用方式，期限1年（含）。

3、2018年度，公司向中国银行股份有限公司蚌埠分行申请最高不超过人民币1亿元流动资金贷款；同时申请最高不超过人民币2亿元本外币贸易融资，信用方式，期限均为1年（含）。

4、2018年度，公司向中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行申请不超过人民币3.4亿元流动资金贷款（含贸易融资等），信用方式，期限1年（含）。

上述各行融资业务将以公司实际需求为准，择机择优办理，具体融资品种、金额、期限和利率等条款以银企实际签订合同为准。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2018年2月8日