四川天一科技股份有限公司2017年年度报告摘要

2018-03-10 来源：上海证券报

公司代码：600378 公司简称：天科股份

四川天一科技股份有限公司

2017年年度报告摘要

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润58,881,768.40元，可供全体股东分配的利润279,185,526.61元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求，建议公司本年度实施利润分配方案为：

以2017年12月31日总股本297,193,292股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.6元（含税），共计派发股利 17,831,597.52元（含税），公司不进行资本公积金转增。

二公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务及其变化情况

本公司为化工行业的高科技企业，主要为化工、石油化工等工程项目建设提供技术开发、技术转让、咨询、设计、工程总承包等全过程的综合服务，以及为化工行业提供催化剂等产品的研发、生产与销售。

1、经营范围

经营范围为：碳一化学技术及催化剂、变压吸附气体分离技术及装置、工业特种阀门、精细化工产品（不含药品）、工业气体的研制、开发、生产、销售、技术服务及相关的工程设计与工程承包；工程咨询服务等。

2、主要业务

公司拥有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的化工石化医药行业专业甲级”工程设计资质证书” “工程咨询单位资格证书” 甲级，以及 “中华人民共和国特种设备设计许可证（压力管道）” “中华人民共和国特种设备设计许可证（压力容器）” “中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件）”，以及“安全生产许可证” “危险化学品经营许可证” “全国工业产品生产许可证”等多项资质证书。

报告期内，公司主要为煤化工、天然气化工、石油化工、冶金、军工、环保等多个行业或领域提供设计、咨询、技术转让与工程总承包业，为煤化工、天然气化工、石油化工、提供专业催化剂产品及其他产品。公司业务主要为：工业设计及技术服务业务，催化剂、气体、阀门等产品制造业务。

根据本公司技术、业务、经营特点，形成了三大主业：①变压吸附气体分离技术及装置的开发、技术服务及相关的工程设计与工程承包业务；②化工、石化等领域的技术开发、技术服务及工程设计、工程咨询与工程总承包业务；③催化剂等产品的研发、生产与销售。

（1）变压吸附气体分离技术及装置的开发、技术服务及相关的工程设计与工程承包业务

变压吸附（Pressure Swing Adsorption.简称PSA），是一种气体吸附分离技术。公司变压吸附气体分离技术与服务，是基于自主开发的技术，为客户提供变压吸附工艺技术工程设计、技术转让、相关变压吸附成套装置（包括专有配套的阀门等）和工程总承包综合服务业务。，技术应用包括氢气分离提纯、二氧化碳分离提纯、一氧化碳分离提纯、脱除二氧化碳、浓缩甲烷、焦炉煤气净化技术、天然气净化、氯乙烯尾气回收、垃圾填埋气净化回收甲烷、浓缩回收乙烯、黄磷尾气净化回收、一氧化碳等废气回收、变压吸附驰放气净化提纯技术等等，业务主要分布在石化、冶金、军工、化工等九大领域。

（2）技术开发、技术服务及工程设计、工程咨询与工程总承包业务

公司利用自身技术优势和专有技术，专利技术，为用户提供设计和技术咨询，技术许可、技术开发、技术转让、技术方案，以及工程承包等综合服务业务。包括化工、石化、医药等行业及碳一化学、精细化工领域的工程设计、咨询，焦炉煤气制氢、焦炉气制CNG/LNG技术、甲醇裂解制氢技术、甲醇制二甲醚技术、焦化粗苯加氢精制技术、天然气、焦炉气、煤制甲醇技术、甲醇驰放气提氢制液氨技术、天然气直接液化制LNG技术等，以及基于以上自主开发技术的技术转让和围绕这些技术提供技术服务业务。

（3）催化剂产品的研制、开发、生产

包括各种催化剂、脱硫剂、二甲醚催化剂、铜吸附剂。主要产品为两大类，适用于以轻油、天然气、油田气、焦炉气、炼厂尾气、煤制油尾气等为原料的转化装置的各种镍系-系列转化催化剂；适用于以煤造气、焦炉气、天然气、炼厂尾气、电石气等为原料的合成甲醇的装置的铜系-甲醇合成催化剂。

近三年来，三大主业收入占公司主营业务收入总额的90% 以上，成为公司营业收入的主要来源。

3、主要经营模式

报告期，公司的经营模式未发生变化。

①变压吸附气体分离技术及装置的开发、技术服务及相关的工程设计与工程承包业务。

②化工、石化等领域的技术开发、技术服务及工程设计、工程咨询与工程总承包业务，经营

模式：基于自主开发技术的技术转让和围绕这些技术开展的工程设计、咨询、工程承包等工程技术服务。以设计为主体的工程总承包业务，除专用阀门外，目前自身不从事设备材料生产、施工安装业务，根据工程总承包项目运作的实际需要，公司依法采取采购和施工分包模式。

③催化剂等产品的研发与生产销售，通过自行采购原材料进行生产制造，根据市场需求“以销定产，以产定采”，产品销售是直接销售客户。

物资采购和施工分包实行“比质比价”公开招标方式，选择具有相应资质和能力的合格分包商。公司建立有QSHE管理体系、内控管理体系及各项管理制度，对公司经营活动中的风险实施管控。

公司营业总收入的增长来自规模效应，产品和服务价格的上涨，成本的下降、费用率的下降，均会使公司主营业务的业绩增高。

4、报告期内的重大变化

报告期内，公司主营业务（或产品）未发生重大变化。

近年来，利用技术优势，巩固公司传统化工、石化领域的主营业务，同时大力开展新产品、新技术的市场推广，另一方面，发挥技术优势，积极寻求与化工交叉行业的项目机会，拓展军工、环保、能源等跨行业领域的业务。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位分析

公司主要业务领域相对集中于化工、煤化工、石化等行业，三大主营业务的发展主要依赖于石油和化工行业的投资以及环境治理等方面的投入，与宏观经济的运行呈正相关关系，尤其是与上述行业运行与投资情况的关联度较高。

1、经济形势情况

2017年国内外经济从不确定到企稳向好，国内经济积极因素增多，结构性改革提速，需求水平回稳，形势向稳中有进、稳中向好的态势发展，供给侧结构性改革取得新进展，转型升级迈出新步伐，“三去一降一补”扎实、加快推进，政策成效持续显现。但也要看到，国际环境依然复杂多变，国内经济仍处在结构调整的过关期，我国经济增速有所放缓，持续向好基础尚需进一步巩固，全国固定资产投资增速比上年同期回落，高耗能行业投资增长放缓。随着我国推进“一带一路”建设的持续推进和深化，部分国家和地区的石油化工市场可能带来了一定的业务机会。

2、行业分析

公司主营业务的发展与宏观经济的运行状况呈正相关关系，行业周期性与国民经济发展的周期性相关。随着国家经济结构调整和改革提速，国民经济将长期保持合理的增长和运行区间，因此行业的周期将逐步延长。

公司所服务的石油、化工等行业是国家的重要基干工业，随着改革的逐步深化和产业的调整升级，行业将面临一定的发展空间，2017年，石油和化学行业大力推进产业结构调整、和化解产能过剩，行业运行态势向好，但是投资相对疲软，连续第三年下降。表明了行业运行仍不稳定。公司将研究国家产业政策，关注重点客户项目，提升技术和服务水平，细化营销，积极参与竞争，力争使公司业绩稳定并逐步增长，同时公司既要发挥自身的优势技术和产品，也要加大新的领域积极市场开拓力度，抓好技术创新和持续改进研究，加强适应市场的技术升级。

根据住建部2017年8月发布的《2016年全国工程勘察设计统计公报》，2016年全国共有工程勘察企业1903个，占企业总数8.7%;工程设计企业17582个，占企业总数80%;工程设计与施工一体化企业2498个，占企业总数11.4%。2016年工程设计完成合同额合计3542.7亿元，与上年相比增加15.8%。工程总承包完成合同额合计13856.3亿元，与上年相比增加8%;工程技术管理服务完成合同额合计485.9亿元，与上年相比增加0.5%。2016年全国工程勘察设计企业营业收入总计33337.5亿元，与上年相比增加23.1%。工程勘察设计企业全年利润总额1961.3亿元，与上年相比增加20.8%;企业净利润1617亿元，与上年相比增加22.5%。各项主要指标均呈上升趋势。

3、公司所处的行业地位分析

化工工程领域是完全市场竞争领域，市场集中程度低，竞争激烈。公司拥有工程设计甲级资质等多项资质证书，拥有多项专利技术和专有技术，为公司主营业务提升、发展提供了有力支撑，经过多年积累，具备丰富的工程业绩、良好的品牌。

公司在煤化工、天然气化工、石油化工、医药、精细化工等多个领域具有技术专长，在氢气分离提纯、二氧化碳分离提纯、一氧化碳分离提纯、脱除二氧化碳、浓缩甲烷、焦炉煤气净化、天然气、氯乙烯尾气回收、垃圾填埋气净化回收甲烷、浓缩回收乙烯、黄磷尾气净化回收、一氧化碳等废气回收、变压吸附驰放气净化提纯，甲醇裂解制氢、天然气、焦炉气、煤制甲醇、二甲醚、粗苯加氢精制焦炉气制CNG/LNG技术、天然气液化等技术处于国内先进水平。

公司在转化催化剂领域研究时间最长、业界最多，国内市场占有率高，甲醇合成催化剂在国内是三足鼎立。

其他详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之 “（四）行业经营性信息分析”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年面对复杂多变的外部环境和市场新的形势，公司认真研究新态势下的经营形势，分析市场情况，完善营销策略，制定和落实各项经营目标、指标，做好提质增效和风险防控工作，加强内部管理，推动公司平稳经营和可持续发展。报告期内公司业务合同签订情况：公司累计生效销售合同额53207万元，，同比增长6601万元，增幅达14.16%。其中：工业设计及技术服务业务生效合同额为34787万元（变压吸附业务15562万元，工程设计、咨询、总承包业务19225万元）同比增加2783万元，增长8.7%；催化剂业务（含出口）生效合同额为13829万元，同比增加2736万元，增长24.66%。公司阀门生物制药及食品专用截止阀新产品和保维修业务，合同达到2269万，同比增长68.57%。报告期内公司主要产品催化剂市场情况：

■

报告期内公司营收情况：公司营业收入52,685.75万元，同比增加13,531.27万元，增幅34.56%；实现利润总额6,469.91万元，同比增加3,242.70万元，增幅100.48%。实现归属于上市公司股东的净利润5,888.18万元，较上年同期增加 3177.06万元，增幅 117.19%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期无纳入合并范围的子公司，与上年比较，减少了子公司四平天科气体有限公司。

该子公司四平天科气体有限公司，于2016年10月开始清算， 2016年12月21日，完成工商注销。

证券代码：600378 证券简称：天科股份公告编号：临2018－014

四川天一科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）四川天一科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知等材料已于2018年2月28日、3月2日等以电子邮件并短信通知的方式发给公司董事、监事、高级管理人员。

（三）会议于2018年3月8日在公司二楼1号会议室以现场表决方式召开。

（四）会议应出席董事9名，实际出席董事8名。董事吴昱由于工作原因不能亲自出席会议，委托董事苏静祎代为行使表决权。

（五）会议由董事长杨茂良先生主持。公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议经充分的讨论，审议并通过如下议案：

（一）2017年度总经理工作报告

9票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。

（二）2017年度财务决算报告

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

9票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。

（三）2017年度董事会工作报告

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

9票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。

（四）2017年年度报告及摘要

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

9票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。

《公司2017年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

（五）关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增的议案

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

9票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。

（六）关于公司支付2017年度财务报告审计费用和内部控制审计费用的议案

根据公司董事会审计委员会决议，公司董事会同意向北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2017年度财务报告审计费33万元；同意向北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2017年度内部控制审计费18万元。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

9票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。

（七）关于续聘公司2018年度财务报告审计机构的议案

2017年度公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务报告审计服务中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的2017年度财务报告审计工作。根据公司董事会审计委员会决议，董事会同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告审计机构，同时董事会同意授权公司管理层按市场及服务质量确定相关费用。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

9票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。

具体内容详见同日上海证券交易所网站《四川天一科技股份有限公司关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的公告》。

（八）关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案

2017年度公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供内部控制审计服务中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的2017年度内部控制审计工作。根据公司董事会审计委员会决议，董事会同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度内部控制审计机构。同时董事会同意授权公司管理层按市场及服务质量确定相关费用。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

9票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。

具体内容详见同日上海证券交易所网站《四川天一科技股份有限公司关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构的公告》。

（九）关于确定《公司董事、监事2017年度津贴方案》的议案

根据公司董事会薪酬与考核委员会的决议，董事会同意《公司董事、监事2017年度津贴方案》。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

9票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）关于确定《高级管理人员2017年度考核及绩效奖励方案》的议案

根据公司董事会薪酬与考核委员会的决议，董事会同意《高级管理人员2017年度考核及绩效奖励方案》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

9票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）关于确定公司2018年度高级管理人员基本薪酬的议案

根据公司的经营情况和利润情况，董事会同意公司2018年度高级管理人员的基本薪酬水平如下：

总经理：36万元/年（含税）；

公司其他高管人员（副总经理级）：31.2万元/年（含税）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

9票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。

（十二）关于确定公司2018年度独立董事津贴的议案

据公司独立董事的履职情况和贡献，董事会同意独立董事津贴为10万元/年（税后）。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

9票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。

（十三）公司2017年度内部控制评价报告

9票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十四）公司2017年度内部控制审计报告

9票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十五）关于公司2017年度部分日常关联交易的议案

根据《公司关联交易管理制度》第四章第十九条规定内容，需将超过董事会权限的关联交易金额进行审议。

2017年度经审计的日常关联交易实际发生额为3938.51万元，按照规定2017年董事会的权限为3729.40万元（2016年年报经审计净资产的5%），因此2017年度日常关联交易实际发生额超出权限的金额为209.11万元。按照日常关联交易的相关规定，应对超出金额进行审议。

2017年度日常关联交易情况表：

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“关联方介绍和关联关系”等内容详见临2007-005《天科股份2017年度日常关联交易公告》（2017年5月12日召开的2016年年度股东大会审议未通过“关于公司 2017 年度日常关联交易预估的议案”）。2017年度日常关联交易的具体明细详见《公司2017年年度报告》相应章节。

该议案为日常关联交易事项，根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》相关规定，西南化工研究设计院有限公司（以下简称“西南院”）是我公司的第一大股东中国昊华化工集团股份有限公司的全资子公司，西南院与天科股份同受同一实际控制人控制。中国化工资产管理有限公司为中国化工集团有限公司下属企业，也与天科股份同受同一实际控制人控制。杨茂良先生、苏静祎女士是在公司第一大股东中国昊华化工集团股份有限公司任职的本公司董事，吴昱先生、王晓东先生是在本公司实际控制人下属公司任职的本公司董事，故该四人为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见书和同意的独立意见。

非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。

（十六）关于公司2018年经营计划和资产购置计划的议案

1、2018年经营计划

（1）预计营业收入55000万元。

（2）预计利润总额6800万元。

2、2018年资产购置计划

2018年固定资产、无形资产购置计划为2362.5万元。①生产用固定资产1988.4万元；②科研固定资产136.3万元；③无形资产207.8万元，主要是购置工程公司及变压吸附设计软件及财务部昊华财务统一平台；④安全环保类资产30万元。

9票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。

（十七）关于公司2018年度筹融资计划的议案

2018年，综合考虑宏观金融政策以及公司在市场经营中有关银行授信要求，继续加强与银行合作，公司董事会同意向银行申请5亿元流动资金综合授信额度（可用于办理银行保函、开立银行承兑等）。

9票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。

（十八）关于核销公司部分债权的议案

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及相关法律、法规的要求，按照“依法合规、规范操作”的原则，为保证公司财务信息的真实、完整，准确反映财务状况和资产价值，公司经营班子组织人员对公司各类债权进行了清查并拟对公司部分债权进行核销。

在公司自查的基础上，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司拟核销的债权是否符合《企业会计准则》、《关于印发中央企业资产减值准备财务核销工作规则的通知》（国资发评价[2005]67号）等相关法规规定进行了经济鉴证，并出具了肯定的经济鉴证书。四川华敏（德阳）律师事务所依据财务凭证、往来账款明细、合同文书及清理情况报告等证据，按相关法律法规进行法律审查和法律分析，并出具同意核销部分债权的法律意见书。

此次清理范围为公司5年及5年以上账龄的债权，前期公司相关部门做了大量账务清理和核对工作，此次拟核销的债权涉及应收账款1,223,919.88元，共计19个客户（20笔）。

本次核销的应收账款1,223,919.88元，均已按公司会计政策全额提取了相应的减值准备，因此本次核销不会对公司当期利润产生影响。

本届董事会认为，本次部分债权的核销是为了清理公司历史遗留的债权问题，通过核销更能真实准确的反映公司的资产状况和经营成果，有利于加强公司的内部控制和管理。本次核销公司部分债权遵照并符合《企业会计准则》等相关法律法规规定和公司相关会计政策的规定。本次核销的债权，均不涉及公司关联方，没有损害公司和全体股东的合法权益。董事会同意本次核销公司部分债权，并按照公司《账销案存管理办法》保障已核销资产的后续规范管理。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

9票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。

本议案具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券日报的《四川天一科技股份有限公司关于核销公司部分债权的公告》。

（十九）关于召开公司2017年年度股东大会的议案

1、2017年年度股东大会审议事项如下：

（1）2017年度董事会工作报告；

（2）2017年度监事会工作报告；

（3）2017年度财务决算报告；

（4）2017年年度报告及摘要；

（5）关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增的议案；

（6）关于公司支付2017年度财务报告审计费用和内部控制审计费用的议案；

（7）关于续聘公司2018年度财务报告审计机构的议案；

（8）关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案；

（9）关于确定《公司董事、监事2017年度津贴方案》的议案；

（10）关于确定公司2018年度独立董事津贴的议案。

2、董事会授权董事长根据工作安排，确定公司2017年年度股东大会的召开时间、地点、会议出席人员和登记手续等会议具体事项，并另行发出通知。

9票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。

三、上网公告附件

1、天科股份独立董事关于公司相关事项的独立意见；

2、天科股份董事、监事2017年度津贴及高级管理人员2017年度考核、绩效奖励方案。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2018年3月10日

●报备文件：

1、天科股份第六届董事会第二十三次会议决议。

证券代码：600378 证券简称：天科股份公告编号：临2018－015

四川天一科技股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）四川天一科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知等材料已于2018年2月28日、3月2日以电子邮件并短信通知的方式发给公司监事、财务总监、董事会秘书等。

（三）会议于2018年3月8日在公司二楼2号会议室以现场表决方式召开。

（四）会议应出席监事7名，实际出席监事7名。

（五）会议由监事会主席张金晓先生主持。财务总监、董事会秘书、列席了会议。

二、监事会会议审议情况

会议经充分的讨论，审议并通过如下决议：

（一）2017年度监事会工作报告；

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

7票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。

（二）2017年年度报告及摘要；

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

7票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。

（三）对公司2017年年度报告的书面审核意见；

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定要求，经对董事会编制的《2017年年度报告及其摘要》进行全面审核，监事会认为：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

经我们审核未发现“2017年年度报告及其摘要”所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

7票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。

（四）公司2017年度内部控制评价报告；

根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对《公司2017年度内部控制评价报告》发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构基本完整，配备了内部审计小组及人员，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2017年度，未发现公司有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，《公司2017年度内部控制评价报告》在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

7票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。

（五）关于核销公司部分债权的议案。

根据《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则》等相关法律、法规及国有资产清产核资管理办法的规定，公司监事会对“关于核销公司部分债权的议案”进行了审核。

监事会认为，公司本次对部分债权核销的程序合法，符合企业会计准则等相关规定，符合《公司章程》等相关法律、法规，符合公司实际情况，核销后更能公允反映公司财务和资产状况，公司董事会就该事项的审议和表决程序合法合规。

7票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。

特此公告

四川天一科技股份有限公司监事会

2018年3月8日

●报备文件

1、天科股份第六届监事会第十四次会议决议。

证券代码：600378 证券简称：天科股份公告编号：临2018－016

四川天一科技股份有限公司

关于续聘北京兴华会计师事务所

（特殊普通合伙）

为公司2018年度财务报告审计机构的公告

2018年3月8日，公司第六届董事会第二十三次会议审议并通过“关于续聘公司2018年度财务报告审计机构的议案”，该议案尚需提请公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告审计机构，并经公司董事会审议通过后将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2018年3月10日

证券代码：600378 证券简称：天科股份公告编号：临2018－017

四川天一科技股份有限公司

关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构的公告

2018年3月8日，公司第六届董事会第二十三次会议审议并通过“关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案”，该议案尚需提请公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度内部控制审计机构，并经公司董事会审议通过后将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2018年3月10日

证券代码：600378 证券简称：天科股份公告编号：临2018－018

四川天一科技股份有限公司

关于核销公司部分债权的公告

四川天一科技股份有限公司2018年3月8日第六届董事会第二十三次会议、天科股份第六届监事会第十四次会议均审议并通过了《关于核销公司部分债权的议案》，同意公司根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，按照依法合规、规范操作的原则，对公司部分债权债务进行核销，现将具体情况公告如下:

一、本次债权债务核销的原因和依据

二、本次核销的债权基本情况

核销的主要原因：上述资产全部为多年遗留下来的欠款，帐龄时间至少为5年以上。该部分资产均已超过法律规定的诉讼时效有效期，已无法通过诉讼或其他法律途径保护和获得回收。

三、本次核销对公司的影响

本次核销的应收账款1,223,919.88元，均已按公司会计政策全额提取了相应的减值准备，因此本次核销不会对公司当期利润产生影响。

四、会计处理的方法和依据

根据《企业会计准则》和公司会计政策，内部控制制度的有关规定，公司对应收账款及其他应收款采用备抵法核算，上述核销的应收及其他应收账款冲减已计提的坏帐准备。

五、公司对已核销资产的后续管理

依据《中央企业账销案存资产管理工作规则》、《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》及公司《账销案存管理办法》等相关规定来保障资产的后续管理。同时，公司管理层将不断加强内部控制、强化责任追究机制，从业务的源头进行管控，避免类似情况的发生。

六、履行的审批程序

本次核销公司部分债权事项，经过了公司董事会审计委员会预审通过，并经公司第六届董事会第二十三次会议、天科股份第六届监事会第十四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

七、董事会关于公司本次核销的合理性说明

八、独立董事意见

公司本次对部分债权债务进行核销，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，遵从《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》和相关法律、法规的要求，按照“依法合规、规范操作”的原则，公允、真实、完整，准确地反映了公司的财务状况和资产价值。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意本次核销公司部分债权债务。

九、监事会意见

根据《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则》等相关法律、法规及国有资产清产核资管理办法的规定，公司监事会对“关于核销公司部分债权的议案”进行了审核并一致通过了该项议案。监事会认为，公司本次对部分债权核销的程序合法，符合企业会计准则等相关规定，符合《公司章程》等相关法律、法规，符合公司实际情况，核销后更能公允反映公司财务和资产状况，公司董事会就该事项的审议和表决程序合法合规。

十、上网公告附件

1、天科股份独立董事对“关于核销公司部分债权的议案”的独立意见；

2、天科股份董事会审计委员会2018年第二次会议决议。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2018年3月10日

●报备文件：

1、天科股份第六届董事会第二十三次会议决议；

2、天科股份第六届监事会第十四次会议决议。

29版信息披露