山东大业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2018-005
山东大业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月8日向中国光大银行股份有限公司诸城支行购买了12,000万元“人民币结构性存款”理财产品,该产品类型为结构性存款,预期年化收益率:4.75%,产品起息日:2017年12月8日,产品到期日:2018年3月8日。具体内容详见公司于2017年12月11日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《山东大业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2017-010)。
2018年3月8日,该笔理财产品到期,并得到兑付,公司收回本金12,000万元,收到理财收益142.50万元,本金及收益已归还至公司募集资金账户。
二、公司继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
公司于2017年11月26日召开第三届董事会第三次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,使用不超过2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,单个理财产品投资期限不超过 12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于11月28日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
鉴于暂时闲置募集资金在董事会决议规定的购买理财产品额度及有效期内可以滚动使用,为提高闲置募集资金的使用效率,用上述到期收回的本金12,000万元继续购买理财产品,其余资金存放在募集资金账户。
(一)理财产品基本情况
公司于 2018年3月8日与海通证券股份有限公司签订协议,具体情况如下:
1、产品名称:理财宝273天期V10号
2、产品代码:SZ0457
3、产品类型:本金保障型
4、投资主体:山东大业股份有限公司
5、产品期限:273天
6、产品起息日:2018年03月09日
7、产品到期日:2018年12月06日
8、预期年化收益率:5.3%
9、投资金额:12,000万元
10、关联关系说明:公司与海通证券股份有限公司不存在关联关系。
(二)风险及控制措施
1、公司财务部进行事前审核与风险评估,理财产品均满足保本要求。
2、公司财务部将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。
3、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限,确保不影响募集资金投资计划。
4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及相关损益情况。
(三)对公司经营的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下,选择与募投项目计划和经营计划相匹配的保本短期理财产品进行投资,其风险低、流动性好,不会影响募投项目建设和公司经营,可以提高暂时闲置的募集资金使用效率,使公司获得投资收益,进而提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置的募集资金购买本金保障型理财产品属于现金管理范畴,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
(四)本公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
■
截至本公告日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额为人民币2亿元。
(五)备查文件
1、《海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同》
2、《海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证说明书》
3、《海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品风险揭示书》
特此公告。
山东大业股份有限公司
董事会
2018年3月12日