中国交通建设股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2018-012

中国交通建设股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第四届董事会第六次会议通知于2018年3月19日以书面形式发出，会议于2018年3月29日以现场会议方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名。陈云董事授权委托刘起涛董事出席并代为表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘起涛先生主持，董事会成员对会议涉及议案进行了审议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司2017年度业绩公告及年度报告的议案》

同意公司2017年度业绩公告（H股）及公司2017年度报告（A股）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、审议通过《关于审议公司2017年度财务决算报表的议案》

同意公司2017年度经审计的财务决算报表，包括2017年度财务决算报表（H股）和2017年度财务决算报表（A股）。

本议案尚需提交公司2017年股东周年大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、审议通过《关于审议公司2017年度利润分配及股息派发方案的议案》

1. 同意公司2017年度利润分配方案，按照不少于当年归属于普通股股东净利润19,563,277,960元（已扣除永续中期票据利息300,000,000元和优先股股息717,500,000元）的20%向全体股东分配股息，即以2017年年末总股本16,174,735,425股为基数，向全体股东派发每股人民币0.24190元的股息（含税），总计人民币3,912,668,499元。

2. 公司董事会根据经营实际，建议2017年度分红沿用持续、稳定的利润分配政策，按照不少于当年实现的可供普通股股股东分配利润的20%向全体股股东分配股息。公司分红方案符合《公司章程》和《未来三年（2017-2019年度）股东回报规划》的规定。

3. 独立董事发表意见：公司2017年度利润分配政策有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性，符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《中国交通建设股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4. 本议案尚需提交公司2017年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

四、审议通过《关于审议〈公司2017年度A股募集资金及优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉及〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

同意《中国交通建设股份有限公司2017年度A股募集资金及优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《中国交通建设股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于2017年度A股募集资金及优先股募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告及前次募集资金使用情况报告的公告。

本议案中《中国交通建设股份有限公司前次募集资金使用情况报告》尚需提交公司2017年股东周年大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

五、审议通过《关于审议〈公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报〉的议案》

同意《中国交通建设股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

六、审议通过《关于以统一注册形式注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据的议案》

1. 同意公司以统一注册形式向银行间市场交易商协会申请注册储架发行资质，包括发行短期融资券、超短期融资券、中期票据和永续票据等。

2. 同意提请股东大会批准授权公司执行董事、董事长刘起涛先生和/或执行董事、副董事长、总裁陈奋健先生和/或执行董事、财务总监傅俊元先生全权处理有关短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据等发行的全部事宜。

3. 本议案尚需提交公司2017年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

七、审议通过《关于审议公司发行不超过等值于200亿元人民币中长期债券的议案》

1. 同意公司发行不超过等值于200亿人民币的中长期债券，期限不设上限，募集资金将用于补充营运资金、偿还债务、优化负债结构以及应用于符合国家产业政策的项目建设等。

2. 同意提请股东大会批准授权本公司执行董事、董事长刘起涛先生和/或执行董事、副董事长、总裁陈奋健先生和/或执行董事、财务总监傅俊元先生全权处理有关中长期债券发行的全部事宜。

3. 本议案尚需提交公司2017年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

八、审议通过《关于审议公司2018年度对外担保计划的议案》

1. 同意公司2018年度对外担保计划。

2. 独立董事发表意见：截至2017年12月31日，根据公司正常经营活动需要，公司的对外担保事项合法，符合交易当时的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于公司2018年度对外担保计划的公告。

2. 本议案尚需提交公司2017年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

九、审议通过《关于车辆公司为控股子公司向中交财务有限公司融资提供担保的议案》

1.同意公司子公司中国公路车辆机械有限公司为其控股的北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司向中交财务有限公司的融资提供担保。

2. 独立董事发表意见：该担保事项符合法规规定及公司相关内部规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于公司全资子公司为其控股公司担保的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0，回避0票。

十、审议通过《关于续聘国际核数师及国内审计师的议案》

1. 同意续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）分别为本公司2018年度的国际核数师和国内审计师，任期至下届股东周年大会为止，并授权董事会厘定其酬金。

2. 本议案尚需提交公司2017年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

十一、审议通过《关于审议公司发起不超过100亿元人民币资产证券化业务的议案》

1. 同意由公司及子公司自2017年股东周年大会作出决议之日起12个月内发起不超过100亿元资产证券化业务，包括专项资产管理计划、单一或集合资金信托计划、保险公司资产支持计划等。在符合国家有关监管机构的规定下，可根据公司实际基础资产情况一次或分期发行，并采取包括但不限于持有部分次级产品、流动性支持等担保措施的安排。

2. 同意提请股东大会批准授权本公司执行董事、董事长刘起涛先生和/或执行董事、副董事长、总裁陈奋健先生和/或执行董事、财务总监傅俊元先生全权处理有关资产证券化业务的全部事宜。

3. 本议案尚需提交公司2017年股东周年大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

十二、审议通过《关于2018年基金设立及认购计划的议案》

同意公司2018年基金设立及认购计划。公司及子公司2018年拟发起新设基金规模为523亿元，计划认购基金份额总额为128亿元。

该事项的详细情况参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于2018年基金设立及认购计划的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

十三、审议通过《关于基金公司联合中交疏浚等单位共同发起设立中交疏浚环保产业发展投资基金的议案》

1. 同意公司子公司中交投资基金管理（北京）有限公司（简称基金公司）联合中交疏浚（集团）股份有限公司（简称中交疏浚）、中交水运规划设计院有限公司（简称水规院）、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（简称二公院）及中交建银（厦门）股权投资基金管理有限公司发起设立的契约型基金产品建信基金先期设立中交疏浚环保产业发展投资基金（有限合伙）（暂定名），用于中交疏浚参与项目投标及项目投资等相关工作。基金总规模30亿元。

2. 同意基金公司认缴0.01亿元，中交疏浚认缴8.69亿元，水规院认缴3亿元，二公院认缴3亿元。公司子公司合计认缴14.7亿元的基金份额，占合伙企业份额的49%。

3.该事项的详细情况参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于子公司发起设立基金并认购基金份额的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

十四、审议通过《关于公司2018年度日常性关联交易事项的议案》

1. 同意公司2018年度预计发生的日常性关联交易的金额为不超过80.85亿元。该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于2018年度日常性关联交易的公告。

2. 本议案涉及公司与控股股东中国交通建设集团有限公司及其控制子公司的关联交易，关联董事刘起涛、陈奋健先生回避表决。

3. 独立董事发表意见：该项关联交易事项表决程序合法公正，关联董事均已回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定；该项关联交易符合相关法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力；该项关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

十五、审议通过《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》

1. 同意提请2017年度股东周年大会授予董事会发行股份一般性授权。

2. 本议案尚需提交公司2017年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

十六、审议通过《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》

1. 同意公司将公开发行A股可转换公司债券的股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次发行相关事宜的有效期延长至公司股东大会批准本次延期事项之日起12个月内。

2. 本议案尚需提交公司2017年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

十七、审议通过《关于审议〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》

1. 同意《中国交通建设股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

2. 本议案尚需提交公司2017年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

十八、审议通过《关于召开公司2017年度股东周年大会及提请股东周年大会审议事项的议案》

1. 同意公司召开2017年度股东周年大会，并同意将以下议案提交2017年度股东周年大会审议：

（1）关于审议公司2017年度财务决算报表的议案；

（2）关于审议公司2017年度利润分配及股息派发方案的议案；

（3）关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案；

（4）关于以统一注册形式注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据的议案；

（5）关于公司发行不超过等值于200亿元人民币中长期债券的议案；

（6）关于公司2018年度对外担保计划的议案；

（7）关于续聘国际核数师及国内审计师的议案；

（8）关于审议公司发起不超过100亿元人民币资产证券化业务的议案；

（9）关于审议《公司2017年度董事会工作报告》的议案；

（10）关于审议《公司2017年度监事会工作报告》的议案；

（11）关于授予董事会发行股份一般性授权的议案；

（12）关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案。

2. 同意授权董事会秘书于适当时候派发召开2017年度股东周年大会的通知，并准备及派发2017年度股东周年大会等相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

十九、审议通过《关于审议〈2017年度内部控制评价报告〉的议案》

同意《中国交通建设股份有限公司2017年度内部控制评价报告》，详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二十、审议通过《关于中交投资受让重庆中交物业管理有限公司100%股权所涉关联交易的议案》

1.同意公司子公司中交投资有限公司受让公司控股股东中国交通建设集团有限公司子公司重庆中交物业管理有限公司100%股权。

该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于收购资产的关联交易公告。

2.本议案涉及公司与控股股东中国交通建设集团有限公司控制子公司的关联交易，关联董事刘起涛、陈奋健先生回避表决。

3. 独立董事发表意见：该项关联交易表决程序合法公正，关联董事均已回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定；该项关联交易符合相关法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力；该项关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

二十一、审议通过《关于审议〈2017年度社会责任报告〉的议案》

同意《中国交通建设股份有限公司2017年度社会责任报告》，详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 同意公司会计政策进行如下调整：

（1）自2018年1月1日起按新收入准则采用统一的收入确认模型核算本集团与客户之间的合同收入。

（2）同意公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

（3）同意公司自2017年5月28日起执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。

（4）同意公司执行《企业会计准则第16号——政府补助》，并对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助按照该准则进行调整。

2. 董事会经审议认为，本次会计政策变更，符合财政部会计准则及公司会计核算办法的要求，符合公司及所有股东的利益，同意公司本次会计政策的变更。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：601800 证券简称：中国交建公告编号：临2018-013

中国交通建设股份有限公司2017年度A股募集资金及优先股募集资金

存放与实际使用情况专项报告的公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）A股普通股股票发行

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）于2012年1月30日签发的证监发行字【2012】125号文《关于核准中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》及2012年1月31日印发的证监许可【2012】126号文《关于核准中国交通建设股份有限公司吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司的批复》，中国交通建设股份有限公司于2012年3月完成了人民币普通股A股股票的发行，其中路桥集团国际建设股份有限公司（以下称“路桥建设”）除本公司及本公司四家全资子公司以外的全体股东以其持有的路桥建设38.6%的股权认缴本公司公开发行的423,809,500股A股股票；社会公众投资者认缴本公司公开发行的925,925,925股A股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额计人民币4,999,999,995元，本公司共计在境内公开发行1,349,735,425股A股股票。上述募集资金总额扣除承销费用人民币110,000,000元后，本公司共收到募集资金人民币4,889,999,995元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币25,965,216元后，A股实际募集资金净额为人民币4,864,034,779元（以下称“募集资金”）。截至2012年3月6日止，上述人民币普通股A股股票的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资金业经普华永道中天会计师事务所有限公司（于2013年更名为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2012）第035号验资报告。

截至2017年12月31日止，A股募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续费支出共计人民币66,686,262元。本年度，本公司使用募集资金人民币34,523,179元，累计使用募集资金总额人民币4,870,531,933元，尚未使用募集资金余额人民币60,189,108元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出）。

（二）非公开发行优先股

根据国务院国有资产监督管理委员会于2014年12月25日签发的国资产权【2014】1203号《关于中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股股票有关问题的批复》及证监会于2015年6月24日出具的证监许可【2015】1348号文《关于核准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复》，本公司经核准向合格投资者非公开发行不超过145,000,000股优先股，每股发行价格100元人民币，采取分期发行的方式。本公司于2015年9月1日完成首期发行90,000,000股优先股，于2015年10月19日完成第二期发行55,000,000股优先股，两期发行已全部完成。

第一期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币11,000,000元后，本公司共收到募集资金人民币8,989,000,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币9,316,911元后，实际募集资金净额为人民币8,979,683,089元。截至2015年9月1日止，上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资金业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2015）第1080号验资报告。

第二期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币5,500,000元后，本公司共收到募集资金人民币5,494,500,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币5,765,700元后，实际募集资金净额为人民币5,488,734,300元。截至2015年10月19日止，上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资金业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2015）第1193号验资报告。

截至2017年12月31日止，优先股募集资金存放银行产生的利息收入和银行手续费支出分别为人民币38,729,330元和人民币10,642,739元。本公司本年度使用募集资金人民币130,937,697元，累计人民币14,022,344,986元（含使用募集资金置换预先已投入募集资金投入项目的自筹资金人民币8,231,664,000元），尚未使用募集资金余额人民币474,158,994元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出）。

二、募集资金管理情况

（一）A股普通股股票发行

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中国交通建设股份有限公司A股募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度的规定，本公司对A股普通股募集资金存放于以下7个银行的专用账户：中国银行股份有限公司北京德胜支行（账号：320758480352）、中国农业银行股份有限公司总行营业部（账号：81600001040014328）、中国工商银行股份有限公司北京和平里支行（账号：0200004229200186680）、中国建设银行股份有限公司北京东四支行（账号：11001007400059588888）、交通银行股份有限公司北京和平里支行（账号：110060224018010053749）、招商银行股份有限公司北京分行营业部（账号：120905473410504）和中信银行股份有限公司北京京城大厦支行（账号：7110210182600098038），以及下属子公司因募集资金注资设立的专用账户中，专款专用。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，于2012年3月6日，本公司与A股首发联合保荐机构中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与上述7家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

中银国际与国泰君安的持续督导期于2014年12月31日已届满，因本公司募集资金尚未使用完毕，因此中银国际与国泰君安仍需就募集资金履行持续督导义务。鉴于本公司聘请了中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任2015年非公开发行优先股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第四十五条的有关规定，中银国际与国泰君安未完成的A股普通股股票募集资金持续督导工作将由中信证券完成，本公司与中银国际和国泰君安已于2015年3月签署了《关于首次公开发行A股之保荐协议之终止协议》。

截至2017年12月31日止，交通银行股份有限公司北京和平里支行（账号：110060224018010053749）银行专户已办理销户。存放于上述剩余6个专项账户以及下属子公司存放募集资金的账户中的未使用的A股普通股募集资金余额共计人民币60,189,108元。

（二）未公开发行优先股

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司对非公开发行优先股的募集资金存放于中国农业银行股份有限公司总行营业部（账户：81600001040015549）以及下属子公司存放募集资金的专用账户中，专款专用。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司与优先股保荐机构中信证券与上述中国农业银行股份有限公司总行营业部于2015年9月29日和2015年10月30日分别签订了非公开发行优先股第一期和第二期《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2017年12月31日止，存放于以上专项账户中的未使用的非公开发行优先股募集资金余额共计人民币474,158,994元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） A股普通股股票募集资金的实际使用情况

1. A股募集资金投资项目（以下称“A股募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用A股募集资金人民币34,523,179元，具体情况详见附表1《A股普通股募集资金使用情况对照表》。

2. A股募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在置换自有资金先期投入的情况。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4. 节余募集资金使用情况

于2017年12月31日，本公司A股普通股募集资金投资项目均已投资完毕，其募集资金专用账户中存放余额为人民币60,189,108元，主要系募集资金专户产生的利息。节余募集资金低于A股普通股募集资金净额的5%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，该等募集资金将直接用于补充流动资金。

5. 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金。

6. 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

7. 尚未使用的募集资金用途及去向

于2017年12月31日，本公司尚未使用的A股普通股募集资金余额共计人民币60,189,108元。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司。

（二） 非公开发行优先股募集资金的实际使用情况

1. 非公开发行优先股募集资金投资项目（以下称“优先股募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用优先股募集资金人民币130,937,697元，具体情况详见附表2《非公开发行优先股募集资金使用情况对照表》。

2. 优先股募投项目先期投入及置换情况

经2015年10月30日召开的中国交通建设股份有限公司第三届董事会第二十次会议批准，自2014年11月24日至2015年9月30日止期间，本公司以自筹资金预先投入优先股募投项目款项计人民币8,231,664,000元，具体运用情况如附表3《自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况表》。以自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了普华永道中天特审字（2015）第1600号的鉴证报告。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4. 节余募集资金使用情况

截至2017年12月31日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

5. 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金。

6. 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

7. 尚未使用的募集资金用途及去向

于2017年12月31日，本公司尚未使用的非公开发行优先股募集资金余额共计人民币474,158,994元（含使用募集资金置换预先已投入募集资金投入项目的自筹资金人民币8,231,664,000元）。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

中信证券对本公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

中国交建2017年募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和公司制定的《A股募集资金管理制度》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

七、上网公告附件

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（安永华明(2018)专字第60900316_A04号）。

附表1：A股普通股募集资金使用情况对照表

附表2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表

附表3：自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况表

特此公告。

中国交通建设股份有限公司

董事会

2018年3月30日

（下转38版）