上海爱建集团股份有限公司
公司代码：600643 公司简称：爱建集团
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
上海爱建集团股份有限公司2017年度财务报告已经立信会计师事务所审计，2017年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为829,772,216.20元，合并报表2017年末未分配利润为2,520,181,311.77元。
2017年度，母公司年初未分配利润为159,439,624.50元，2017年净利润为335,187,275.10元，2017年中期现金分红143,713,984.40元，根据《公司法》和《公司章程》规定，2017年度母公司提取10%法定盈余公积33,518,727.51元，提取后年末可供分配利润为317,394,187.69元。
现提议公司2017年度利润分配方案为：以股权登记日公司总股本1,621,922,452股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.20元人民币（含税），本次不实施资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）报告期内公司从事的主要业务
根据公司的战略定位，公司致力于成为一家以金融业为主体、专注于提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司。围绕该战略定位，并结合自身特点与优势，公司下属爱建信托、爱建融资租赁、爱建资产管理、爱建产业发展、爱建资本管理、爱建财富管理、爱建香港公司等子公司围绕相应主业开展业务。报告期内公司主要业务包括信托、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资等。
（二）报告期内公司的经营模式
1、信托业务
爱建信托作为公司主要的子公司之一经营信托业务，报告期内的主要经营模式包括信托业务和固有业务。
信托业务是指公司作为受托人，按照委托人意愿以公司名义对受托的货币资金或其他财产进行管理或处分，并从中收取手续费的业务。报告期内，公司的信托业务主要包括融资类信托、投资类信托、事务管理类信托等。
固有业务指信托公司运用自有资本开展的业务，主要包括但不限于存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资等。报告期内，公司的固有业务主要包括固有资金贷款以及金融产品投资、金融股权投资等投资业务。
2、融资租赁业务
爱建融资租赁作为公司主要的子公司之一经营融资租赁业务，报告期内的主要经营模式包括直接融资租赁、售后回租等。在业务领域方面，城市基础设施、教育、医院医疗等特定市场，成为报告期内公司租赁业务重点发展的领域。
3、资产管理与财富管理
爱建资产管理、爱建产业发展、爱建财富管理作为公司下属的3家子公司，分别主要经营不动产投资与资产管理、实业资产管理、第三方财富管理。在不动产投资与资产管理方面，主要形成投融资业务、管理服务业务、地产基金业务等业务模式；在实业资产管理方面，主要包括经营物业管理、相关实业资产管理；在第三方财富管理方面，主要包括金融产品代销和私募基金管理。
4、私募股权投资
爱建资本管理作为公司主要的子公司之一经营私募股权投资业务，包括股权直投模式和私募基金模式。股权直投模式是以公司固有资金投资于未上市企业的股权，私募基金模式是通过私募方式向基金出资人募集资金，将募集的资金投资于企业的股权，两种方式均最终通过股权的增值为公司及投资人赚取投资收益。
（三）报告期内行业情况说明
1、信托行业
据中国信托业协会统计，2017年3季度末，全国68家信托公司管理的信托资产规模为24.41万亿元，同比增长34.33%，环比增长5.47%。
2017年，我国经济运行稳中向好且好于预期，内生增长动力不断增强。伴随经济由高速增长阶段向高质量发展阶段转变的过程中，信托行业不忘初心、牢记使命，坚持服务实体经济的大局观，秉承回归信托本源的宗旨，积极支持实体经济发展，继续保持稳健增长的趋势，牢筑风险防范体系，不断优化资产管理结构，持续开展创新转型。在中国特色社会主义新时代下，展现出新的发展格局。
2、融资租赁行业
中国租赁联盟、天津滨海融资租赁研究院共同发布的《2017年中国融资租赁业发展报告》显示，截至2017年底，全国融资租赁企业总数约为9,090家，较上年底的7,136家增加了1,954家，同比增长27.4%。其中：金融租赁69家，内资租赁276家，外资租赁8,745家。全国融资租赁合同余额约为60,600亿元人民币，较2016年底的53,300亿元增加7,300亿元，同比增长13.7%。，其中：金融租赁约22,800亿元，内资租赁约18,800亿元，外商租赁约合19,000亿元。
2017年, 全国融资租赁业呈现稳步发展态势，企业数量、注册资金和业务总量都稳步增长。不仅受政策变化和外部事件的干扰较少，而且还呈现出一些新的发展态势。包括：行业将实行由银监会统一监管，对内资和外资租赁企业金融属性进行确认；营改增政策的实施及租房与买房同等政策的出台，将逐步实现融资租赁和经营租赁的行业融合；以共享单车为代表的共享经济快步发展，使融资租赁从生产和流通领域进入消费领域；租赁企业通过ABS等方式的社会直接筹资取得进展，为拓展行业资金来源积累了经验。这些都为租赁行业进一步发展提供了广阔的空间。
3、资产管理与财富管理
投中信息发布的《2017年中国财富管理行业研究报告》显示，截至2017年底，中国财富管理市场已超150万亿元，其中主要是由银行理财、保险、信托、公募及私募基金、券商资管及第三方财富管理机构组成。其产品形式会涵盖银行理财、信托、股权投资基金、债券投资基金、股票投资基金、券商资管计划、保险资管产品，投资型保险，期货资管等等。
当前，国内独立财富管理机构的市场份额与欧美等发达国家（独立财富管理占据整个财富管理市场份额的60%以上）和台湾、香港等地（占30%左右）相比存在较大差距，因此伴随着大众富裕人群以爆炸性的速度增长，独立财富管理机构未来发展潜力巨大。
随着行业的不断发展，中国的财富管理公司的商业模式也呈现出两端化发展。一方面是一些国内大型的财富管理机构如诺亚财富、钜派财富、宜信财富等，从最初的代销产品向提供综合金融服务的财富管理机构转型，根据客户需求的变化，成立具有牌照的资产管理机构进军资产管理行业，参与资产端和产品端，从而获取一定的管理费收入。另一方面是国内市场出现的一些小型的财富管理机构开始注重客户需求研究和资产配置建议，从产品导向转为以客户为导向，从而向买方收取一定的咨询服务费用。
4、私募股权投资
根据清科旗下私募通数据统计，2017年中国股权投资市场共新募集3574支基金，已募集完成基金规模近1.8万亿元人民币，同比增长分别达到30.5%、46.6%。截至2017年底，中国股权投资市场资本管理量接近8.7万亿人民币。
投资方面，2017年中国股权投资市场共发生投资案例数量10,144起，涉及投资金额合计达到1.2万亿元人民币，同比分别增长11.2%、62.6%。2017年中国股权投资市场投资总量占我国GDP比重达到1.5%，较2016年提升0.5%，创历史新高。
退出方面，2017年中国股权投资基金退出案例数量达到3,409笔，其中IPO退出案例数量1,069笔，占比达到31.4%，在今年IPO审核加速的利好影响下，私募股权投资市场IPO退出总量同比提升94.0%.
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业总收入23.34亿元，同比增长45.45%，其中营业收入6.71亿元、利息收入1.90亿元、手续费及佣金收入14.73亿元；实现归属于母公司所有者的净利润8.30亿元，同比增长33.73%；实现每股收益0.577元。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、会计政策变更
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
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2、报告期公司会计估计未发生变更。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。
