开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2018-018

开滦能源化工股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司

●本次为其担保金额：5,000.00万元

●已实际为其提供的担保余额：38,125.00万元

●被担保人未提供反担保

●截至公告日，公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

2018年3月29日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）和中国银行股份有限公司唐山市京唐港支行（以下简称“中行京唐港支行”）签署编号为“冀-06-2018-028（保）”的《保证合同》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）主合同项下5,000.00万元借款提供担保。唐山中润公司其他股东未按同比例担保。本次担保已经公司第五届董事会第九次会议和2016年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

公司名称：唐山中润煤化工有限公司

注册地点：唐山海港开发区3号路南

注册资本：155,924.75万元

法定代表人：徐贺明

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。

截至2016年末，唐山中润公司经审计的资产总额为410,664.54万元，负债总额249,673.45万元（其中：贷款总额106,000.00万元，流动负债总额249,547.85万元），净资产160,991.09万元，2016年度营业收入实现396,177.25万元，利润总额实现5,272.01万元，净利润5,951.48万元。截至2017年末，唐山中润公司经审计的资产总额为384,729.12万元，负债总额223,667.79万元（其中：贷款总额112,000.00万元，流动负债总额213,253.46万元），净资产161,061.33万元，2017年营业收入实现520,756.94万元，利润总额实现31.70万元，净利润62.20万元。

（二）被担保人与公司关系

唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权，河钢股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。唐山中润公司的其他股东与公司不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

中行京唐港支行为唐山中润公司提供的5,000.00万元贷款，贷款期限自2018年3月29 日至2019年3月29日止；公司为唐山中润公司向中行京唐港支行借款5,000.00万元提供担保，该担保为连带责任保证，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

四、董事会意见

公司为唐山中润公司提供融资担保，有利于促进该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第九次会议和2016年度股东大会审议通过，在2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日，公司向唐山中润公司提供不超过114,300.00万元的融资担保，截至目前公司已对唐山中润公司提供担保 41,275.00万元，融资担保剩余额度73,025.00万元。

唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实业总公司作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定的销售渠道，保障唐山中润公司长期可持续发展。经公司董事会和股东大会审议通过，公司作为持股94.08%的大股东，为唐山中润公司提供了全额融资担保，保证该公司正常的资金需求和生产经营。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币233,874.25万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.14%，无逾期担保，且全部为对全资及控股子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保36,600.00万元，为子公司唐山中润公司提供担保38,125.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保20,400.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保131,620.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保7,129.25万元。

六、备查文件目录

（一）保证合同

（二）公司第五届董事会第九次会议决议

（三）公司2016年度股东大会决议

（四）唐山中润公司营业执照

（五）唐山中润公司最近一期的财务报表

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十一日