秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王巍、主管会计工作负责人王巍及会计机构负责人(会计主管人员)高家富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

■

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表大幅变动项目及原因

1）货币资金较上年末减少2,653.75万元，降低30.69%，主要原因：本期存货增加所致。

2）应收利息较上年末增加42.75万元，增长74.45%，主要原因：计提理财产品及委托贷款利息增加所致。

3）其他应收款较上年末增加466.60万元，增长53.44%，主要原因：本期支付投标保证金增加所致。

4）预收账款较上年末增加470.05万元，增长97.37%，主要原因：本期新签合同增加预收货款所致。

5）应付职工薪酬较上年末减少376.93万元，降低85.22%，主要原因：未付的职工薪酬减少所致。

6）应交税费较上年末减少696.53万元，降低71.13%，主要原因：本期应缴纳的税金减少所致。

7）其他应付款较上年末增加564.16万元，增长56.23%，主要原因：本期支付的往来款增加所致。

2、利润表大幅变动项目及原因

1）营业收入较上年同期增加3,499.32万元，增长77.96%，主要原因：本期实现收入增加所致。

2）营业成本较上年同期增加2,861.93万元，增长80.09%，主要原因：本期收入增加导致成本相应增加所致。

3）营业税金及附加较上年同期增加89.83万元，增长63.99%，主要原因：本期缴纳的城建税及教育费附加增加所致。

4）销售费用较上年同期增加135.32万元，增长30.42%，主要原因：本期产品结构不同导致运费增加所致。

5）财务费用较上年同期增加74.18万元，增长156.14%，主要原因：本期汇兑损失增加所致。

6）营业外收入较上年同期减少11.68万元，降低77.48%，主要原因：本期与资产相关的政府补助重分类到其他收益所致。

7）营业外支出较上年同期增加17.30万元，增长100%，主要原因：本期客户扣款增加所致。

3、现金流量表大幅变动项目及原因

1）收到的税费返还较上年同期增加388.85万元，增长26576.87%，主要原因：本期收到的出口退税款增加所致。

2） 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加579.95万元，增长235.11%，主要原因：本期收到的往来款增加所致。

3）支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1,670.78万元，增长277.47%，主要原因：本期支付的保证金及管理、销售费用增加所致。

4）收回投资收到的现金较上年同期增加37,000万元，增长462.50%，主要原因：本期到期理财产品收回增加所致。

5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加2.38万元，增长74.60%，主要原因：本期购买固定资产所致。

6）投资支付的现金较上年同期增加42,000万元，增长525.00%，主要原因：本期购买理财产品及委托贷款业务增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事长： 王 巍

2018年4月19日

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-027

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年4月19日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2018年4月15日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《公司2018年第一季度报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2018年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2018年第一季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

二、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开2018年第二次临时股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2018年4月20日

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-028

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年4月19日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2018年4月15日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事王向东先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《公司2018年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

由于张黎女士辞去公司第四届监事会监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会同意提名崔倩女士（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，其任期自股东大会选举通过之日起，至第四届监事会届满后股东大会选举产生新一届监事会止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此议案需提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

监事会

2018年4月20日

附件：

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

崔倩女士，1975年出生，中国籍，无境外永久居留权。大专学历，中级会计师职称。1997年3月至2005年深圳市声广实业有限公司财务部、北京声广投资有限责任公司财务部经理。2006年7月至2007年7月任职北京万方有限公司财务部，2007年8月至2010年10月，任职北京格瑞斯丹投资顾问有限公司财务部经理，2011年3月至今，中国华建投资控股有限公司财务部。

崔倩女士持有公司股票500股，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-030

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议决议召开公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）本次会议经公司第四届董事会第七次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2018年5月8日15：00时

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年5月8日（交易日）9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2018年5月7日15：00，投票结束时间2018年5月8日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2018年5月2日

（七）会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议的提案

1、关于选举崔倩女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

（二）上述议案已经公司第四届监事会第五次会议审议通过，《第四届监事会第五次会议决议公告》具体内容详见2018年4月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，可用传真和信函方式登记。

（二）登记时间：2018年5月3日，上午9：30—11：30，下午13：30—17：00（异地股东可用信函或传真方式登记）。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见股东大会会议联系方式。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（五）会议联系方式

电话：0335-5302528

传真：0335-5302528

地址：河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

邮政编码：066004

联系人：袁海升

出席本次会议股东的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-027）

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2018年4月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362459”，投票简称为“天业投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次会议不设总议案。对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月7日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年5月8日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 女士/先生代表本单位（本人）出席秦皇岛天业通联重工股份有限公司2018年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名： 委托人证件名称：

委托人证件号码： 委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名： 受托人证件名称：

受托人证件号码：

委托日期：

证券代码：002459 证券简称：天业通联公告编号：2018-031

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于理财产品赎回及继续购买的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

一、委托理财履行情况

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日与交通银行股份有限公司秦皇岛分行签订理财产品购买合同，使用人民币1亿元购买交通银行“蕴通财富·日增利”S款人民币理财产品。详见2018年3月2日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于理财产品赎回及继续购买的公告》（公告编号：2018-019）。

2018年4月18日，公司赎回上述理财产品部分本金5,000万元，银行如期如约支付公司理财本金5,000万元及理财收益208,904.11元，剩余本金5,000万元仍购买此理财产品。

二、本次投资理财基本情况概述

1、鉴于目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响。

2、公司于2018年4月19日与中信银行股份有限公司唐山分行签订理财产品购买合同，使用人民币5,000万元购买中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品。

3、公司于2017年12月26日召开的第四届董事会第五次会议以及2018年1月11日召开的2018年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整使用自有资金投资理财和委托贷款业务额度的议案》，同意公司在确保资金安全、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，使用不超过4.5亿元自有资金投资理财、使用不超过3.5亿元自有资金进行委托贷款业务，有效期自股东大会通过之日起一年内。在上述额度内资金可以循环滚动使用，同时授权公司管理层具体办理实施相关事项。详见2017年12月26日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整使用自有资金投资理财和委托贷款业务额度的公告》（公告编号：2017-079）。

4、投资理财主体的基本情况

投资理财的主体为中信银行股份有限公司唐山分行，与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、交易对方（受托方）情况介绍

名称：中信银行股份有限公司唐山分行

类型：股份有限公司分公司

住所：河北省唐山市路北区卫国北路460号

负责人：徐立新

经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇、外汇票据的承兑和贴现；银行卡业务；总行授权的代客外汇买卖、外汇担保；代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；办理黄金业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务及总行在中国银行业监督管理委员会批准业务范围内授权经营的业务；保险兼业代理业务。

四、理财产品资金投向介绍

本产品募集资金主要投资于：

（1）货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；

（2）固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；

（3）非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。

五、理财产品合同主要内容

产品名称：中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品

产品类型：保本浮动收益型，开放型

产品收益率：2.50%—3.55%

产品申购日：2018年4月19日

申购金额：人民币5,000万元

六、理财产品风险情况

1、投资风险分析

本理财产品有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益，应当充分认识投资风险，谨慎投资。具体风险有：信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、延期清算风险、不可抗力风险及最不利的投资情形。

2、采取的风险控制措施

（1）公司严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（2）公司股东会授权经营管理层负责审批额度内的投资相关事宜，财务总监组织实施，财务部负责具体操作、及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险。

（3）财务部建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

（4）实行岗位分离操作，投资业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。

（5）公司内部审计部门负责对公司投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，对可能存在的风险进行评价，按月、按季度定期向审计委员会汇报。

（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期各项投资及损益情况。

七、公司累计投资理财的余额及占最近一期经审计净资产的比例

截至本公告日，公司累计投资理财产品的余额为1亿元，占公司2017年末经审计净资产的7.94%。

投资理财产品明细如下：

■

八、备查文件

1、关于调整使用自有资金投资理财和委托贷款业务额度的公告；

2、中信银行理财产品合同；

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2018年4月20日

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-029

2018年第一季度报告