上海威尔泰工业自动化股份有限公司

证券代码：002058 证券简称：威 尔 泰 公告编号：2018-017

2018年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据期末数较年初数减少5,897,556.02元，下降34.75%，主要因本期银行汇票到期承兑和支付供应商货款背书转让较多所致。

2、预付款项期末数较年初数减少544,763.10元，下降59.78%，主要因上年末供应商预付款，本期材料入库结算。

3、应收利息期末数较年初数增加262,682.74元，上升111.27%，主要为公司购买商业银行保本型理财产品所计提未到期利息。

4、其他应收款期末数较年初数增加835,665.41元，上升77.89%，主要为子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司预付松江厂房租赁费及物业费720,658.74元所致。

5、预收款项期末数较年初数增加1,629,876.63元，上升94.42%，主要为本期预收客户货款，截止期末合同尚未执行完成。

6、应付职工薪酬期末数较年初数减少3,698,338.04元，下降90.93%，主要为上年末预提年终奖在本期发放所致。

7、应交税费期末数较年初数减少3,745,289.23元，下降57.76%，主要为上年末应交增值税3,300,277.42元在本期缴纳。

8、资产减值损失本期发生数较上年同期增加330,999.65元，上升125.95%，主要为上年四季度销售增加，使本期半年以内应收款同比增加，计提的坏账准备增加所致。

9、投资收益本期发生数较上年同期增加306,691.79元，上升207.13%，主要为公司购买商业银行理财产品收益增加所致。

10、营业外收入本期发生额较上年同期减少51,018.51元，下降61.59%，主要为本期递延收益转入的补贴收入同比减少所致。

11、本期经营活动产生的现金流量净额同比减少8,412,654.29元，下降265.68%，主要因本期支付采购货款及其他预付款项增加所致。

12、本期投资活动产生的现金流量净额同比增加4,205,688.55元，上升19,036.71%，主要因本期理财产品净支出减少所致。

13、现金及现金等价物净增加额同比减少4,207,439.90元，下降131.96%，主要为本期采购货款及其他预付款支付增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年3月16日，本公司召开了第六届董事会第八次(临时)会议，审议通过了《关于下属全资公司投资设立全资子公司的议案》。根据上述决议，本公司全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”）拟出资设立全资子公司上海威尔泰测控工程有限公司（以市场监督管理部门登记为准，以下简称“测控工程公司”），注册资本为人民币1000万元，计划主要经营范围为：仪器仪表、控制系统的开发、生产。

截止报告期末，已与出租方签署厂房租赁协议，测控工程公司正在办理工商注册登记。

本次拟投资设立测控工程公司的资金来源为本集团自有资金，不会对本集团财务状况及生产经营造成不利影响。

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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十一日