北京东方中科集成科技股份有限公司
关于公司使用部分募集资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-024

北京东方中科集成科技股份有限公司

关于公司使用部分募集资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金购买理财产品的议案》，决定拟用不超过人民币5,000万元募集资金购买保本型银行理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2018年1月26日披露的《关于使用部分募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2018-009）。

一、公司使用部分募集资金购买银行理财产品的到期赎回情况

1、2017年12月28日，公司在南京银行股份有限公司北京呼家楼支行购买理财产品-“珠联璧合-季稳鑫1号”保本人民币理财产品，详细情况请参考公司《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的实施公告》（公告编号2017-075）。2017年4月4日，该理财产品已到期收回，收回本金2,000万元，取得收益202,383.56元,实际年化收益率为4.15%。

二、公司本次购买银行理财产品的实施情况

1、2018年4月11日，公司在南京银行股份有限公司北京呼家楼支行购买理财产品，具体情况如下：

（1）产品名称：“珠联璧合-季季稳鑫1号”保本保收益型人民币理财产品

（2）本理财产品类型：保本保收益型

（3）认购理财产品资金总金额：2,500万元人民币

（4）理财产品期限：2018年4月11日至2018年10月10日

（5）理财产品投资方向：本理财产品投资对象均为监管要求的债券、货币市场金融工具等高流动性资产。其中债券资产包括但不限于国债、央行票据、金融债，以及企业债、中期票据、短期融资券等企业债券；货币市场工具包括但不仅限于质押式回购、同业存款、同业拆借等。

（6）投资收益支付：预计年化收益率4.55%

（7）公司与南京银行股份有限公司无关联关系。

2、2018年4月11日，公司在北京银行股份有限公司北京阜裕支行购买理财产品，具体情况如下：

（1）产品名称：“稳健系列人民币92天期限银行间保证收益理财产品”

（2）本理财产品类型：保本保收益型

（3）认购理财产品资金总金额：1,000万元人民币

（4）理财产品期限：2018年4月26日至2018年7月27日

（5）理财产品投资方向：本理财产品投资范围为银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额转让存单、回购/逆回购交易等。

（6）投资收益支付：预计年化收益率2.60%

（7）公司与北京银行股份有限公司无关联关系。

三、对公司的影响及内控措施

1、对公司的影响

公司本次使用部分募集资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响募投项目的正常运营，日常经营资金的正常运转和主营业务发展。通过使用部分募集资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

2、内控措施

（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）保本投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（3）独立董事应当对保本投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，进行核实。

（4）公司监事会应当对保本投资理财资金使用情况进行监督与检查。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本投资理财以及相应的损益情况。

三、备查文件

1、公司第三届董事会十七次决议公告。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二零一八年四月二十一日