江苏今世缘酒业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2018-036
江苏今世缘酒业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年6月4日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年6月1日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次会议由董事长周素明先生主持，与会董事形成决议如下：
一、审议通过了《关于将单个募集资金投资项目节余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于将单个募集资金投资项目节余募集资金用于其他募集资金投资项目的公告》。
二、审议通过了《关于继续授权对自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于继续使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一八年六月五日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2018-037
江苏今世缘酒业股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年6月4日以通讯表决形式召开，会议通知已于2018年6月1日以电子邮件、专人送达等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席严汉忠先生主持，与会监事形成决议如下：
一、审议通过了《关于将单个募集资金投资项目节余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于将单个募集资金投资项目节余募集资金用于其他募集资金投资项目的公告》。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
监事会
二〇一八年六月五日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2018-038
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于将单个募集资金投资项目节余募集
资金用于其他募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年6月4日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于将单个募集资金投资项目节余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况及实际使用情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]572号”文核准，公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,180.00万股，发行价为每股人民币16.93元，募集资金总额为人民币876,974,000.00元，实际募集资金净额人民币817,740,623.24元。上述募集资金业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“中汇会验字[2014]第2729号”《验资报告》。
2014年7月15日，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行、中国农业银行股份有限公司涟水县支行、上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行营业部、中国银行股份有限公司涟水支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2015年3月13日，公司与江苏今世缘酒业销售有限公司、中国工商银行股份有限公司淮安分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金项目的基本情况
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注： “酿酒机械化及酒质提升技改工程”和“信息化建设及科技创新项目”两个募投项目，原计划在2016年6月完成，经公司第二届董事会二十二次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过同意延期，延期后预计2018年6月份项目可完成。
（三）募集资金实际使用情况
根据中汇会计师事务所审计，截止2017年12月31日，公司募集资金实际使用状况如下：
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截止2018年4月30日，公司募集资金实际使用状况如下（未经审计）：
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二、单个募集资金投资项目节余募集资金用于其他募集资金投资项目的原因
公司信息化建设及科技创新项目预计于2018年6月30日完成。因公司在实施相关项目过程中，坚持谨慎节约的原则，在保证项目质量的前提下，注重项目管理，严格控制各项支出，以较少的投入获得了较高的效能，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金，信息化建设及科技创新项目预计节余募集资金2600万元。
三、募投项目节余募集资金的使用计划
为合理配置募集资金，提高资金使用效率及加快其他募投项目进度，拟将信息化建设及科技创新项目的部分节余募集资金2600万元投向酿酒机械化及酒质提升技改工程，以满足该募投项目未来的资金需求。
四、单个募集资金投资项目节余募集资金用于其他募集资金投资项目对公司经营的影响
公司本次对部分节余募集资金用于其他募集资金投资项目是根据公司募投项目实际进展情况做出的决定，仅涉及公司募集资金在募投项目之间使用的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司本次单个募集资金投资项目节余募集资金用于其他募集资金投资事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次将单个募投项目结余资金用于其他募投项目建设，符合《上海证券交易所上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。监事会同意将公司信息化建设及科技创新项目的节余募集资金投向酿酒机械化及酒质提升技改工程。
（二）独立董事意见
公司本次将单个募集资金投资项目节余募集资金用于其他募集资金投资项目是根据项目实际情况作出的决定，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，有助于公司做强主营业务，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。公司全体独立董事一致同意将公司信息化建设及科技创新项目的节余募集资金投向酿酒机械化及酒质提升技改工程。
（三）保荐机构意见
经核查，国泰君安认为，今世缘股份将募投项目“信息化建设及科技创新项目”的节余募集资金用于其他募投项目，是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。该等事项已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。今世缘股份遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。国泰君安同意将公司信息化建设及科技创新项目的节余募集资金投向酿酒机械化及酒质提升技改工程。
四、备查文件目录
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司关于江苏今世缘酒业股份有限公司单个募集资金投资项目节余募集资金用于其他募集资金投资项目专项核查报告。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一八年六月五日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2018-039
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于继续使用自有闲置资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证充分运用公司闲置自有资金，持续提高公司资金使用效率，结合公司生产经营实际和资金状况，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于继续授权对自有闲置资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意授权继续使用额度不超过最近一期经审计净资产的10%的自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在该额度内，资金可以滚动使用，公司董事会授权公司高管团队在额度内办理具体操作事宜。现将相关事宜公告如下：
一、现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营以及保证流动性（可在一个月内主动退出）和资金安全的前提下，公司使用自有资金进行现金管理。
2、投资额度
拟使用额度不超过最近一期经审计净资产的10%的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类（可在一个月内主动退出）的现金管理理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司高管团队在额度内办理具体操作事宜。
5、资金来源
公司自有闲置资金。
二、投资风险及风险控制措施
1. 风险分析
使用自有闲置资金进行现金管理主要面临的风险有：
（1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资产品的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2. 拟采取的风险控制措施
（1）针对投资风险，拟采取措施如下：
①公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。
②公司审计监察部负责对现金管理资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有现金管理项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
③公司独立董事、公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
公司建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；
②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
三、对公司的影响
1. 公司本次运用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；
2. 通过适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一八年六月五日
