景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金增设C类基金份额并相应修改基金合同部分条款的公告

2018-06-11 来源:上海证券报

为了更好满足投资者的理财需求,根据《景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,景顺长城基金管理有限公司决定自2018年6月11日起对景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金在现有份额的基础上增设C类基金份额类别,原份额更名为A类基金份额,同时对《基金合同》和《景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)进行了相应的修改。具体事宜如下:

1. 基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额,原份额更名为A类基金份额。

A类基金份额登记业务办理机构为景顺长城基金管理有限公司,在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别资产中计提销售服务费;C类基金份额登记业务办理机构为景顺长城基金管理有限公司,在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A 类基金份额和C 类基金份额将分别计算基金份额净值。

原份额更名为A类份额,基金代码为005327。另增设C类份额类别,基金代码为006065。

2. C类基金份额的费率结构

C类基金份额不收取申购费,收取销售服务费0.40%/年,持有期限小于7天(不含7天)收取赎回费1.5%,持有期限7天及以上不收取赎回费。

3. 投资管理

本基金将对A类基金份额和C类基金份额的资产合并进行投资管理。

4. 信息披露

基金管理人分别公布A类基金份额和C类基金份额的基金份额净值。

5. 表决权

本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额和每一份C类基金份额拥有平等的投票权。

6. C类基金份额适用的销售机构

本公司深圳总部(包括柜台直销和网上直销)。

(注:直销机构包括本公司深圳直销中心及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台(具体以本公司官网列示为准))

本基金为定期开放型基金,关于本基金的开放期、业务情况以及新增的销售机构等信息,请留意本基金管理人后续公告。

7. 其他重要事项

本公司对《基金合同》中涉及增设C类基金份额的相关内容进行了修改。这些修改未对原有基金份额持有人的利益形成实质性不利影响,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。

《基金合同》具体修改详见附件。此外,本公司根据上述修订对本基金的托管协议涉及前述内容的章节进行了更新和修订,并将在更新的招募说明书等文件中对上述内容进行相应修改。

上述对《基金合同》的修改已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同约定。上述修订自2018年6月11日起生效。

本公告仅对本基金增设C类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.igwfmc.com)的本基金《基金合同》、《托管协议》等法律文件,以及相关业务公告。投资者也可以通过拨打本公司客户服务热线:400-8888-606(免长话费),或登陆网站www.igwfmc.com获取相关信息。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

二〇一八年六月十一日

附件一:

景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金基金合同

修改对照表