利欧集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议
公告
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2018-068
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2018年6月28日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2018年7月9日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
在保证公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“数字营销云平台建设项目”、“大数据加工和应用中心建设项目”、“数字化广告交易平台建设项目”及“泵（电机）智能制造基地技术改造项目”建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金70,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为12个月。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
有关内容详见公司于2018年7月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号:2018-070）。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2018年7月9日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2018-069
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2018年7月9日在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会对本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的相关事项进行了核实，认为：公司本次使用闲置募集资金70,000万元暂时补充流动资金的事项，将有效满足公司目前战略布局的资金需求，有利于节省公司财务费用，提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益，符合公司的长远规划和发展战略及全体股东利益，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的行为。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的程序符合相关规定，同意公司根据实际情况，以70,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
特此公告。
利欧集团股份有限公司监事会
2018年7月9日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2018-070
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况介绍
经中国证券监督管理委员会《关于核准利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]155号）核准，公司获准向社会公开发行人民币219,754.75万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计21,975,475张，募集资金总额为人民币219,754.75万元，本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销保荐费（不含此前已预付费用）后的余额2,173,374,477.50元已由保荐机构（主承销商）于2018年3月28日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天健验[2018]78 号《验证报告》。
截至2018年6月30日，公司可转债募集资金总额中，支付发行费用3,179.28万元，已投入使用26,148.82万元，购买理财产品98,000.00万元，余额为92,426.65万元。
二、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
在保证公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“数字营销云平台建设项目”、“大数据加工和应用中心建设项目”、“数字化广告交易平台建设项目”及“泵（电机）智能制造基地技术改造项目”建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用公开发行可转换公司债券募集资金不超过70,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2018年7月9日至2019年7月8日止，可节省财务费用约3,045万元，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内，如果因项目建设加速推进需要提前使用募集资金，公司将提前归还用于补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。
公司过去12个月内未进行风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响原募集资金投资项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。
三、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见如下：
公司本次使用闲置募集资金70,000万元暂时补充流动资金的事项履行了必要的程序，符合公司章程的有关规定；可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不会影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的行为。
2、监事会意见
监事会核查后，发表意见如下：
公司本次使用闲置募集资金70,000万元暂时补充流动资金的事项，将有效满足公司目前战略布局的资金需求，有利于节省公司财务费用，提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益，符合公司的长远规划和发展战略及全体股东利益，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的行为。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的程序符合相关规定，同意公司根据实际情况，以70,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
3、保荐机构意见
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司最近12个月未进行风险投资，同时承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上，保荐机构同意利欧股份上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2018年7月9日
