2018年

7月14日

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关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

2018-07-14 来源:上海证券报

根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、南方基金管理股份有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,我公司拟对以下基金持有的*ST华泽(股票代码000693)进行估值调整。

我公司旗下中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金、深证成份交易型开放式指数证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500交易型开放式指数证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)持有的*ST华泽(股票代码000693),根据深圳证券交易所《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司股票暂停上市的决定》,该公司股票自2018年7月13日起暂停上市。经我公司与托管行协商一致,自2018年7月13日起对上述基金持有的*ST华泽(股票代码000693)股票进行估值调整,调整价格为0.53元。

该股票后续若恢复上市并体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。 

南方基金管理股份有限公司

二○一八年七月十四日

南方君选灵活配置混合型证券

投资基金分红公告

公告送出日期:2018年7月14日

1. 公告基本信息

注:《南方君选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

2. 与分红相关的其他信息

注:-

3. 其他需要提示的事项

1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2018年7月14日

关于南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)变更基金经理的公告

公告送出日期:2018年7月14日

1. 公告基本信息

2. 新任基金经理的相关信息

南方基金管理股份有限公司

2018年7月14日

南方君选灵活配置混合型证券

投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期:2018年7月14日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

(1)自2018年2018年7月16日起,本基金管理人将暂停接受单日每个基金账户累计申购、定投和转换转入本基金超过500万元的申请(不含500万元,申购、定投和转换转入的申请金额合并计算)。

(2)在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间,其他业务照常办理。

(3)本基金恢复办理大额申购、定投和转换转入业务的具体时间将另行公告。

(4)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2018年7月14日