时代出版传媒股份有限公司2018年半年度报告摘要
公司代码：600551 公司简称：时代出版
时代出版传媒股份有限公司
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
■
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 公司主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
■
■
■
■
■
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司累计实现销售收入29.50亿元，较上年同期同比下降16.58%；实现归属上市公司股东净利润1.71亿元，较上年同期同比增长11.61%。
报告期内，公司出版主业提质增效，精品力作不断涌现；积极寻求创新发展模式，延伸产业链，丰富文化载体和传播形式。具体表现在：
（1）坚持主业优先，精品出版再创佳绩
教材业务方面，公司努力推动教材市场占有率稳中有升，报告期内顺利完成统编三科（道德与法治、语文、历史）教材网络培训，受到参训单位和人民教育出版社的高度肯定。一般图书业务方面，公司坚持把社会效益放在首位，以精品出版为核心，成立编辑委员会、设立出版专项基金，每年评选优秀出版物、优秀编辑、首席编辑、名编辑工作室，不断创新思路、创新举措、创新精品出版工程。报告期内，公司3种图书入选原国家新闻出版广电总局两年评选一次的中华优秀传统文化普及图书，入选数量位居地方省份出版企业第一；5种图书入选国家新闻出版署2018年向全国青少年推荐百种优秀出版物；11种重点出版项目入选国家出版基金，入选数量创历年最多，其中公司所属黄山书社入选数量位居全国地方出版社第一，创历年最好成绩。
（2）探索创新形式，推动融合发展
报告期内，公司不断创新文化传播载体，丰富文化表现形式，探索创新发展模式，促进融合发展。公司所属时代新媒体出版社“时代教育在线”平台的VR实验室，为学校、老师、学生和家长提供个性化精准服务。公司所属时代漫游公司开发的豚宝宝幼儿园电子互动课程年销售额呈50%的增长。公司所属少年儿童出版社开发的萌伢听书APP是全国少儿社中首次进行纸质书+配音伴读的融合出版创新模式，成功将线下图书和线上产品相结合，丰富图书表现形式，推动线上线下融合发展。
（3）推动文化走出去，讲好中国故事
报告期内，公司着力讲好新时代中国故事，在新的起点上开创“走出去”工作新局面。公司积极推进与中东欧地区图书版权贸易、国际合作出版、数字产品“走出去”、文创项目合作、文化贸易服务、海外文化工程承揽等多元领域合作，取得丰硕成果。在第25届北京国际图书博览会（BIBF）组委会公布首届“BIBF遇见的50本好书”的评选结果中，公司5种图书入选，入选数量并列全国出版企业第一，成为北京国际图书博览会向海内外展示的重要名片，彰显了公司“走出去”的新气象、新面貌、新成果，以及在全国的领先地位。
（4）加强对外合作，提升资本创益能力
报告期内，公司加强对外合作，在出版内容、宣传营销、资本运营等方面全面深化和拓展战略合作，建立密切的合作伙伴关系。公司与阅文集团、懒人听书签订战略合作框架协议，利用各方的优势与资源，延伸公司产业链，推动各单位做好对接，提升内容产品附加值和市场占有率，截至本报告披露日，公司参与设立的时代天和基金已正式完成参股懒人听书事项并完成工商注册变更登记。公司与北京电影学院在电影教材和剧本出版、共建电影文创产品实验室、电影衍生产业人才培养、文创产品开发等产、学、研各领域展开系列合作，实现出版市场与电影创作的深度对接，发挥协同优势，推动融合发展。
报告期内，公司参股公司科大立安的资产重组暨股权出售事项推进顺利；公司受让安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司部分股份，加强文化与科技融合发展；公司谋划与深圳前海天和文化产业基金管理有限公司共同发起设立深圳时代天和产业并购投资中心（有限合伙），力争借力合作伙伴的区位资源和优势，获得更前沿的产业信息和更丰富的标的项目资源，拓展省外市场、完善产业和战略布局，助力主业发展。公司还与故宫博物院等著名文化类公司、机构等建立合作关系，不断丰富出版资源、延长出版产业链。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
公司名称：时代出版传媒股份有限公司
董事长：王民
日期：2018年8月7日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2018－036
时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2018年8月7日晚上19:00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2018年7月27日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事10人，实到董事8人，独立董事赵惠芳因在外国、独立董事汪莉因在外地未能出席，分别委托独立董事刘永坚、樊宏代为表决。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、关于《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的议案
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、关于《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、关于对全资子公司以债转股形式增加注册资本的议案
为满足公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）业务发展需求，优化其财务结构，拟将公司对时代科技的15,000万元债权转作为对时代科技的股权投资，按同等金额增加其注册资本。本次增资实施后，时代科技注册资本将由1,500万元增加至16,500万元，仍为公司全资子公司（请详见公司于2018年8月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于对全资子公司以债转股形式增加注册资本的公告》）。
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2018年8月7日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2018-037
时代出版传媒股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第二十次会议于2018年8月7日晚上21：00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2018年7月27日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、关于《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的议案
根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2018年半年度报告工作及相关工作的通知》等有关规定，我们作为公司监事，对董事会编制的公司2018年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：
(一)公司2018年半年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司《章程》 和公司内部管理制度的有关规定；
(二)公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2018年半年度的经营管理和财务状况；
(三)参与半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生；
(四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、关于《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司监事会
2018年8月7日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2018-038
时代出版传媒股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将公司2018年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准时代出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]524号）核准，本公司于2010年4月23日向特定投资者非公开发行3,091.50万股A股股票，每股发行价为16.76元，应募集资金总额为51,813.54万元，根据有关规定扣除发行费用1,709.87万元后，实际募集资金金额为50,103.67万元。该募集资金已于2010年6月22日全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现已更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字[2010]3915号《验资报告》验证。
截至2018年6月30日止，本公司募集资金使用情况如下：（1）本公司2010年度以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金4,694.07万元；（2）本公司2010年度直接投入募集资金项目1,380.16万元，2011年度直接投入募集资金项目8,881.29万元，2012年度直接投入募集资金项目7,683.27万元，2013年度直接投入募集资金项目10,870.14万元，2014年度直接投入募集资金项目4,690.50万元，2015年度直接投入募集资金项目4,539.45万元，2016年度直接投入募投项目资金850.87万元，因募投项目变更用途，用自有资金置换募集资金3,154.44万元，2016年合计投入募集资金项目-2,303.57万元，2017年度直接投入募集资金项目2,694.88万元。2018年上半年直接投入募集资金项目1,713.29万元。综上，累计直接投入金额共计44,843.48万元。
截至2018年6月30日止，本公司募集资金项目投资使用募集资金44,843.48万元，募集资金余额为5,260.19万元，公司募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共计4,493.70万元，募集资金专户2018年6月30日实际余额为9,753.89万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2010年7月5日，本公司分别与徽商银行合肥分行天鹅湖支行、交通银行安徽省分行、兴业银行合肥分行马鞍山路支行、光大银行合肥分行马鞍山路支行（以下简称“协议银行”）及保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
本公司募集资金项目中的印刷技术改造项目实施方式为公司以募集资金向控股子公司安徽新华印刷股份有限公司（以下简称“新华印刷”）增资。2010年8月5日，公司将徽商银行合肥分行天鹅湖支行募集资金专户中存放的11,493.58万元募集资金转入新华印刷在交通银行安徽省分行开设的募集资金专户中，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2010]4024号《验资报告》验证。同日，新华印刷与交通银行安徽省分行及保荐机构平安证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2012年11月15日，本公司第五届董事会第十二次会议通过了关于变更部分募集资金银行专户的议案，同意本公司控股子公司新华印刷将印刷技术改造项目募集资金专户由交通银行安徽省分行变更至光大银行合肥分行。
本公司募集资金项目中的数字出版项目实施方式为公司以募集资金向全资子公司时代新媒体出版社有限责任公司（原安徽电子音像出版社，以下简称“时代新媒体”）增资。2010年8月30日，公司将交通银行安徽省分行募集资金专户中存放的14,700.00万元募集资金转入时代新媒体在交通银行安徽省分行开设的募集资金专户中，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2010]4072号《验资报告》验证。同日，时代新媒体与交通银行安徽省分行及保荐机构平安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2015年4月2日公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目——数字出版项目部分募集资金实施主体的议案》，以增加注册资本的方式，将数字出版项目募集资金其中5,000万元的实施主体变更为安徽教育出版社所属全资子公司安徽教育网络出版有限公司。
2015年10月20日公司召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》，同意时代新媒体将数字出版项目募集资金专户由交通银行合肥分行祁门路支行变更至杭州银行股份有限公司合肥分行，同意教育网络公司在中国光大银行合肥分行开立数字出版项目募集资金专户。同日，时代新媒体与杭州银行股份有限公司合肥分行及保荐机构平安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2017年8月9日公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更数字出版项目部分募集资金实施主体的议案》，同意拟将前期由时代新媒体出版社有限责任公司（以下简称“时代新媒体”）投资及拨付于安徽时代漫游文化传媒股份有限公司（以下简称“时代漫游”）使用的3,500.00万元数字出版项目募集资金的实施主体由时代新媒体变更为时代漫游（包括使用募集资金向时代漫游增资）。本次变更募集资金使用主体事项于2017年8月25日提交公司2017年第一次临时股东大会审议，该事项在会议顺利通过并实施。2017年12月25日时代出版传媒股份有限公司、时代漫游、保荐机构平安证券及杭州银行合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》。
以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2018年6月30日止，本公司募集资金存储情况如下：
（金额单位：人民币元）
■
注*1：本公司于2011年12月接兴业银行合肥分行通知，因其对客户资源进行整合调整，本公司募集资金专户由兴业银行合肥马鞍山路支行平移至兴业银行合肥长江中路支行，募集资金专户名称和账户均维持不变。
注*2：根据本公司2011年度第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目——出版物物流项目的议案》，原出版物物流项目变更为北京出版基地项目。
三、2018年半年度募集资金的实际使用情况
截至2018年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
44,843.48万元，具体使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年6月30日止，本公司实际投入变更募集资金投资项目的募集资金款项共计12,407.54万元，具体使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
时代出版传媒股份有限公司董事会
二〇一八年八月七日
附表1： 募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
■
■
■
■
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
■
■
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2018-039
时代出版传媒股份有限公司
关于对全资子公司以债转股形式
增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）
● 投资金额：公司对时代科技以债转股形式增加注册资本15,000万元。
一、对外投资概述
（一）为满足时代科技业务发展需求，优化其财务结构，拟将公司对时代科技的15,000万元债权转作为对时代科技的股权投资，按同等金额增加其注册资本。本次增资实施后，时代科技注册资本将由1,500万元增加至16,500万元，仍为公司全资子公司。
（二）2018年8月7日，公司召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对全资子公司以债转股形式增加注册资本的议案》。本次投资事项属董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）公司名称：安徽时代创新科技投资发展有限公司
（二）注册地址：安徽省合肥市高新区天智路20号
（三）注册资本：人民币1500万元
（四）法定代表人：尹翔
（五）经营范围：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理；项目引进、投资管理及科技平台支持；技术咨询及转让；科技成果推广；电子和信息、化工产品、新材料、电工电气、自动控制开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；食用农产品、纺织、服装鞋帽、日用百货、文化办公用品、有色金属、钢材、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、纸浆、木浆、纸张、纸质品、木材、板材、医疗器械、工矿产品、煤炭销售；房屋租赁；物业管理；广告及企业策划；对外经济、技术、贸易及文化产业合作；自营和代理进出口业务（以上已发须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（六）股东结构：公司持股100%
（七）主要财务数据：
截至2017年12月31日，时代科技经审计总资产61932.73万元，净资产-8941.64万元；2017年实现营业收入202970.72万元，净利润-16648.73万元；
截至2018年6月30日，时代科技未经审计总资产64155.56万元，净资产-8770.75万元；2018年半年度实现营业收入90907.68万元，净利润238.92万元。
三、增资的主要内容
拟将公司对时代科技的15,000万元债权转作为对时代科技的股权投资，按同等金额增加其注册资本。本次增资实施后，时代科技注册资本将由1,500万元增加至16,500万元，仍为公司全资子公司。
四、对外投资对上市公司的影响
公司本次对全资子公司增资是为了满足其经营发展需要，符合公司的发展战略，有助于子公司开展业务。本次投资不影响上市公司的后续正常运营，不会对公司财务及经营状况带来不利影响，不会对公司利润水平产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
时代科技为公司的全资子公司，本次增资不改变公司在时代科技的持股比例，也不影响公司的主营业务。通过债转股方式，时代科技的财务结构将得到调整，将有效改善其资产负债结构，有利于其后续经营性融资，实现持续健康发展。
五、备查文件
时代出版第六届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2018年8月7日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2018-040
时代出版传媒股份有限公司
2018年上半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将公司2018年上半年度主要业务板块经营数据概况（未经审计）公告如下：
单位：万元
■
注：上述经营指标和数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，仅供各位投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2018年8月7日
