镇海石化工程股份有限公司2018年半年度报告摘要

公司代码：603637           公司简称：镇海股份

镇海石化工程股份有限公司

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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备注：前十名股东中，“西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户”持有的全部股份为陈小龙进行约定购回式证券交易业务而持有的股份。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年，受石油输出国组织（欧佩克）持续减产、全球原油需求强劲，地缘政治紧张局势加剧等因素共同影响，国际油价大幅上涨并站上了新台阶。原油价格持续上涨推升石油石化产业链景气度。中国经济持续稳中向好，随着供给侧结构性改革深入推进，产业结构升级优化态势得以保持，为高质量发展提供了强有力支撑。在原油震荡上行，中高油价背景下，石油石化行业整体利润向好，石化工程建设市场形势有所改善，在建工程续增。

上半年，公司以实现“创新发展、绿色发展、共享发展”为目标，坚持“稳中求进、创新转型、适度增长、效益优先”的发展基调，积极抢抓市场机遇，强化项目过程控制，不断提升产品服务，较好地完成了上半年各项工作计划，为全年目标任务完成奠定了坚实基础。

1、积极抢抓市场机遇，争取更多市场份额。

报告期内，公司加强市场研究，关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，抓住石化工程建设市场形势有所改善的有利时机，以大型炼化基地建设、成品油质量升级、节能环保、“一带一路”为契机，加大市场开拓力度。报告期内，本公司签订的代表性总承包项目合同包括中科合资广东炼化一体化项目设计、采购、施工（EPC）总承包标段五合同、中科合资广东炼化一体化项目设计采购施工（EPC）总承包标段十一合同、乙烯裂解炉废气排口增设VOCs在线监测系统项目设计采购施工（EPC）总承包合同等。签订的代表性设计项目合同包括中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目炼油区储运装置及配套设施基础工程设计和详细工程设计服务合同、镇海炼化分公司10万吨/年生物航煤（60万吨/年军柴）加氢装置改造项目工程设计技术服务合同等。签订的代表性监理合同包括算山码头新建原油罐工程委托监理合同等；签订的代表性造价咨询合同包括汽油质量升级项目30万吨/年烷基化装置委托工程造价咨询合同等。除上述项目外，本公司还跟踪了一批炼油、石油化工、环保节能等行业的项目，有望在未来签约。

2、强化项目过程控制，不断提升产品服务。

报告期内，公司顺利推进在建项目履约，在设计、采购、项目管理、运维等高附加值环节进行突破，加快产业结构调整和升级步伐。截至报告期末，公司总承包的恒逸（文莱）硫磺回收装置设计工作基本完成；采购工作接近尾声；施工现场已完成大部分的静设备安装、动设备安装、钢结构安装及工艺管道焊接工作。公司总承包的中科合资广东炼化一体化项目五标段设计工作已完成设备制造图、设备订货单、土建基础图及部分配管模型；成套设备、动静设备及部分材料采购订货工作按计划开展；打桩、设备基础、构架基础等土建施工有序推进。公司总承包的中科合资广东炼化一体化项目十一标段已完成全部详细设计工作。公司总承包的镇海炼化VOCS在线监测系统设计、采购工作已完成，按业主要求组织施工。公司总承包的镇海炼化Ⅱ加氢装置加工渣油加氢石脑油适应性改造项目已建成中交。报告期内，公司设计部门组织开展了中海油大榭石化160万吨/年溶剂脱沥青项目（设计）、浙江石化4000万吨/年炼化一体化项目一期工程炼油六包（设计）、浙江石化马目原油库工程、中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目芳烃抽提装置、中国石化镇海炼化分公司算山码头新建原油罐等重点项目。报告期内，公司还组织实施了镇海炼化制氢原料结构调整改造项目（监理）、恒河冷聚树脂加氢（监理）等重点项目。

3、推进技术研发工作，提升公司核心竞争力。

公司按照“创新引领、智能高效、绿色低碳”的指导方针，结合石化行业大型化、集约化、绿色化的发展趋势，加大与专利商的合作，不断完善公司现有ZHSR技术，做到规模更大、排放更优、能耗更低，占领更多的市场。针对环保要求的不断提高，开展挥发性有机物（VOCS）的治理和回收工作，研发适合不同企业实际情况的工艺技术。针对公众环保意识不断加强和政府环保要求不断提高的实际，开展消除石化企业烟囱有色烟羽、节能节水环保及油泥处理的技术研发。

2018年下半年，全球经济有望维持较快增长，原油需求向好，全球原油市场供需恢复再平衡的格局不会改变。石油石化行业仍是全球重要的支柱产业，炼油、化工工程行业仍蕴含着中长期增长的机遇。国内油气行业改革措施的陆续实施以及成品油质量升级计划加速将刺激炼油落后产能的淘汰更新及大型炼油新建项目的启动。国内部分大型炼化基地建设进展加快，国内炼油和化工行业仍有较大发展空间。随着《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和新环境保护法等文件的颁布和实施，炼油化工行业的环保升级及节能减排步伐日趋加快，环保、节能市场前景广阔，将给本公司带来新的业务机遇。中国一带一路战略的实施将为沿线地区发展注入新的动力，为本公司国际业务发展带来新的机遇。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2018-037

镇海石化工程股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议

●本次董事会全部议案获通过，无反对、弃权票

一、董事会会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2018年7月28日通过电子邮件及专人送达的方式发出。2018年08月07日，公司第三届董事会第二十次会议在宁波市高新区星海南路36号石化大厦召开。本次会议由董事长赵立渭主持。应出席董事9名，亲自出席董事9名。董事会秘书出席会议。监事及高级管理人员列席会议。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司全体董事、高级管理人员对公司《2018年半年度报告及其摘要》签署了

书面确认意见，公司监事会以决议的形式对2018年半年度报告及其摘要进行了确认。公司2018年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告〉的议案》表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-039号）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。（内容详见披露于上海证券交易

所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

的《镇海石化工程股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-040号）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。（内容详见披露于上海证券交易

所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

的《镇海石化工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

三、报备文件：

1、第三届董事会第二十次会议决议。

2、独立董事关于对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2018年8月9日

证券代码：603637证券简称：镇海股份公告编号：2018-038

镇海石化工程股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体监事出席了本次会议

●本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票

一、监事会会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年7月28日通过电子邮件及专人送达方式发出。2018年8月7日在宁波市高新区星海南路36号石化大厦召开。本次会议由监事会主席张一钢主持。应出席监事3名，亲自出席监事3名。董事会秘书列席会议。符合《公司法》、《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》（2017年修订）和公司章程有关要求，对公司2018年半年度报告及摘要进行了审核，意见如下：

1、公司半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年6月30日的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项；

3、在提出本说明意见前，没有发现参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2018年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-039号）。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

2、监事会关于对2018年半年度报告及其摘要的说明意见。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司监事会

2018年8月9日

证券代码：603637证券简称：镇海股份公告编号：2018-039

镇海石化工程股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《镇海石化工程股份有限公司募集资金管理制度》规定，公司董事会对2018年半年度募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕29号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,557.63万股，发行价为每股人民币13.86元，共计募集资金35,448.75万元，坐扣承销和保荐费用2,635.00万元后的募集资金为32,813.75万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2017年1月26日汇入本公司账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,620.00万元后，公司本次募集资金净额为31,193.75万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕25号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

2018年1-6月实际使用募集资金投入募投项目的金额为5,207.57 万元，2018年1-6月使用闲置募集资金购买理财产品未到期本金余额为16,500.00万元。2018年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为29.54万元，2018年1-6收到的理财产品投资收益为342.16万元。累计已使用募集资金31,487.88万元，其中：使用募集资金投入募投项目的金额为14,987.88万元，使用闲置募集资金购买理财产品未到期本金余额为16,500.00万元。累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为232.25万元，累计收到的理财产品投资收益为623.26万元。

截至2018年6月30日，募集资金余额为561.38万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及理财产品投资收益）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《镇海石化工程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2017年2月6日分别与中国银行股份有限公司宁波市科技支行、中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司通过技术研发中心扩建工程，可以进一步提升公司相关业务领域工程技术开发、技术服务的技术内涵，研发部门本身不直接产生经营效益，但通过为公司在硫磺回收等领域的工程设计、咨询业务和工程总承包项目服务，可以提高公司在上述各项业务的竞争力和项目承揽中标率，取得综合经济效益。该项目无法单独核算经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

镇海石化工程股份有限公司董事会

2018年8月9日

附件1

募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

编制单位：镇海石化工程股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2018-040

镇海石化工程股份有限公司

关于申请银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国建设银行宁波镇海石化专业支行申请总额不超过6000万元人民币的综合授信额度；公司拟向中国银行宁波科技支行申请总额不超过10000万元人民币的综合授信额度。公司可在该综合授信额度范围内办理包括但不限于保证业务、银行承兑汇票业务、流动资金贷款业务等。以上授信期为一年，自董事会审议通过之日起计算。

本次授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会授权公司法定代表人范其海或财务总监盖晓冬（授权代理人）代表本公司签署上述与授信相关的法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。（内容详见披露于上海证券交易

所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2018年8月9日