北京京城机电股份有限公司

公司代码：600860           公司简称：京城股份

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2 公司全体董事出席董事会会议。

3 本半年度报告未经审计。

4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

在经济下行常态化、天然气市场波动、产能过剩等众多不利因素的影响下，气体储运行业工作量也震荡起伏。2018年上半年中美贸易摩擦不断升级，出口市场面临重大不确定性风险。面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的发展任务，公司上下齐心协力，攻坚克难、扎实推进各项工作有序开展。公司主营业务方面，始终坚持以市场为导向，加快新产品的研发、积极抢占市场、加速产品结构、空间布局的调整；非主营业务方面，统筹考虑，妥善进行土地资源的盘活利用，为公司持续健康发展奠定了基础。

报告期内，公司实现营业收入约4.75亿元，同比下降11.35%；归属上市公司股东的净利润约为-2868万元，与去年同期相比，实现减亏约1537万元。

报告期内，重点开展了以下工作：

1、面对不利市场局面，精耕气体储运装备主业

在工业气瓶领域，工业气体市场保持稳定，低成本竞争日益激烈，公司立足产品质量和品牌优势，积极实施代理加直销的销售政策，保持市场占有率。天然气领域，2018年上半年，缠绕瓶改装市场有所升温，面对价格竞争激烈的不利局面，我司通过减重措施和大客户精准营销措施确保市场不滑坡，并在重点地区逐渐打开市场，实现业务收入稳步提升；LNG重卡市场因冬季“气荒”导致LNG的供应和价格剧烈波动，2018年上半年装车量呈断崖式下降，公司在逆境中开拓市场、紧抓机遇，积极开发客户，为下半年市场回暖打好基础。在氢能领域，我司一直紧跟新市场、新业态，积极开拓目标客户市场，在新能源燃料电池车以及氢基础设施建设领域积极占领市场份额；同时与整车厂合作，完成多款新车型配套供氢系统上公告，确保后续新开发产品得到应用。

2、多措并举，完善管理体制和考核机制，提升管理水平

公司依据《公司章程》和国家规定并结合公司实际情况，通过制定及修订多个内部管理制度，确保公司各方面工作高效、有序开展，相关决策有据可依。

报告期内，制定和修订多项薪酬管理办法，使各级经营管理者的薪酬分配、绩效考核与公司业绩和股东价值有机结合，为企业经营者建立了较好的激励与约束机制性工作平台，完善公司激励制度体系建设。

通过完善《法律事务管理制度》、《法律纠纷管理办法》等制度，构建法律事务管理体系，防控法律风险；推动下属公司建立健全内部控制体系，强化内部控制管理、完善审计制度，开展内部审计，加强审计监督，保障公司有序经营管理。

3、提升财务管理，保障资金安全

今年上半年，在面对公司改革调整中员工安置、设备折旧等复杂情况，公司加强全面预算管理，严格控制费用支出的增长额；通过进行回款情况分析、健全客户和代理商信用评级体系，从源头上降低应收风险，相比年初相比年初应收票据减少约2060万，应收账款减少约7204万，共计减少约9264万元。

4、改革调整进展顺利，成效显著

2018 年 5 月 11 日，公司在第九届董事会第四次临时会议决议公告（公告编号：临 2018-015）中披露了关于廊坊天海高压容器有限公司（以下简称“廊坊天海”）提前解散并进行清算，并授权廊坊天海董事会厘定后续解散清算事宜的公告，2018年5月15日，公司披露关于廊坊天海提前解散并进行清算的补充公告（公告编号：临2018-019）。目前廊坊天海进入清算阶段，各项工作进展顺利，公司将按照相关规定及时披露进展情况；公司积极推进五方桥厂区开发项目，尽快确定开发方案，并及时推进项目实施，实现资源的有效利用。

5、新产品研发及认证

上半年，公司全力推进四型瓶生产线建设项目。四型瓶产品被列为清洁能源和新能源范畴，属于高附加值产品，承接着国家质检总局的项目，是公司未来发展的方向之一；宽城天海通过DOT审核，取得DOT证书；北京天海、明晖天海、天津天海完成IATF16949:2016换版工作，并取得证书。

下半年重点工作：

1、专注气体储运装备主业，积极开拓市场

国际市场领域，要继续挖掘潜在客户，实施大客户精准营销，扩大跨国气体公司海外业务占比，以确保销售的持续增长；关注国家“一带一路”政策和沿线国家的市场投资情况，大力开展国际合作，拓展海外市场的发展空间。工业消防领域，瞄准中高端市场，维护建立稳定的大客户渠道；保持消防瓶在市场的领先地位，适度增长规模，提高盈利能力。天然气领域，进一步保持CNG缠绕瓶减重优势，满足现有市场需求，稳定市场份额和盈利水平；立足大直径和轻量化系统解决方案，逐步扩大车用瓶产品市场份额；大力发展超大型天然气储罐和罐箱集成式储存业务，同时积极开拓船用罐市场。氢能领域，结合首都“高精尖”产业发展规划，扩大与整车厂和系统集成商的合作，做好新产品市场培育，尽早形成规模效益；同时在现有氢瓶和氢系统的基础上向气、瓶、站一体化产业链发展，寻求更好的商业合作模式，建立产业链战略合作关系，打通产品销售渠道。

2、打好深化改革、疏解调整攻坚战

全力推进五方桥厂区开发项目，尽快实现方案落地；全力以赴做好廊坊天海清算工作，扎实推进相关工作进行，保证公司合法、合规履行披露义务。

3、开拓融资方式、保障运营资金

优化资金管理模式，促进资金高效运转。除利用银行借款及银行承兑汇票外，开拓新金融工具，拓展融资方式。

同时，要做好资金收支计划管理，强化收支计划执行情况的检查、分析和考核；加强应收款项管理，建立健全应收款项管理制度，确保应收款项管理办法落到实处；不断优化税务筹划，实现企业经济活动与税务管理的有效融合，做到依法减税、节税，努力降低企业税负。

4、强化法律风险防范，建立健全内控体系

继续贯彻落实“三项审核”100%，推动公司系统法律事务管理组织体系的有效工作，防范法律风险；按照2018年内部审计计划，持续做好内部审计工作。

5、加强专业人才队伍建设，提升资本运作能力

公司一方面要重视内部人员的培训，培养出专业人才；另一方面也要充分利用各种资源与资本市场的广泛接触，积极引进相关专业人才，助力企业发展，提升公司的价值。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年陆续修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），自2018年1月1日起施行。财政部于2017年7月修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017] 22号），本集团属于在境内外同时上市的企业，自2018年1月1日起施行该准则；根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），针对2018年1月1日起分阶段实施新金融准则或新收入准则的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团已按要求执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

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3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用√不适用

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2018-021

北京京城机电股份有限公司

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

第九届董事会第五次会议决议公告

公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2018年7月25日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会（以下简称“董事会”）第五次会议于2018年8月9日在北京京城机电大厦18层4号会议室召开。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：

1、审议通过公司2018年A股半年报报告全文及摘要、H股业绩公告。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过公司2018年半年度计提减值准备的议案。

2018年6月30日，公司本期增加坏账准备和资产减值准备1,280.13万元，其中：计提坏账准备764.75万元；计提存货跌价准备515.38万元。本年减少坏账准备和资产减值准备844.63万元，其中：存货转销802.57万元；固定资产转销42.30万元；汇率折算差额减少坏账准备-0.24万元。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过关于公司会计政策变更的议案。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过修订公司相关管理制度的议案。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

5、审议公司2018年《高级管理人员绩效考核业绩合同》。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2018年8月9日

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2018-022

北京京城机电股份有限公司

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2018年8月9日在北京京城机电大厦18层5号会议室召开。会议由监事长李革军先生主持，会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：

1、审议通过公司2018年A股半年报报告全文及摘要、H股业绩公告

监事会对董事会编制的《2018年半年度报告》（以下简称“半年报”）进行了审核，审核意见如下：

（1）半年报编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年报的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会同意半年报按期履行信息披露义务。

本议案有效票3票；赞成3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过公司2018年半年度计提减值准备的议案

经审查，监事会未发现计提资产减值准备存在违反相关会计制度或规定的情形；未发现董事会在审议该项议案过程中存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度等相关规定的情形。

本议案有效票3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司监事会

2018年8月9日