展鹏科技股份有限公司2018年半年度报告摘要

展鹏科技股份有限公司

2018年半年度报告摘要

公司代码：603488  公司简称：展鹏科技

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年度，电梯行业受房地产市场调控影响增速放缓，大宗材料采购价格仍处于较高的位置。面对市场环境及成本压力等多种不利因素，公司坚持稳健经营，有序推进各项经营计划的开展：坚持“突出优势 、整合资源”的销售战略，积极开拓市场，持续加大研发投入，不断开发新技术、推出新产品，严控各项成本，有效提高生产效率，公司营收稳步增长，2018年上半年实现营业收入135,095,966.78元，比去年同期增长了7.01%。

随着董事会制定的“突出优势 、整合资源”销售战略的有效落实、营收增长的同时，积极开拓市场也导致了销售费用的暂时上升，加之原材料采购成本的不断攀升，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润27,377,324.83元，比去年同期降低了5.91%。截至报告期末，公司总资产874,652,219.30元，归属于上市公司股东的权益786,095,355.12元。

报告期内，公司经营层紧密围绕董事会制定的经营目标，重点开展了以下工作：

1、 坚持“突出优势 、整合资源”的销售战略，积极开拓市场

公司销售团队认真贯彻经营层下达的“突出优势、整合资源”的销售战略，各销售区域在维护好原有客户的基础上，加大与区域内有影响力的标杆企业的合作力度，并且取得了实质性进展。同时深挖现有大中型客户的市场潜力，加强新产品、新型号的推进工作，力争全面合作，进一步扩大公司产品的市场占有率，继续保持稳中向好的销售势头。报告期内，公司营业收入比去年同期增长了7.01%，为完成公司经营层下达的全年销售增长幅度指标打下了坚实的基础。

2、 持续加大研发投入，不断开发新技术、推出新产品

公司将创新视为企业核心价值观的重要部分并努力践行，继续加强研发投入，贴合市场不断开发新技术、推出新产品，02B型超薄中分门机、03型旁开门系统、02型中分三折重载门系统等新产品在上半年举办的中国国际电梯展上大放异彩，基于高性能32位DSP集成式紧凑型别墅梯一体化控制系统、展鹏二代电梯光幕、门机内置式门控器等新产品、新技术的研发也取得了可喜的进展。目前公司有4项发明专利和5项实用新型专利正在审核中，持续加大知识产权的保护，确保公司在电梯配件产品技术领域的领先优势。报告期内，随着技术研发中心升级项目的稳步推进，公司加强了研发试验设备的投入，电磁屏蔽室、电梯层门门锁试验台、电梯滚轮摩擦试验台等多个先进研发设备相继进驻研发中心实验室，为公司新产品的研发和测试提供了可靠有力的技术保障。

3、 严控各项成本，有效提高生产效率

报告期内，面对电梯行业受房地产市场调控影响增速放缓及原材料价格大幅上涨的双重压力，公司经营层认真梳理总结、策划了多项应对措施：与合作伙伴多次沟通协商，共同分担消化原材料的不断上涨；完成了如门板焊接、门系统装配流水线、配件装配流水线、装箱流水线等多项生产、装配工艺的改良革新，解决了多项产能瓶颈问题，大幅提高了生产效率；积极引入目前国内先进的生产技术与设备，对电气车间进行了升级改造，引进了机械手臂等高度自动化的生产设备，进一步提升生产效率与产品质量，有效降低了生产成本。

4、 勤练内功、进一步增强企业凝聚力

报告期内，公司经营层在狠抓经济指标的同时，不断提升企业管理水平，继续全面展开管理制度的内部审计，针对审计部提出的审计建议，积极追踪落实各项具体改善措施。进一步修订了公司以“两类体系、三类标准”为框架的企业内控体系，公司管理水平稳步提升。公司还不忘“与员工共成长”的企业使命，进一步加强企业文化建设，实施了员工股权激励计划，切实提升了员工满意度与企业凝聚力。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-054

展鹏科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2018年8月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年8月7日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长金培荣先生召集和主持，本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事奚方先生、丁煜先生、蒋月军先生、万如平先生、胡晓麒先生和蔡永民先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司2018年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2018年半年度报告》及《展鹏科技2018年半年度报告摘要》。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于〈展鹏科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-056）。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2018年8月17日

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-055

展鹏科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2018年8月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年8月7日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席张美成先生召集和主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，其中监事丁世平先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2018年半年度报告》及《展鹏科技2018年半年度报告摘要》。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于〈展鹏科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-056）。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告

展鹏科技股份有限公司监事会

2018年8月17日

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-056

展鹏科技股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准展鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]587号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,200万股，每股面值1.00元人民币，发行价格为每股7.67元，募集资金总额为398,840,000.00元，扣除保荐、承销费用29,000,000.00元后剩余的募集资金369,840,000.00元，于2017年5月10日到位。上述募集资金369,840,000.00元另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用7,468,347.92元后，募集资金净额为362,371,652.08元，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具众会字[2017]第4742号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

公司2018年1-6月投入募集资金总额2,886,171.19元，闲置募集资金进行现金管理购买理财产品尚未到期赎回241,000,000.00元，收到银行存款利息（已扣除银行手续费等）330,530.99元。

截至2018年6月30日，募集资金专户余额为25,215,494.46元。

二、募集资金存放及管理情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司为募集资金开设了专项账户。

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据公司《募集资金管理办法》，2016年12月，公司已与保荐人兴业证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行，宁波银行股份有限公司无锡分行，招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行，中信银行股份有限公司无锡中桥支行，兴业银行股份有限公司无锡分行和中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金专户存储情况

截止2018年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

■

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》（见附表）。

2．募投项目先期投入及置换情况

公司于2017年7月27日召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币7,604,860.00元。上述预先投入金额经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《展鹏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字[2017]第 5587号）。同时,公司保荐机构兴业证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金,并出具了《兴业证券股份有限公司关于展鹏科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。上述募集资金已于2017年7月置换完毕。

3、利用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的情况说明公司于2017年6月2日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于2017年6月19日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司于2018年4月12日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，于2018年5月4日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

截至2018年6月30日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为24，100万元，2018年1月-6月公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理具体情况如下：

■

四、变更募集资金投资项目的情况

公司于2018年4月12日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，于2018年5月4日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，根据募集资金投资项目的实际建设情况及市场实际环境情况，将“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯一体化控制系统项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”及“营销服务网络升级项目”的建设完成期限由2018年6月延长至2019年6月。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

展鹏科技股份有限公司董事会

2018年8月17日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

■

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-057

展鹏科技股份有限公司关于使用暂时闲置的

募集资金进行现金管理的进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，于2018年5月4日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、保荐机构及监事会均对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》，公告编号 2018-014。

公司于2018年5月25日、6月1日使用部分暂时闲置的募集资金8,500万元购买了招商银行等机构的理财产品，具体内容详见2018年6月2日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《展鹏科技关于新开立理财产品专用结算账户及使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-038）。公司自2018年6月2日之后陆续使用部分闲置的募集资金10,600万元购买了浦发银行等机构的理财产品，有关事项信息如下：

一、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况

1、公司于2018年7月9日与上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行签订相关理财协议，具体情况如下：

■

公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行不存在关联关系。

2、公司于2018年7月26日与上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行签订相关理财协议，具体情况如下：

■

公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行不存在关联关系。

3、公司于2018年8月17日与平安银行股份有限公司上海分公司签订相关理财协议，具体情况如下：

■

公司与平安银行股份有限公司上海分公司不存在关联关系。

三、风险控制措施

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

3、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告披露日，公司前十二个月使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品尚未到期的余额为人民币24,600万元（含本次），未超过公司股东大会对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

1、浦发银行利多多对公结构性存款（挂钩金融衍生品）2018年JG011期理财产品合同、产品说明书和风险揭示书；

2、浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期理财产品合同、产品说明书和风险揭示书；

3、平安银行对公结构性存款（挂钩利率）理财产品合同、产品说明书和风险揭示书。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2018年8月17日