青岛鼎信通讯股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：603421 公司简称：鼎信通讯
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
■
■
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年上半年，面对增速放缓的宏观经济大环境，电力市场形势严峻，用电信息采集需求持续低迷，配电网投资略有增长，公司紧紧围绕“低压用电领域主导者”的发展战略及年度经营目标，坚持以客户为中心，以技术创新和深化应用为手段，积极开拓新兴市场，努力保持公司健康稳定发展。报告期内，公司实现营业总收入6.43亿元，较上年同期增长24.27%；实现利润总额11,720.43万元,实现归属于上市公司股东的净利润10,515.46万元。
报告期内公司主要经营情况如下：
1、持续推进新技术、新工艺、新材料的推广和实践应用
鼎信科技产业园建成投产，持续推进智能制造战略，并取得阶段性成果。 通过研发的DFM设计创新，弱电端子一体化弹片、锰铜硬针上板、液晶支架及背光一体化等创新设计，表壳、端子一体双色注塑，刀片模具注塑密封圈工艺；自主研发板级芯片组，实现全电子单、三相电能表专用MCU、计量芯片、485芯片、AC-DC开关电源、LDO、继电器驱动、蜂鸣器驱动、磁耦隔离芯片、存储器件的全自主设计，电能表芯片形成系列量产，具备全方案解决能力；实现单面布板和PCB’A一个流生产，以“现场现实现物”为中心，各种矛盾、内耗和浪费及时暴露，促进问题现场及时解决，实现人尽其才，物尽其用，时尽其效。引进国际领先的具有三防功能的焊锡膏CF100和选择波峰焊接，CF100回流焊接完成后树脂会残留吸附于整个焊锡表面，形成完美的防护膜，选择焊接能确保精准焊点深度焊接，形成完美焊点，最大限度保持PCB清洁，取代传统清洗和三防漆工艺，减少生产工序和工艺动作，减员提效降损效果显著，综合制造成本降低30%。
2、消防行业成长迅速
2018年消防产品销售未受明显的经济环境影响，国家新一轮管理架构调整后，消防职业化市场化规范化趋势明显，整体行业发展向好 。结合物联网技术及大数据平台技术的不断深入，上半年消防物联网市场整体发展迅速，青岛鼎信通讯消防安全有限公司也积极布局消防物联网市场，上半年实现销售合同签约和销售收入增幅均超100%。全国设立覆盖三十余个省份的市级办事处，与全国百强地产客户形成战略合作关系积极布局除房地产以外的，家用智慧消防和城市消防联网未来新产业市场，不断深耕行业差异化市场新增量加强和各个地方消防产业客户合作，已由省会级城市客户逐步过渡到县市级合作客户，累计合作客户3000家左右，重复签约率在60%以上。公司参与评选2018年消防行业十大报警品牌评选，荣获2018年中国房地产开发500强首先供应商称号，荣获2018中国房地产供应链上市公司投资潜力5强称号。青岛上合组织会议期间，积极配合市委市政府对老旧社区消防安全改造加装家用独立烟感，配合上合会议筹备委员会对全市十余座五星级外事接待酒店进行消防联网改造管理，获得组委会赞誉。
3、不断强化质量管理，提高产品质量与客户满意度
我们深信“质量是不容商量的”，质量彰显道德！公司想要在激烈的市场中立足长久，就要以质量为本！我们追求“产品寿命13年，前3年退次率0，之后年退返率低于1％。”的高远目标，定义不良品不再维修，营造全面质量管理氛围。从原材料采购开始推行10PPM质量目标，通过对原理设计、器件选型、制造过程等进行管控及压力传递，对外部充分研判、系统分析、识别产品改进机会，聚焦产品技术标准和质量目标，建立内部标杆引领，由单一监管向“监管+协同”转变，严格管控产品的关键不良并推动攻关，促进产品质量与管理水平阶梯提升。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯公告编号：2018-068
青岛鼎信通讯股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年8月12日发出了会议通知，并于2018年8月22日在青岛市高新区华贯路858号4号楼B座12楼会议室召开。会议采用现场、视频和电话方式召开。本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名，会议由董事长王建华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1. 关于《2018年半年度报告》及其摘要的议案
《青岛鼎信通讯股份有限公司2018年半年度报告》及《青岛鼎信通讯股份有限公司2018年半年度报告摘要》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2. 关于《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
《青岛鼎信通讯股份有限公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、 备查文件
青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2018年8月22日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯公告编号:2018-069
青岛鼎信通讯股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月12日以书面和电子邮件通知的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第二次会议的通知，并于2018年8月22日在公司会议室以现场、视频和电话方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席高峰先生召集并主持。
二、 监事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权监事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
1. 关于《2018年半年度报告》及其摘要的议案
《青岛鼎信通讯股份有限公司2018年半年度报告》及《青岛鼎信通讯股份有限公司2018年半年度报告摘要》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2. 关于《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
《青岛鼎信通讯股份有限公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、 备查文件
青岛鼎信通讯股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司监事会
2018年8月22日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯公告编号：2018-070
青岛鼎信通讯股份有限公司
2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号，以下简称“《监管指引第2号》”）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号，以下简称“《上市公司募集资金管理规定》”）的规定，现将青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）截至2018年6月30日募集资金存放及使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 2016年首次公开发行股票募集资金
1、 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证监会出具的《关于核准青岛鼎信通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2061号文）核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）4,340万股，每股发行价格为14.02元，募集资金总额为人民币608,468,000.00元，募集资金净额为人民币557,096,412.45元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2016）验字第60983715_J01号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
2、 募集资金使用和结余情况
截至2018年6月30日，累积投入募集资金项目498,920,551.21元。截至2018年6月30日，公司募集资金余额为60,646,160.24元（含利息）。
（二） 2018年公开发行可转换公司债券募集资金
1、 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证监会出具的《关于核准青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]185号）核准，公司于2018年4月16日向社会公开发行600万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币600,000,000.00元，募集资金净额为人民币583,841,000.00元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2018）验字第60983715_J02号验证报告。公司已对公开发行可转换公司债券的募集资金采取了专户存储管理。
2、 募集资金使用和结余情况
截至2018年6月30日，累积投入募集资金项目403,842,861.19元。截至2018年6月30日，公司募集资金余额为180,265,939.74元（含利息）。
二、 募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上市公司募集资金管理规定》，公司开设了募集资金专用账户，具体情况如下：
（一） 2016年首次公开发行股票募集资金
2016年9月30日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、上海浦东发展银行股份有限公司青岛市北支行（以下简称“浦发银行市北支行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》；2018年2月2日，公司、公司全资子公司青岛合创康盛科技有限公司（以下简称“合创康盛”）与保荐机构中金公司、浦发银行市北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2018年6月30日，协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责，公司首次公开发行股票募集资金银行账户的存储情况如下：
■
（二） 2018年公开发行可转换公司债券募集资金
2018年4月20日，公司与保荐机构中金公司、浦发银行市北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018年4月25日，公司、公司全资子公司青岛鼎信通讯科技有限公司（以下简称“鼎信科技”）与保荐机构中金公司、浦发银行市北支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2018年6月30日，协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责，公司公开发行可转换公司债券募集资金银行账户的存储情况如下：
■
三、 2018半年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
2016年首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“首次公开发行股票募投项目”）的资金使用情况详见附件1、《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“公开发行可转债募投项目”）的资金使用情况详见附件2、《公开发行可转债募集资金使用情况对照表》。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
1、 2016年首次公开发行股票募集资金
2016年10月25日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金人民币 477,626,700.00元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。保荐机构中金公司对该事项出具了专项核查意见。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了专项审核，并于2016年10月25日出具了安永华明（2016）专字第60983715_J13号《青岛鼎信通讯股份有限公司专项鉴证报告》。
详细内容见公司于2016年10月27日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金公告》（公告编号：2016-005）。
2、 2018年公开发行可转换公司债券募集资金
2018年5月7日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金人民币 339,437,200.00元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。保荐机构中金公司对该事项出具了专项核查意见。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了专项审核，并于2018年5月7日出具了安永华明（2018）专字第60983715_J06号《青岛鼎信通讯股份有限公司专项鉴证报告》。
详细内容见公司于2018年5月8日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-034）。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、 2016年首次公开发行股票募集资金
2016年10月25日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币50,000,000.00元募集资金临时补充公司日常经营所需流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期后将归还至募集资金专户。截至2017年12月31日止，补充流动资金款项已归还人民币50,000,000.00元至募集资金专户。
2、 2018年公开发行可转换公司债券募集资金
不适用。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
不适用。
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七） 节余募集资金使用情况
募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
（八） 募集资金使用的其他情况
无。
四、 变更募投项目的资金使用情况
公司首次公开发行股票募投项目中的“综合研发中心建设项目”原定由公司实施，项目的建设土地为青岛市市南区软件园8、9、10号楼地块，目前青岛软件园发展有限公司拥有该地块的土地使用权。公司前期已向青岛软件园发展有限公司支付20,000.00万元作为取得综合研发中心建设项目拟使用土地及建筑物的意向金。2017年8月，青岛软件园发展有限公司对于综合研发中心建设项目拟使用的土地及建筑物的转让方式进行了变更，并退还公司已支付的20,000.00万元。
2017年6月6日，青岛软件园发展有限公司发出产权转让预披露公告，依据国有产权转让的相关规定在产权交易所通过公开招拍挂的方式，转让所持有的、以即将完工的青岛市市南区软件园F2、F3楼和部分现金出资设立的全资子公司合创康盛100%股权。
经公司2017年8月18日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，公司于2017年8月24日进场参与前述招拍挂程序，收购了合创康盛，从而间接达到收购青岛市市南区软件园F2、F3楼的目的。
公司于2017年10月24日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议与2017年11 月9日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更募投项目实施方式及实施主体的议案》，批准上述募投项目变更实施方式及实施主体事宜，实施主体变更为合创康盛，由该公司在未完工的青岛市市南区软件园F2、F3楼的基础上，进一步进行开发建设。保荐机构对此出具了专项核查意见。
公司于2018年5月18日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十七次会议与2018年6月6日召开的2017年年度股东大会审议并通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》，同意公司吸收合并全资子公司合创康盛。吸收合并后，公司继续存续，合创康盛法人主体资格将依法予以注销，合创康盛的全部资产、债权、债务、人员和业务由公司依法承继，公司首次公开发行股票募投项目之一的“综合研发中心建设项目”的实施主体由合创康盛变更为公司，该项目的资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。保荐机构对此出具了专项核查意见。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2018年上半年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》、《监管指引第2号》、《上市公司募集资金管理规定》和《青岛鼎信通讯股份有限公司募集资金管理和使用制度》等相关规定，真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2018年8月22日
附件1：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》
附件2：《公开发行可转债募集资金使用情况对照表》
附件1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注2：载波通信产品升级换代及产业化项目实际投资金额中包括2016年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币16,705.50万元，综合研发中心建设项目实际投资金额中包括2016年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币23,057.17万元(其中20,000.00万元的变动及说明详见前述三(二)、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况和四、变更募投项目的资金使用情况与及下述注3)，营销与服务网络建设项目实际投资金额中包括2016年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币8,000.00万元。
注3：综合研发中心建设项目仅变更实施方式和实施主体。
附件2
公开发行可转债募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注2：青岛鼎信通讯科技产业园建设项目实际投资金额中包括2018年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币33,943.72万元。
