南方出版传媒股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：601900 公司简称：南方传媒
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
否
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
公司全面贯彻“一体两翼”发展战略，以“出版传媒”为一体，以“新媒体+教育”、“兼并重组+对外投资”为两翼，作为创新发展的重大引擎，围绕“创新驱动、加快转型”的主线，以“文化守望者，知识摆渡人”为职业使命，以登陆资本市场为契机，以深化改革为动力，以融合发展为重点，增强自主创新能力、推动产业结构协调发展、加快产业转型升级，打造强势出版粤军，实现“文化+金融”“文化+科技”融合发展，将传统主业与新兴业态、金融有机结合，各项经营数据稳步增长。 报告期内，公司实现营业收入22.84亿元，利润总额 2.60 亿元； 各业务板块发展均衡，效益稳步提高，产业经营良好，发展潜力凸显。 （一）出版工作强化责任担当、突出内容创新。按照中央和省委省政府、省委宣传部的统一部署，公司各单位把出版宣传庆祝改革开放40周年的出版物作为全年的重点工作，精心组织好图书出版和相关舆论宣传工作。《广东改革开放发展史》《口述改革历史》《改革开放：40年的40个中国成就故事》入选中宣部庆祝改革开放40周年重点图书选题。市场图书呈现稳步上升的良好态势。花城出版社《平原客》《遥远的向日葵地》于2018年4月入选中宣部“中国好书”正式奖，《惊蛰》《金钉》入选提名奖。新世纪出版社自2009年开始经营的《小屁孩日记》，发行量已突破1000万册。
（二）完善发行网络，构建联结全省布局优化的连锁体系。广东新华发行集团上半年实现营业收入12.9亿，以门店建设和经营管理为着力点，建管并重，把书店打造成集阅读学习、展示交流、聚会休闲、创意生活于一体的复合型高品质文化空间，进一步做强发行主渠道。发行集团承办的2018年南国书香节规模空前，全省主、分会场入场读者近300万人次，再创历史新高，并得到了省市领导、参展商、名人名家、读者、媒体等各界高度认可。渠道建设方面，特色终端项目持续推进：新增2家四阅书店，6家校园店， 5家新华文化驿站。
（三）报刊工作创新发展，媒体融合发展全面推进。公司拥有1报21刊的丰富出版资源。其中，时代传媒自主研发的“时代财经”APP进入高速发展阶段，截至6月30日，下载用户量达1300万/人次。《新周刊》实现“新周刊”IP品牌的全媒体输出。上半年微信公众号阅读量达5万的文章已成常态，阅读量10万以上的文章21篇。此外重点打造“‘新周说世’线上知识分享沙龙”、“‘繁象’系列周边品牌”与“‘新周猫’IP”三大项目作为新一轮的全媒体运营改革，通过粉丝经济、构建“新周刊”IP为核心的媒体生态。
（四）注重资本运作，加快出版传媒供给侧结构性改革。报告期内，南方传媒旗下的广东新华发行集团完成对广州银行的股权投资，并积极推动新华书店网点与广州银行网点合作，共同探索“文化+金融”新模式、新路径，争取成为“文化+金融”融合发展的标杆。同时，按照“政府引导，市场运作”，充分利用上市公司平台，积极稳妥推动省内出版发行资源的整合。
(五)促进产业转型升级，加快落实文化地产战略。以健全公司产业体系构成，优化产业布局为基础，着力推进物资、印刷产业供给侧结构性改革，推动公司各板块业务实现跨越发展。印刷板块技改投入不断深入，上半年投入2100多万元新购了高斯M-500商业轮转印刷机、精密达剑桥12000高速胶订生产线等，随着公司加快整合内部资源，教材业务发印量同比增长16%，印刷业务保持高速增长。公司积极推动文化地产发展，加快南方传媒广场（琶洲项目）等重点项目开发建设，坚定文化地产业务专业化、市场化之路。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2018-030
南方出版传媒股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2018年8月14日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长王桂科先生召集并主持，会议应出席董事10名，实际出席董事10名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：10名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
根据中国证监会、上海证券交易所及公司相关规定，公司组织编制2018年半年度报告及其摘要，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：10名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
公司董事会编制了《南方出版传媒股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，说明2018年半年度募集资金存放与实际使用情况，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过了《关于向公司全资子广东时代传媒有限公司增资的议案》
表决结果：10名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
公司拟以自有资金向全资子公司广东时代传媒有限公司（以下简称“时代传媒”）增资7,462万元，增资后注册资本为1亿元。本次增资为改善时代传媒的资产负债状况，提升其融资能力，降低融资成本，支持其对外拓展业务，对公司目前财务状况无不良影响。
（四）审议通过了《关于向公司全资子广东省出版印刷物资有限公司增资的议案》
表决结果：10名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
公司拟以自有资金向全资子公司广东省出版印刷物资有限公司（以下简称“物资公司”）增资1.1亿元，增资后注册资本为1.4亿元。本次增资为改善物资公司的资产负债状况，提升其融资能力，降低融资成本，支持其对外拓展业务，对公司目前财务状况无不良影响。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2018年8月25日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2018-031
南方出版传媒股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年8月24日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于2018年8月14日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席王永福先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书雷鹤女士列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
监事会认为公司 2018 年半年度报告及其摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。本次半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司相关制度的规定。公司2018年半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
公司编制了《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》说明2018年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司监事会同意发布该报告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司监事会
2018年8月25日
证券代码：601900证券简称：南方传媒 公告编号：临2018-032
南方出版传媒股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将南方出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]87号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票16,910万股，每股面值1.00元人民币，发行价格6.13元/股，募集资金总额为103,658.30万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额4,763.17万元，募集资金净额为98,895.13万元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）己于2016年2月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，己出具了瑞华验字[2016]01460002号验资报告。
本公司2017年实际使用募集资金3,872.03万元, 收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 764.69 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 39,468.84 万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为1,890.92 万元，募集资金账户余额为 12,808.28 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 1,890.92 万元）。2018年上半年实际使用募集资金752.52万元，截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 11,081.24 万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护中小投资者权益，根据证监会《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等法律法规要求及本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定，公司开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”)，并与保荐机构长城证券、存放募集资金的五家商业银行签订了募集资金三方监管协议（以下简称“三方监管协议），三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题（详细内容请见公司于2016年3月9日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》，公告编号：临2016-010）。截至2018年6月30日止，募集资金存储情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况
2016年6月6日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金款项，共计人民币 21,537.64 万元。置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了“瑞华核字[2016]01460045 号”《南方出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。本公司独立董事和保荐机构长城证券分别就本次置换发表了独立意见和核查意见。（详细内容见公司于2016年6月7日的发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：临 2016-027）。
（三）募集资金进行投资理财的情况
2018年 2 月11日，公司 2018年第一次临时董事会审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常使用的情况下，结合公司实际经营情况，使用不超过 2.5 亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品或结构性存款，上述额度内资金可滚动使用，决议有效期一年。公司独立董事、公司监事会对该事项均发表了同意意见。
报告期内，公司购买的保本型理财产品安全性高、流动性好，符合董事会决议的要求。2018年半年度公司使用暂时闲置的募集资金理财收益139.02万元，截至2018年6月30日止，公司使用暂时闲置的募集资金理财产品余额为4,200.00万元，该产品期限2个月，预计年化收益率3.65%。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年11月28日、2018年6月27日，公司2017年第二次临时股东大会、2017年年度股东大会分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额为人民币1.6亿元、3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会审议批准该议案之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见，本次募集资金暂时补充流动资金审批决策程序符合相关监管要求。
暂时补充流动资金的闲置募集资金来源项目专户如下：
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公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求，规范使用该部分资金。本次暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行。如募集资金投资项目因建设需要使用本次暂时补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目实施进度。
四、结余募集资金永久补充流动资金情况
公司“品牌教育图书出版项目”、“数字化印刷系统项目”已全部达到预定可使用状态，在募集资金投资项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金。在实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目建设成本和费用等投资金额，形成了资金节余。募集资金存放期间及暂时闲置募集资金购买保本理财产品期间产生了一定的利息收益和理财收益。公司于2018年4月17日、2018年6月27日召开第三届董事会第四次会议、2017年年度股东大会审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将此两项首次公开发行募集资金投资项目结项。同时，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 11,670.81万元（包含理财收益和银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专项账户注销手续。公司监事会、独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度不存在变更募投项目资金使用的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表： 募集资金使用情况对照表
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2018年8月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2018-033
南方出版传媒股份有限公司
2018年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2018年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司一般图书出版业务
单位：万元
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二、公司报纸和期刊业务
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注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2018年8月25日
