青岛双星股份有限公司

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2018-059

债券代码：112337 债券简称：16双星01

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

■

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，公司战略方针的整体定位是“高质量年”，继续坚持从细节着手，内抓流程、机制、作风和产品创新，强化以信息化为抓手的运营管理体系；外抓网络建设、商机线索、售后服务，把握上下游市场变化，建立以高差异化产品和高质量客户为支撑的市场保障体系。上半年公司一方面积极面对因环保监管的持续高压和全球经济环境影响以及国内消费能力的下降等多重压力，一方面紧紧抓住这些压力带来的行业洗牌和整合的机遇，对内提升成本竞争力、效率竞争力和效益竞争力，对外提升品牌竞争力、产品竞争力、营销竞争力和服务竞争力。

报告期内，公司轮胎和橡塑机械主要业务板块收入同比增长10.34%。整体营业收入197,565.63万元，同比下降4.6%。主要原因为避免因材料价格波动给公司带来的风险，公司基本停止了材料销售业务。公司子公司双星东风轮胎有限责任公司在报告期内启动了整体搬迁升级改造为工业4.0工厂计划，老厂区逐步搬迁，导致公司盈利能力有所下降。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润人民币5,617.77万元，同比下降1.99%。

1、非公开发行A股股票实施完毕，支持子公司“工业4.0”及“智能装备”项目建设

2018年2月，公司非公开发行A股股票实施完毕，本次共发行股票142,180,094股，募集资金净额为人民币883,607,814.93元，募集资金用于“双星环保搬迁转型升级绿色轮胎工业4.0示范基地高性能乘用车子午胎项目”及“双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地自动化制造设备项目（一期）”。上半年5月，募投项目“双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地自动化制造设备项目（一期）”已建成投产，该项目的投产将提高公司在轮胎制造智能装备领域的竞争力。“双星环保搬迁转型升级绿色轮胎工业4.0示范基地高性能乘用车子午胎项目”预计将于下半年建成达产。

2、实施限制性股票激励计划，激发国企新动力

为进一步完善法人治理结构，实现对董事、高级管理人员及中层管理人员、核心骨干等人员激励与约束，使其利益与公司的长远发展更紧密地结合，公司实施了限制性股票激励计划，并于报告期内（2018年2月28日）完成了限制性股票的授予登记。本次限制性股票激励向287名激励对象共授予限制性股票18,868,662股，通过股权激励的实施，有利于充分调动公司核心骨干员工的积极性，激发国企新动力，使其共同关注公司的长远发展。

3、参与行业整合，围绕轮胎行业并购的产业基金成功设立

为抓住轮胎行业整合的机会，充分利用自身资源、资金、技术和品牌优势，公司与广饶财金股权投资基金管理中心（有限合伙）、山东银吉股权投资管理有限公司共同发起设立了广饶优创叁号发展基金管理中心（有限合伙）。截至本报告出具日，该基金已成功在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金管理备案。基金将以轮胎产业的整合重组为主要投资方向，为公司参与行业整合创造更多机会，从而提升公司在行业内的竞争力，有利于公司长期持续稳定发展。

4、与韩国现代集团MOVEX公司合作，大力发展轮胎、冷链、医疗等行业的智能物流业务

2018年6月，公司子公司青岛星华智能装备有限公司与韩国现代集团MOVEX公司签署合资协议，双方将共同出资成立合资公司，大力发展轮胎、冷链、医疗等行业的智能物流业务，并针对中国市场共同开发智能物流关键装备与核心技术。联手现代MOVEX公司，可以借助星华公司的市场经验和区位优势，以及MOVEX公司在全球的技术优势和地位，迅速做强做大合资企业，打造全球领先的工业智能物流品牌，助力新旧动能转换重大工程的实施和中国智能制造水平的提升。

5、公司子公司双星东风轮胎有限责任公司正式启动整体搬迁，打造华中地区第一个轮胎“工业4.0”智能化工厂

上半年，公司子公司双星东风轮胎有限责任公司位于十堰市张湾区工业园区内的“工业4.0”智能化工厂全面开工建设，该项目建成投产后，将打造华中地区第一个轮胎“工业4.0”智能化工厂，成为双星中高端全钢子午线轮胎和军车专用轮胎、中高端半钢子午线轮胎和新能源汽车专用轮胎生产基地。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-057

债券代码：112337 债券简称：16双星01

青岛双星股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司” ）第八届董事会第十二次会议通知于2018年8月14日以书面方式发出，本次会议于2018年8月24日以现场与通讯结合方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

1、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2018年半年度报告全文》已于2018年8月28日在巨潮资讯网公开披露；《2018年半年度报告摘要》已于2018年8月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。

2、审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意淘汰净值人民币331,143,394.11元（其中房屋建筑物1,306,177.95元，机器设备329,837,216.16元）的固定资产，并在会计上进行报废账务处理并用专项应付款（土地补偿）冲抵，对公司2018年净利润不会产生影响。

《关于淘汰部分固定资产的公告》已于2018年8月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于制定〈衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

《衍生品交易管理制度》已于2018年8月28日在巨潮资讯网公开披露。

4、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司（含子公司）在折合15,000万美元的额度内开展远期结售汇业务，期限自股东大会审议通过之日起12个月。

《关于开展远期结售汇业务的公告》已于2018年8月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2018半年度募集资金存放和使用情况专项报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2018半年度募集资金存放和使用情况专项报告》已于2018年8月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。

6、审议通过了《关于召集2018年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意召集公司2018年第三次临时股东大会，并将本次董事会审议的第2、4项议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议，董事会将根据具体情况另行通知股东大会召开时间及地点。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2018年8月28日

证券代码：000599 证券简称：青岛双星公告编号：2018-058

债券代码：112337 债券简称：16双星01

青岛双星股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议通知于2018年8月14日以书面方式向全体监事发出，会议于2018年8月24日以现场和通讯相结合方式召开，本次应参会监事7名，实际参会监事7名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘刚先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：

1、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告全文》已于2018年8月28日在巨潮资讯网公开披露；《2018年半年度报告摘要》已于2018年8月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。

2、审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

同意淘汰净值人民币331,143,394.11元（其中房屋建筑物1,306,177.95元，机器设备329,837,216.16元）的固定资产，并在会计上进行报废账务处理并用专项应付款（土地补偿）冲抵，对公司2018年净利润不会产生影响。

经审核，监事会成员一致认为：公司本次淘汰、报废部分固定资产符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次淘汰、报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。

《关于淘汰部分固定资产的公告》已于2018年8月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。

3、审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

同意公司（含子公司）在折合15,000万美元的额度内开展远期结售汇业务，期限自股东大会审议通过之日起12个月。

《关于开展远期结售汇业务的公告》已于2018年8月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。

4、审议通过了《2018年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

《2018年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》已于2018年8月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

监事会

2018年8月28日

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-060

债券代码：112337 债券简称：16双星01

青岛双星股份有限公司

关于淘汰部分固定资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》，现将有关情况公告如下：

一、基本情况

因公司子公司双星东风轮胎有限公司实施整体搬迁并同时建立全球领先的轮胎工业4.0智能工厂，部分房屋建筑物及机器设备无法搬迁使用，公司拟予以淘汰处理，本次拟淘汰的固定资产净值人民币331,143,394.11元。

公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》，同意淘汰该部分固定资产并最终在会计上进行报废账务处理，因此产生的固定资产净值损失从土地补偿中冲抵。本次淘汰、报废的固定资产符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，遵循了谨慎性原则，能够客观、公允的反映公司财务状况。本议案需提交公司股东大会审议。

二、对经营成果的影响

本次因环保搬迁而淘汰的固定资产先计入“固定资产清理”，最终在会计上进行报废账务处理，因此产生的固定资产净值损失从土地补偿中冲抵，对公司2018年净利润不会产生影响。

三、独立董事意见

公司独立董事就淘汰固定资产事项发表了独立意见：本次淘汰、报废的固定资产是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定和公司资产的实际情况。淘汰、报废固定资产的决策程序合法，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在本次淘汰、报废固定资产后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。我们同意本次淘汰、报废固定资产事项。

四、监事会意见

公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》，公司监事会发表意见如下：本次淘汰、报废部分固定资产符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次淘汰、报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2018年8月28日

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-061

债券代码：112337 债券简称：16双星01

青岛双星股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，现将有关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

因公司存在境外业务，结算币种主要采用外币，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响，为规避和防范汇率波动风险，公司计划开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务的概述

本次公司（含子公司）拟在折合15,000万美元的额度内开展远期结售汇业务。

鉴于公司2018年已开展的远期购汇业务金额为2,700万美元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，本次拟开展的远期结售汇业务金额与公司前期已开展的远期结售汇业务金额进行累积计算，故需经本次董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

具体情况介绍如下：

1、业务品种

公司此次开展的业务为远期结售汇业务，主要外币币种为美元。

2、业务规模及业务期限

此次开展的业务总额在折合15,000万美元的额度内，期限自本议案经股东大会审议通过之日起12个月。

3、资金来源

公司此次开展的远期结售汇业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

4、交易对方

具有衍生品交易业务经营资格的商业银行、投资银行等金融机构。

5、会计政策及核算原则适用

根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展远期结售汇业务进行相应的核算和处理。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

三、远期外汇锁定业务的风险分析

1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，或支付给供应商的货款后延，从而可能使实际发生的现金流与已操作的远期结售汇业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；

3、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，存在由于内控制度不完善而造成风险；

4、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款、付款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单，造成公司回款预测不准确，导致远期结汇延期交割风险。

四、风险控制措施

1、公司董事会审议并通过了《衍生品交易管理制度》，规定公司财务平台跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时汇同相关金融机构评估已投资金融衍生品的风险敞口变化情况；

2、公司应跟踪分析金融衍生品交易的金融风险指标，针对各类金融衍生品或不同交易对手制定止损方案，设定适当的止损限额，明确止损业务流程，并严格执行止损规定；

3、公司应制定切实可行的应急处理预案，以及时应对金融衍生品业务操作过程中可能发生的重大突发事件；

4、控股子公司应跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风险敞口，并向公司报告金融衍生品交易情况、本期金融衍生品交易盈亏状况等。同时，制度对远期结汇业务的基本原则、审批权限及操作程序、职责分工及日常管理、风险管理、信息披露等做出明确规定。该制度有利于加强对远期结汇业务的管理，防范投资风险。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司以实际业务为背景，以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的，开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关，有利于防范出口业务面临的汇率波动风险，符合公司的经营发展的需要，没有出现违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：青岛双星开展远期结售汇业务是为了满足出口业务的保值需要，以正常出口业务为基础，以稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意青岛双星开展远期结售汇业务事项。

七、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议

2、独立董事关于第八届董事会第十二次会议的独立意见

3、中信证券股份有限公司关于青岛双星股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见

4、其他相关文件。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2018年8月28日

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-062债券代码：112337 债券简称：16双星01

青岛双星股份有限公司

2018年半年度募集资金存放

和使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1435号文《关于核准青岛双星股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月非公开发行A股普通股142,180,094股，每股发行价格6.33元。募集资金总额为人民币899,999,995.02元，扣除发行费用16,392,180.09元后，募集资金净额为人民币883,607,814.93元，上述募集资金情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字【2018】第ZA10051号《验资报告》。

截至2018年6月30日，本公司已实际投入募投项目的募集资金710,000,000.00元（含置换先期投入金额），另收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计341,042.41元，募集资金理财收益180,884.93元,至2018年6月30日，募集资金余额为174,129,742.27元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司同中国进出口银行山东省分行、中国工商银行股份有限公司青岛市南支行、招商银行股份有限公司青岛市南支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日止，非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

单位：元 币种：人民币

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注：截止日余额包含尚未扣除的其他发行费用2,392,180.09元。

2、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，截止2018年6月30日，本公司使用募集资金100,000,000.00元进行现金管理购买理财产品。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用非公开发行股票募集资金人民币710,000,000.00元，具体情况详见附表1《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

详见附表1《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在以募集资金补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

本年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

本年度，公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金，100,000,000.00元用于现金管理，其余存放于募集资金专用账户中。

（八）募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年8月24日批准报出。

附表1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

青岛双星股份有限公司

董事会

2018年8月28日

附表1：

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：青岛双星股份有限公司2018年半年度       单位：元

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