上海普天邮通科技股份有限公司

2018年半年度报告摘要

公司代码：600680 900930  公司简称：*ST上普 *ST沪普B

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 独立董事何和平、谢仲华无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由均是：保留对以前及本中期未被发现之重大错漏可能对2018半年度（6.30）财务状况、经营成果及现金流量公允表达的影响。 请投资者特别关注。除上述两位独立董事外，其他董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不分配、不转增。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

（一）产业经营情况

商业自动化：2018年上半年二代证产品销售收入为1,111万元，累计销量10563台。商用闸机、新能源配套、POS机产品销售收入300多万元。研制了带蓝牙通信功能的台式居民身份证阅读机具，完成了硬件电路及通信功能设计，为下一步产品的投产和市场销售奠定了基础。

安防监控：2018年上半年实现销售额913万元,完成上海普天园区应急呼叫系统，上海普天园区安防监控改建项目方案。积极处理原软件集成部遗留问题，梳理软件集成部业务构成，压缩人员，降低成本。

能源集成：2018年上半年实现销售收入672万元，完成了北京京东综合布线项目审计工作、完成仁济医院三期、复旦光华楼项目节能量认定、持续推进京东北京及华东项目、杨浦二师附小等教育项目的后续收尾工作。完成了东航上海基地3个机库照明改造项目调研工作及方案编制。

奉贤工业园：2018年上半年实现销售收入2,004万元（其中外部1,956万元），为全年预算的51.38%。2018年上半年新增出租面积4677.12平方米，新增客户数为5家，截止2018年6月底园区年平均出租率已提升到92.9%，与去年同期和年底相比分别上升了5.2和2.5个百分点。

营销中心：跟进和落实重点项目—三亚酒店管理学院三期，奉化智慧展馆项目，铁力人民医院智慧医疗项目，宝山有轨电车项目，与浙江大学大数据中心建立合作，2018年上半年共计中标金额490万元。

山崎公司：通过内部多方面管控和监管降低产品生产综合成本，实现营业收入8,239万元，实现净利润249万元，比2017年同期增长了19.25%。取得了国家高新企业认定和科技中小型企业认定。

（二）公司经营管理情况

1、坚持“党管干部”原则，切实将“对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁”作为选拔任用干部的标准，对于不符合标准要求的干部，坚持干部“能上能下”及时予以调整；对于违纪违规的干部，根据法律法规、规章制度追究相关责任，严肃处理，绝不姑息。2018年上半年，共计提拔干部7名，转正干部5名，岗位调整、降职或免职的干部5名。

2、持续推进上市公司规范管理工作，不断完善公司治理结构，将总法律顾问工作有关规定在公司章程中予以明确。及时做好风险防范工作，加强信息披露工作。

3、发挥内部审计监督作用,2018年上半年共完成审计项目8项。一是完成了2位子公司领导干部的离任经济责任审计工作，强化对权力运行的监督和制约；二是针对部分历史业务，开展了5项专项核查工作，包括：部分长期预付账款、项目长期应收款、客户资信情况、项目存货、部分历史项目业务情况核查的专项说明，进一步力促项目规范运作；三是针对子公司经营管理工作，开展了1项专项核查工作，提出了完善管理机制的审计意见，促进企业健康有序发展。

4、加紧推进企业改革工作，根据公司经营困难的实际情况，多次组织专题会议、实地调研对于持续亏损的产业进行分析和研讨，采取措施堵住亏损点，降低运营成本、费用。在此基础上，以精简高效为原则，组织各职能部门结合管理职责，梳理职责分工，进行定岗定编，人力资源部针对各年龄层、各岗位的人员情况进行排摸和梳理，并对人力成本进行测算，制定职能部门改革的初步方案，为下一步改革的实施提供支撑。

5、强化财务风险管控工作，保证公司资金运营流畅。加强采购入库的基础管理，加强应收款的催讨力度。通过全面预算的编制、执行、考核三个环节，实现对企业生产经营活动全过程的控制和管理。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

上海普天邮通科技股份有限公司

2018年8月28日

证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2018-060

上海普天邮通科技股份有限公司

第八届董事会第三十五次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第三十五次会议的通知，并于2018年8月24日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过：

1、《公司2018年半年度报告及报告摘要》，同意6票，反对0票，弃权2票。

独立董事何和平、谢仲华弃权，理由均为保留对以前及本中期未被发现之重大错漏可能对2018半年度（6.30）财务状况、经营成果及现金流量公允表达的影响。

2、《公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意8票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2018-062）。

3、《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议

2018年8月28日

证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2018-061

上海普天邮通科技股份有限公司

第八届监事会第三十次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日以书面形式向全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第三十次会议的通知，并于2018年8月24日以通讯（传真）方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过：

1、《公司2018年半年度报告及摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经全体监事审议，认为董事会提供的公司2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告真实准确反映了公司2018年上半年的经营成果和财务状况、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现报告编制过程中有违反保密等相关规定的行为。

2、《公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经全体监事审议，认为董事会提供的《公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通科技股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2018-062）。

监事会全体成员列席了公司第八届董事会第三十五次会议，讨论审议有关议案和决议。

特此决议。

上海普天邮通科技股份有限公司

第八届监事会第三十次会议

2018年8月28日

证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2018-062

上海普天邮通科技股份有限公司

2018年上半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海普天”）申请非公开发行A 股股票于2008年1月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过。中国证监会2008年2月22日下达《关于核准上海普天邮通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]310号），核准公司非公开发行A 股股票不超过8,000万股。本次非公开发行股份数量为7,730万股，发行价格9.05元/股。经开元信德会计师事务所有限公司2008年8月11日出具的开元信德深专审字（2008）第107号《上海普天邮通科技股份有限公司关于非公开发行股票认购资金实收情况的审核报告》和立信会计师事务所有限公司2008年8月12日出具的信会师报字（2008）第11912号《验资报告》审验，本次募集资金总额69,956.50万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、律师费用、验资费用等）1,637.63万元，募集资金净额68,318.87万元。2008年8月19日公司发布公告募集资金全部到账。同日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为38,222.5337万股。

截至2018年6月30日，公司已使用募集资金57,731.04万元，其中，根据公司“2007年第一次临时股东大会决议”通过“募集资金中铺底流动资金12,000万元”，2008年9月11日转出3,000万元，2008年9月19日转出1,000万元补充流动资金。2008年11月21日经公司“第五届董事会第三十五次会议决议”通过，转出8,160.5万元用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2008年12月24日经公司“2008年第三次临时股东大会决议”通过，转出20,222.099万元变更部分募集资金的使用方式，将募投项目中原计划用于A3地块的建筑工程及相应的其他预算资金，变更为收购中国普天信息产业上海工业园发展公司（以下简称普天工业园）100%股权（股权收购完成后，更名为上海普天信息科技有限公司，以下简称信息科技公司），直接利用其所拥有的已建和在建建筑，有利于解决基地的建设周期矛盾，提高公司募集资金使用效率，使行业电子机具基地发展项目能按募集资金初期的承诺达纲。2009年7月6日购固定资产59.08万元，2009年7月16日转出补充流动资金3,000万元， 2009年8月12至18日购生产线资金559.27万元。2009年9月、2010年4月、2010年10月、2011年5月根据公司相关董事会会议决议，使用闲置募集资金6,800万元暂时补充流动资金，到期公司都如数将暂借的募集资金归还至公司募集资金专户。根据2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司拟变更剩余募集资金用途的议案》，公司将剩余募投资金中32,233.54万元增资信息科技公司，其中第一期增资20,719.72万元已实施完毕。剩余募投资金中的2,269.58万元永久性补充公司流动资金。根据2011年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将增资信息科技公司的二期投资款11,513.82万元暂时用于补充公司流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2012年5月，根据公司六届三十四次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金6,800万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2012年12月，根据公司七届八次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金6,800万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2013年6月，根据公司七届十三次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金11,513.82万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2014年6月，根据公司七届二十次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金11,513.82万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2015年6月，根据公司七届三十次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金11,513.82万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2016年1月20日购买固定资产57.10万元。2016年6月，根据公司八届九次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金11,513.82万元暂时补充流动资金，到期公司已归还该笔募集资金至公司募集资金专户。2016年8月5日，购买固定资产7.23万元。2016年12月2日，公司下属子公司上海普天能源科技有限公司（以下简称“普天能源”）因资金紧张导致逾期未能及时归还招商银行贷款，从招商银行募集资金账户使用996万元临时用于归还招商银行贷款，并于2016年12月29日归还996万元及利息10084.50元至募集资金账户。上述事项，公司已于2017年4月14日经公司八届十九次董事会补充审议通过。2017年6月，根据公司八届二十四次董事会审议通过《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金11,513.82万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2018年6月，根据公司八届三十三次董事会审议通过《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金11,513.82万元暂时补充流动资金，到期将归还至公司募集资金专户。

2018年上半年度，公司未使用募集资金。

截至2018年6月30日，公司合计实际已使用募集资金57,731.04万元，尚未实际投入使用的募集资金总额 13,742.84万元（包括利息收入），具体包括：公司用于暂时补充流动资金11,513.82万元；募集资金专用账户存款余额2,229.02万元（包括利息收入）（其中，公司募集资金专用账户余额167.04万元，普天能源募集资金专用账户余额2,061.98万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司董事会已于2007年9月制订了《公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。2008年6月28日，上海证券交易所发布新的《上市公司募集资金管理规定》。2008年8月，公司对《公司募集资金管理办法》进行了修订。2013年5月，根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）。公司再次对《公司募集资金管理办法》进行了修订，并经公司七届十二次董事会审议通过并实施。

公司于2008年9月分别与交通银行上海分行漕河泾支行、招商银行上海分行延西支行、华夏银行上海分行虹口支行及平安证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见2008年9月11日刊登于《上海证券报》、《香港商报》的临2008-024《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》）。

公司于2018年6月与招商银行上海宜山支行及平安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（详见于2018年6月26日刊登于《上海证券报》、《香港商报》的临2018-045《上海普天邮通科技股份有限公司关于新增开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》）。

公司使用募集资金增资全资子公司普天能源（原名上海普天信息科技有限公司），2012年1月，普天能源分别与上海银行浦西支行、招商银行上海分行宜山支行、华夏银行上海分行虹口支行及平安证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。（详见2012年1月10日刊登于《上海证券报》、《香港商报》的临2012-001《上海普天关于公司全资子公司上海普天信息科技有限公司签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》）

（二）截至2018年6 月30日，公司募集资金专用账户存储情况如下：

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三、本期募集资金的实际使用情况

附表一： 募集资金使用情况对照表

单位：万元

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说明：

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第一期资金主要用于配套一期建设和充电终端系统集成产品的生产设备以及研发投入和项目流动资金。目前第一期已累计投入19,321.12万元。

第二期资金主要用于配套建设二期投入。产业基地地处上海市工业综合开发区，受地区规划调整和交通等因素影响，公司将延后产业基地配套二期建设的规划设计，实际增资时间待定。在保证本次变更募投项目建设和运营资金需求的前提下，公司将全部二期资金11,513.82万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限12个月，到期归还至募集资金专户。

附表二： 变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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四、变更募投项目的资金使用情况

1、收购中国普天信息产业上海工业园发展公司100%股权项目情况。

2008年12月底，公司收购中国普天信息产业上海工业园发展公司100%股权，收购价款为20222.1万元。

公司五届三十六次董事会审议通过并经公司2008年第三次临时股东大会审议核准《关于公司拟变更部分募集资金用途的议案》，公司变更部分募集资金的使用方式，将原准备在A3地块工程建筑相关预算资金18,960万元加上部分的设备安装工程费用1,263万元，共计20,223万元，用以收购普天上海工业园100％股权，从而直接利用其所拥有的已建和在建厂房。

收购完成后，中国普天信息产业上海工业园发展公司于2009年6月更名为上海普天信息科技有限公司。

本次变更部分募集资金的使用方式，将原在项目中建筑工程内容，变更为收购普天上海工业园股权，直接利用其所拥有的已建和在建建筑，有利于解决基地的建设周期矛盾，提高公司募集资金使用效率，使行业电子机具基地发展项目能按募集资金初期的承诺达纲。本次变更募集资金符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，符合公司整体利益和全体股东利益，项目符合国家产业政策，具有良好的经济效益和持续稳定的投资回报，将对公司经营产生积极影响。

此次拟变更用途的部分募集资金的最终投向仍为公司的行业电子机具基地发展项目，变更后的募投项目实施地点毗邻原募投项目的实施地点，资金用途未发生实质性改变，资金的投资回报情况未变。

2、变更剩余募集资金用途情况

2011年11月，经公司六届二十八次（临时）董事会会议审议、2011年第一次临时股东大会审批通过《关于公司拟变更剩余募集资金用途的议案》，本次变更用途的募集资金金额为34,503.12万元（包含利息收入2,185.2万元），其中大部分用于增资上海普天信息科技有限公司，变更后的募集资金投向为新能源充电终端系统集成项目，变更后的募投项目实施地点毗邻原募投项目的实施地点，资金用途发生实质性改变。新项目的总投资为32,233.54万元，其中用于上述新能源充电终端系统集成项目设备投资及配套建设以为23,272.98万元，项目流动资金需求为8,960.56万元。剩余的募集资金（包括利息收入）2,269.58万元将变更用于永久性补充公司流动资金。

一期增资完成后，上海普天信息科技有限公司于2012年4月更名为上海普天能源科技有限公司。

通过本次变更用途募集资金项目的实施，公司期望进一步改变目前产品多、规模小、资源较分散的现状，增强公司产品的市场竞争力以及改善公司的盈利水平；同时，期望公司能发挥新能源产业的技术及资源优势，并不断向产业链横向及纵向进行拓展，进而不断增强企业的效益和股东回报。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、监事会意见

监事会认为：董事会提供的《公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通科技股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2018年8月28日