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2018年

9月17日

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汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金暂停转换业务的公告

2018-09-17 来源:上海证券报

为保护基金份额持有人的利益,根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和各基金《基金合同》的规定,以及《国务院办公厅关于2018年部分节假日安排的通知》的规定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2018年9月20日起,本公司直销柜台暂停办理旗下部分货币市场基金及短期理财基金之间的转换业务。

现将暂停转换业务有关事项公告如下:

一、暂停转换业务的时间

本公告所述的基金转换业务自2018年9月20日起暂停办理。

二、适用基金

暂停转出功能的基金如下:

暂停转入的基金如下:

三、其他需要提示的事项

1、2018年9月25日,上述基金将恢复转换业务,届时不再公告。

2、本基金管理人自2018年9月4日起(含2018年9月4日)对汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金的大额申购、大额转换转入业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购(含转入)上述每只基金的金额不超过5万元(详见本基金管理人2018年9月3日发布的《关于汇添富理财7天债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告》、《关于汇添富理财30天债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告》、《关于汇添富理财60天债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告》)。

3、本基金管理人自2018年9月3日起(含2018年9月3日)对汇添富添富通货币市场基金B类份额暂停定期定额投资和转换转入业务(详见本基金管理人2018年9月1日发布的《关于汇添富添富通货币市场基金B类份额暂停定期定额投资和转换转入业务的公告》)。

4、上述基金办理转换业务的规则详见本公司2018年3月15日发布的《汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金开放转换业务的公告》。

5、本公告仅对适用基金的转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2018年9月17日

汇添富6月红添利定期开放债券型

证券投资基金收益分配公告

公告送出日期:2018年09月17日

1 公告基本信息

注:本基金基金合同约定,基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。汇添富6月红定期开放债券A于基金收益分配基准日的面值为0.8480元,汇添富6月红定期开放债券C于基金收益分配基准日的面值为0.8604元。

2 与分红相关的其他信息

注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于9月21日划入销售机构账户。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

2、投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。

3、本基金A类、C类份额可以设置不同的分红方式。

4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的请务必于权益登记日之前(不含当日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。

5、注册登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。

6、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

7、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。

8、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后,受市场波动等因素的影响,有可能出现基金净值低于初始面值的风险。

9、咨询办法

(1)代销机构:

中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、金华银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、富滇银行股份有限公司、浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、浙江乐清农村商业银行股份有限公司、爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、财通证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国融证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、九州证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、联储证券有限责任公司、联讯证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、世纪证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、五矿证券有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中航证券有限公司、中国国际金融有限公司、中泰证券股份有限公司、中天证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、江苏金百临投资咨询股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、厦门市鑫鼎盛投资有限公司、上海有鱼基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、中期资产管理有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司、乾道盈泰基金销售(北京)有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、深圳宜投基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、北京钱景基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、天津国美基金销售有限公司 、北京新浪仓石基金销售有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、北京君德汇富投资咨询有限公司、佳泓(北京)基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、凤凰金信(银川)投资管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、上海朝阳永续基金销售有限公司基本信息、中正达广股份有限公司、北京虹点基金销售有限公司、深圳富济基金销售有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、和耕传承基金销售有限公司、南京途牛金融信息服务有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京电盈基金销售有限公司、中民财富管理(上海)有限公司、上海云湾基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司、中信建投期货有限公司、中信期货有限公司、徽商期货有限责任公司、上海东证期货有限公司、弘业期货股份有限公司。

(2)汇添富基金管理股份有限公司客服热线(400-888-9918)或公司网站(www.99fund.com)。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2018年9月17日

关于汇添富添富通货币市场基金

2018年中秋假期前暂停

申购(含定投及转换入)业务的公告

公告送出日期:2018年9月17日

1 公告基本信息

注:1、2018年9月25日,本基金恢复办理申购业务(含汇添富添富通货币市场基金A类份额的定期定额投资业务),届时不再公告。

2、本基金管理人自2018年9月3日起(含2018年9月3日)对汇添富添富通货币市场基金B类份额暂停定期定额投资和转换转入业务(详见本基金管理人2018年9月1日发布的《关于汇添富添富通货币市场基金B类份额暂停定期定额投资和转换转入业务的公告》)。2018年9月25日,本基金恢复办理申购业务,并继续对汇添富添富通货币市场基金B类份额暂停定期定额投资和转换转入业务。

3、本基金管理人自2018年9月25日起(含2018年9月25日)对汇添富添富通货币市场基金A类份额暂停直销渠道的转换业务(详见本基金管理人2018年9月15日发布的《关于汇添富添富通货币市场基金A类份额暂停直销渠道转换业务的公告》)。2018年9月25日,本基金恢复办理申购业务,并继续对汇添富添富通货币市场基金A类份额暂停直销渠道的转换业务,本基金代销渠道的转换业务照常办理。

2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金的转换转出、赎回等业务照常办理。

2、2018年“中秋”假期前,投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。

3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)中“当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益”的规定,投资者于2018年9月21日赎回本基金的份额,仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益,将于2018年9月25日起不享受本基金的分配权益(赎回款项可能将于节后才能到投资者账户)。

4、投资者如需使用资金,请充分考虑赎回资金到账所需时间,及早做好交易安排。如有疑问,可以拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2018年9月17日

关于汇添富理财60天债券型证券投资基金2018年中秋假期前暂停申购业务的公告

公告送出日期:2018年9月17日

1 公告基本信息

注:2018年9月25日,本基金恢复办理申购(不含大额申购、大额转换转入)业务,届时不再公告。

2 其他需要提示的事项

1、本基金管理人自2018年9月4日起(含2018年9月4日)对本基金的大额申购、大额转换转入业务进行限制(详见本基金管理人2018年9月3日发布的《关于汇添富理财60天债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告》)。2018年9月25日,本基金恢复办理申购业务,并继续对本基金的大额申购、大额转换转入业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购(含转入)本基金的金额不超过5万元。如单日某基金账户单笔申购(含转入)本基金的金额超过5万元,则5万元确认申购成功,超过5万元金额的部分将确认失败;如单日某基金账户多笔累计申购(含转入)本基金的金额超过5万元,基金管理人将逐笔累加至符合不超过5万元限额的申请确认成功,其余确认失败。单日同一客户通过不同销售机构发起的申购(含转换入)申请将合并判断处理。在本基金限制大额申购及大额转换转入业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回等业务。

2、2018年“中秋”假期前,投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。

3、投资者如需使用资金,请充分考虑赎回资金到账所需时间,及早做好交易安排。如有疑问,可以拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2018年9月17日

关于汇添富理财30天债券型证券投资基金2018年中秋假期前暂停申购业务的公告

公告送出日期:2018年9月17日

1 公告基本信息

注:2018年9月25日,本基金恢复办理申购(不含大额申购、大额转换转入)业务,届时不再公告。

2 其他需要提示的事项

1、本基金管理人自2018年9月4日起(含2018年9月4日)对本基金的大额申购、大额转换转入业务进行限制(详见本基金管理人2018年9月3日发布的《关于汇添富理财30天债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告》)。2018年9月25日,本基金恢复办理申购业务,并继续对本基金的大额申购、大额转换转入业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购(含转入)本基金的金额不超过5万元。如单日某基金账户单笔申购(含转入)本基金的金额超过5万元,则5万元确认申购成功,超过5万元金额的部分将确认失败;如单日某基金账户多笔累计申购(含转入)本基金的金额超过5万元,基金管理人将逐笔累加至符合不超过5万元限额的申请确认成功,其余确认失败。单日同一客户通过不同销售机构发起的申购(含转换入)申请将合并判断处理。在本基金限制大额申购及大额转换转入业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回等业务。

2、2018年“中秋”假期前,投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。

3、投资者如需使用资金,请充分考虑赎回资金到账所需时间,及早做好交易安排。如有疑问,可以拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2018年9月17日

关于汇添富理财14天债券型证券投资基金2018年中秋假期前暂停申购业务的公告

公告送出日期:2018年9月17日

1 公告基本信息

注:2018年9月25日,本基金恢复办理申购业务,届时不再公告。

2 其他需要提示的事项

1、本基金A类份额目前限制大额申购(详见本基金管理人2017年9月22日发布的《关于汇添富理财14天债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告》)。2018年9月25日,本基金恢复办理申购业务,并继续对本基金A类份额的大额申购业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购本基金A类份额的金额不超过500万元。如某笔申请将导致单日每个基金账户累计申购本基金A类份额的金额超过500万元,本基金管理人有权拒绝。

本基金B类份额目前不限大额申购(详见本基金管理人2017年9月27日发布的《关于汇添富理财14天债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公告》),但对于影响本基金稳健运作的大额申购资金,本基金管理人仍有权予以限制。

2、2018年“中秋”假期前,投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。

3、投资者如需使用资金,请充分考虑赎回资金到账所需时间,及早做好交易安排。如有疑问,可以拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2018年9月17日

关于汇添富理财7天债券型证券投资基金

2018年中秋假期前暂停申购业务的公告

公告送出日期:2018年9月17日

1 公告基本信息

注:2018年9月25日,本基金恢复办理申购(不含大额申购、大额转换转入)业务,届时不再公告。

2 其他需要提示的事项

1、本基金管理人自2018年9月4日起(含2018年9月4日)对本基金的大额申购、大额转换转入业务进行限制(详见本基金管理人2018年9月3日发布的《关于汇添富理财7天债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告》)。2018年9月25日,本基金恢复办理申购业务,并继续对本基金的大额申购、大额转换转入业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购(含转入)本基金的金额不超过5万元。如单日某基金账户单笔申购(含转入)本基金的金额超过5万元,则5万元确认申购成功,超过5万元金额的部分将确认失败;如单日某基金账户多笔累计申购(含转入)本基金的金额超过5万元,基金管理人将逐笔累加至符合不超过5万元限额的申请确认成功,其余确认失败。单日同一客户通过不同销售机构发起的申购(含转换入)申请将合并判断处理。在本基金限制大额申购及大额转换转入业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回等业务。

2、2018年“中秋”假期前,投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。

3、投资者如需使用资金,请充分考虑赎回资金到账所需时间,及早做好交易安排。如有疑问,可以拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

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汇添富基金管理股份有限公司

2018年9月17日

关于汇添富货币市场基金

2018年中秋假期前暂停A级、B级份额

申购(含定投及转入)业务的公告

公告送出日期:2018年9月17日

1. 公告基本信息

注:2018年9月25日,本基金恢复办理A级、B级的申购(含转换转入及定期定额投资)业务,届时不再公告。

2. 其他需要提示的事项

1、本基金A级、B级份额暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金C级、D级份额的申购业务、本基金的转换转出、赎回等业务照常办理。

2、2018年“中秋”假期期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易申请及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。

3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)中“当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益”的规定,投资者于2018年9月21日赎回本基金的份额,仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益,将于2018年9月25日起不享受本基金的分配权益(赎回款项可能将于节后才能到投资者账户)。

4、投资者如需使用资金,请充分考虑赎回资金到账所需时间,及早做好交易安排。如有疑问,可以拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2018年9月17日