九州通医药集团股份有限公司关于2018年第三季度委托理财情况的公告

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2018-107

转债代码：110034 转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于2018年第三季度委托理财情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：兴业银行股份有限公司武汉分行、中国光大银行股份有限公司武汉分行、中国工商银行股份有限公司应城支行

●委托理财金额：不超过人民币20亿元（余额）

●委托理财投资类型：保本收益型

●委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过35天

一、委托理财概述

2017年12月29日和2018年1月19日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事会第三次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2018年度计划使用临时闲置资金委托理财的议案》。在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，同意使用不超过人民币20亿元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。

2018年7-9月，公司购买的委托理财产品及到期收益情况如下：

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注：上表中的委托理财合计数系公司2018年第三季度购买理财产品的累计金额，截至公告披露日处于存续期内的理财产品金额为0亿元。

公司本季度购买委托理财产品的资金来源为公司临时闲置的自有资金，且本季度的委托理财不构成关联交易。

二、委托理财协议主体的基本情况

企业名称：兴业银行股份有限公司武汉分行

负责人：曾晓阳

成立日期：2002年06月18日

营业场所：武汉市武昌区水果湖中北路108号兴业银行大厦

经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；外汇票据的承兑与贴现；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务。

企业名称：中国光大银行股份有限公司武汉分行

负责人：王彪

成立日期：1997年10月21日

营业场所：武汉市汉口沿江大道143-144号

经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项及保险代理业务；办理外汇贷款、外汇汇款、外币兑换；国际结算、结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、资信调查、咨询、见证业务。

企业名称：中国工商银行股份有限公司应城支行

负责人：卢海涛

成立日期：1989年08月25日

营业场所：应城市城中蒲阳大道35号

经营范围：从事许可证范围内的金融业务。

本季度公司购买理财产品签订相关协议的对方为兴业银行股份有限公司武汉分行、中国光大银行股份有限公司武汉分行、中国工商银行股份有限公司应城支行，与公司均不存在产权、人员等关系。

三、敏感性分析及风险控制分析

2018年7-9月，公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，以不超过人民币20亿元（余额）的临时闲置流动资金购买结构性存款产品，单个产品期限为不超过35天，到期后累计为公司产生收益401.07万元。投资期限虽减少公司现金流量净额，但因产品期限较短，对公司经营状况无影响。

结构性存款产品为保本型产品，银行提供本金保护，风险可控，符合有效、合理使用资金的投资原则。

四、独立董事意见

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2018年度计划使用临时闲置资金委托理财的议案》，独立董事发表了独立意见：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 20 亿元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。

五、截至2018年第三季度末，公司累计进行委托理财的金额情况

截至2018年9月30日，公司累计进行委托理财金额余额为人民币8亿元。截至公告披露日，公司累计进行委托理财金额余额为人民币0亿元。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2018年10月10日