江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2018一071

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》，同意公司继续使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行投资理财，投资范围包括：国债逆回购产品，固定收益类产品、保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2018年1月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2018-005）。

根据上述决议，公司于2018年10月24日与中国农业银行股份有限公司南昌小蓝支行（以下简称“中国农业银行”）签订理财产品协议，使用闲置自有资金人民币3,000万元购买保本保证收益型银行理财产品。现将有关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

1、产品名称：中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品

2、认购资金总额：人民币3,000万元

3、产品认购日：2018年10月24日

4、产品起息日：2018年10月24日

5、产品到期日：2019年1月22日

6、预期最高年化收益率：3.15%

7、理财期限：90天

8、资金来源：公司自有闲置资金

9、投资范围：国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。

10、理财收益计算公式:理财收益=理财资金*到期年化收益率*实际理财天数÷365

11、公司与中国农业银行不存在关联关系。

二、理财产品风险

1、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的，如国家政策和相关法律法规发生变化。可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低。

2、市场风险：本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。

3、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致公司需要资金时不能按需变现。

4、募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将通过募集失败后的3个银行工作日解除冻结。

5、再投资/提前终止风险：中国农业银行可能提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定提前终止本理财产品。

6、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

三、风险控制措施

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资业务，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

2、公司财务部为固定收益类产品投资、保本型理财产品投资的具体经办部门，公司证券部为国债逆回购产品投资的具体经办部门，财务部负责人为固定收益类产品投资、保本型理财产品投资的第一责任人，证券部负责人为国债逆回购产品投资的第一责任人。

3、公司审计部为固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资的监督部门。审计部对公司进行的固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理购买中国农业银行保本保证收益型银行理财产品不会影响公司日常资金正常周转需要，也不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

1、公司于2018年3月6日使用自有资金购买国债逆回购产品，截至本公告日，公司使用自有资金购买国债逆回购产品总金额为4,000万元。

2、公司于2018年3月7日使用自有资金3,000万元购买中国工商银行股份有限公司的工银理财保本型 “随心 E”（定向） 2017 年第 3 期，产品到期日2018年6月7日，已到期收回本金及收益。

3、公司于2018年3月8日使用自有资金2,000万元购买中国建设银行股份有限公司的“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2018 年第 32 期，产品到期日2018年6月7日，已到期收回本金及收益。

4、公司于2018年3月14日使用自有资金3,000万元购买中国农业银行股份有限公司的“金钥匙·本利丰”2018 年第 1028 期人民币理财产品，产品到期日2018年6月19日，已到期收回本金及收益。

5、公司于2018年4月9日使用暂时闲置募集资金4,000万元购买中国银行股份有限公司的“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品，产品到期日2018年7月12日，已到期收回本金及收益。

6、公司于2018年6月13日使用自有资金3,000万元购买中国工商银行股份有限公司的“工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期”，产品到期日2018年9月13日，已到期收回本金及收益。

7、公司于2018年7月16日使用暂时闲置募集资金4,000万元购买中国银行股份有限公司的“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品，产品到期日2018年10月19日，已到期收回本金及收益。

8、公司于2018年7月24日使用自有资金3,000万元购买中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品，产品到期日2018年10月23日，已到期收回本金及收益。

9、公司于2018年9月18日使用自有资金3,000万元购买中国工商银行“工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期”理财产品，产品到期日2018年12月19日，产品尚未到期。

10、公司于2018年10月19日使用暂时闲置募集资金4,000万元购买中国银行股份有限公司的“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品，产品到期日2019年1月21日，产品尚未到期。

六、备查文件

1、公司与中国农业银行签订的《中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品协议》；

2、中国农业银行电子回单。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇一八年十月二十六日