浙江三星新材股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨敏、主管会计工作负责人杨佩珠及会计机构负责人（会计主管人员）杨佩珠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
单位：元 币种：人民币
■
单位：元 币种：人民币
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2018-046
浙江三星新材股份有限公司第三届
董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届董事会第三次会议于2018年10月19日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于2018年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2018-048）。独立董事发表了同意的独立意见。
（二）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议〈公司2018年第三季度报告〉全文及正文的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《浙江三星新材股份有限公司2018年第三季度报告》全文及正文。
（三）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于开展票据池业务的公告》（公告编号：临2018-049）。独立董事发表了同意的独立意见。
（四）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-050）。独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2018年 10月30日
● 备查文件
1、三星新材第三届董事会第三次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2018-047
浙江三星新材股份有限公司第三届
监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届监事会第三次会议已于2018年10月19日以书面送达等方式通知全体监事。会议于 2018年10月29日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红女士主持，会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见公司同日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2018-048）。
（二）会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议〈公司2018年第三季度报告〉全文及正文的议案》。
监事会认为：公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2018年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与 2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露的《浙江三星新材股份有限公司2018年第三季度报告》全文及正文。
（三）会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据的使用效率，减 少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利 益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。同意公司开展票据池业务。
具体内容详见公司同日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于开展票据池业务的公告》（公告编号：临2018-049）。
（四）会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司在不超过人民币 7,000万元的额度内使用自有资金用于购买保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型理财产品。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-050）。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司监事会
2018年10月30日
● 备查文件
三星新材第三届监事会第三次会议决议。
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2018-048
浙江三星新材股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、本次会计政策变更的概述
2018年6月15日，财务部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业现行的财务报表格式进行了修订，公司按照文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
公司于 2018年10月29日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据上述企业会计准则的规定变更公司会计政策，公司独立董事均发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
独立董事、监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2018年 10月30日
● 备查文件
1、三星新材第三届董事会第三次会议决议。
2、三星新材第三届监事会第三次会议决议。
3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2018-049
浙江三星新材股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年10月29日召开了的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，会议分别审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。具体情况如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池是指公司作为持票人将持有的商业汇票委托合作银行通过物理空间或电子网络进行保管而形成的票据资产的集合。票据池业务的服务内容包括合作银行为公司提供票据保管、信息查询、到期托收等增值类服务和票据贴现、质押融资等融资类服务，并根据公司的申请办理票据的入池和出池。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授权董事长根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素进行选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月。
4、实施额度
最高额不超过 5000万元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币5000万元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。
二、开展票据池业务的目的
1、通过开展票据池业务，公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管
理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少票据管理的成本；
2、公司将尚未到期的部分存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率；
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，有利于实现票据的信息化管理。
三、票据池业务的风险和风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账
户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的
到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑票据用于支
付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若
票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追
加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作
银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排
公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在上述额度及业务期限内，提请董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
2、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。通过开展票据池业务，公司可以将商业汇票统一存入合作银行进行集中管理，减少公司资金占用，提高资金利用率。决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益或违反相关规定的情况。同意公司开展票据池业务。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据的使用效率，减 少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利 益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。同意公司开展票据池业务。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2018年10月30日
● 备查文件
1、三星新材第三届董事会第三次会议决议。
2、三星新材第三届监事会第三次会议决议。
3、三星新材独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2018-050
浙江三星新材股份有限公司关于使用
闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2018年10月29日，浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材）第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司本次拟使用闲置自有资金不超过7,000万元进行现金管理。该额度自第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月有效，在上述额度内资金可以循环使用。
现将相关情况公告如下：
一、使用自有资金进行现金管理的情况
（一）本次使用自有资金进行现金管理的计划
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、现金管理额度期限
公司使用闲置自有资金不超过7,000万元，使用期限自第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月有效，在上述额度内资金可以循环使用。
3、购买产品范围
公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型理财产品。
4、决议有效期
自第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月有效。
5、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量介入，但不排除该项投资受市场波动的影响而无法达到预期收益。
2、风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的要求开展。公司财务部将及时分析和跟踪投资的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。该事项决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司在不超过人民币 7,000万元的额度内使用自有资金购买保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型理财产品。
（二）监事会意见
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司在不超过人民币 7,000万元的额度内使用自有资金用于购买保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型理财产品。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2018年 10月30日
● 备查文件
1、三星新材第三届董事会第三次会议决议 。
2、三星新材第三届监事会第三次会议决议 。
3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2018-051
浙江三星新材股份有限公司关于
使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三星新材股份限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）于2018年 3 月 30日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，于2018年4月23日召开2017年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理。该额度可自2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东大会召开前一日的期间内循环使用。
在上述授权范围内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金购买产品的基本情况
公司于2018年10月29日与浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行签订德清农商银行理财产品协议书。具体情况如下：
产品名称：德清农商银行“德财富”2018年第22期人民币理财产品
产品编号：HZDQDCF2018022
产品类型：保本浮动收益型
币种类型：人民币
产品期限：151天
产品预期最高年化收益率：4.3%
认购金额：1,800万元
资金来源：闲置募集资金
关联关系：公司与浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行无关联关系，不构成关联交易。
二、在上述授权范围内，使用暂时闲置募集资金购买产品的情况（含本次）
1、2018 年4月26日，公司以1,300 万元购买上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行的利多多对公结构性存款固定持有期产品。该笔理财产品已于2018年7月26日到期收回。
2、2018 年4月26日，公司以2,000 万元购买上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行的利多多对公结构性存款固定持有期产品。该笔理财产品已于2018年10月24日到期收回。
3、2018 年4月27日，公司以1,800 万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行的德清农商银行“德财富”2018年第16期人民币理财产品。该笔理财产品已于2018年10月24日到期收回。
4、2018 年4月28日，公司以2,300 万元购买华夏银行股份有限公司湖州德清支行的企业客户慧盈846号结构性存款理财产品。该笔理财产品已于2018年8月6日到期收回。
5、2018 年5月4日，公司以3,000 万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行的德清农商银行“德财富”2018年第17期人民币理财产品。该笔理财产品尚未到期。
6、2018 年7月27日，公司以1,000 万元购买上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行的利多多对公结构性存款固定持有期产品。该笔理财产品尚未到期。
7、2018 年8月8日，公司以2,000 万元购买华夏银行股份有限公司湖州德清支行的企业客户慧盈1195号结构性存款理财产品。该笔理财产品尚未到期。
8、2018 年10月25日，公司以2,000 万元购买上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行的利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品。该笔理财产品尚未到期。
3、2018 年10月29日，公司以1,800 万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行的德清农商银行“德财富”2018年第22期人民币理财产品。该笔理财产品尚未到期。
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期产品的余额为9,800万元（含本次）。
三、风险管理措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、 监事会将持续监督。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品等，是在确保公司募投
项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资
收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2018年10月30日
● 备查文件
1、德清农商银行理财产品协议书、说明书及风险揭示书。
公司代码：603578 公司简称：三星新材
2018年第三季度报告
