开滦能源化工股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张建公、主管会计工作负责人董立满及会计机构负责人（会计主管人员）李冀飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
今年以来，煤炭产品价格窄幅波动、焦炭产品价格震荡上行，市场供需总体延续了良性平衡的格局。公司积极抢抓市场机遇，充分发挥一体化经营和循环经济优势，持续加强生产经营管控，不断推进改革创新，全面做实精细管理，较好地实现了公司经营业绩的同比增长。1-9月，公司实现营业收入1,544,997.57万元，利润总额148,279.67万元，归属于母公司股东的净利润99,110.88万元。1-9月，公司生产原煤598.74万吨，生产精煤218.22万吨，对外部市场销售精煤141.08万吨；公司生产焦炭517.60万吨，对外部市场销售焦炭526.44万吨；生产甲醇13.40万吨，对外部市场销售甲醇10.78万吨；生产纯苯12.95万吨，对外部市场销售纯苯5.09万吨；生产己二酸10.76万吨，对外部市场销售己二酸10.79万吨；生产聚甲醛 2.33万吨，对外部市场销售聚甲醛 1.99万吨。
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
截止 2018年 9 月 30 日，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：
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（1）预付款项：2018年9月末比年初增加53,699,038.79元，主要是由于工程款及货款增加所致。
（2）其他应收款：2018年9月末比年初增加15,928,512.51元，主要是由于应收山西介休义棠倡源煤业有限公司股利所致。
（3）长期股权投资：2018年9月末比年初增加436,511,194.60元，主要是由于对开滦集团财务有限责任公司增资所致。
（4）其他非流动资产：2018年9月末比年初减少195,931,522.87 元，主要是由于唐山中浩化工有限公司进项税留抵退还所致。
（5）短期借款：2018年9月末比年初减少658,036,500.00元，主要是由于银行借款减少所致。
（6）预收账款：2018年9月末比年初增加 86,823,008.10元，主要是由于预收焦化产品货款增加所致。
（7）应付职工薪酬：2018年9月末比年初增加12,065,844.58元，主要是由于工资增加，计提职教费增加所致。
（8）其他应付款：2018年9月末比年初增加 65,861,633.43元，主要是由于计提公司债利息及应付塌补费、修理费等往来款增加所致。
（9）其他流动负债：2018年9月末比年初增加 700,000,000.00元，主要是由于公司发行超短期融资券所致。
（10）长期应付款：2018年9月末比年初减少159,372,940.56元，主要是由于子公司售后融资租回减少所致。
（11）递延收益：2018年9月末比年初增加47,017,760.47元，主要是由于分、子公司收到的政府补助资金所致。
（12）专项储备：2018年9月末比年初增加93,865,634.28元，主要是由于公司维简费和安全生产费本期计提额大于支用额所致。
报告期公司利润表项目变动原因分析：
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（13）资产减值损失：2018年1-9月较上年同期减少4,430,500.14元，主要是由于本期应收款项计提坏账准备减少所致。
（14）营业外收入：2018年1-9月较上年同期减少5,541,523.84元，主要是由于根据《企业会计准则第 16 号一一政府补助》（2017），将本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目列表所致。
（15）营业外支出：2018年1-9月较上年同期减少12,808,255.20元，主要是由于固定资产处置损失减少所致。
（16）所得税费用：2018年1-9月较上年同期增加174,592,067.03元，主要是由于公司利润总额增加所致。
（17）归属于母公司所有者的净利润：2018年1-9月较上年同期增加663,698,575.55元，主要是由于公司焦化产品价格较上年同期增加，致使公司利润总额增加所致。
（18）少数股东损益：2018年1-9月较上年同期增加163,400,941.72元，主要是由于子公司利润总额增加所致。
（19）其他综合收益的税后净额：2018年1-9月较上年同期减少15,958,625.80元，主要是由于加元兑人民币汇率影响所致。
本报告期公司现金流量表项目变动原因分析：
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（20）经营活动产生的现金流量：2018年1-9月公司经营活动产生的现金流入量13,826,466,333.00元，较上年同期增加3,643,353,144.55元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加3,408,373,028.74元，收到的税费返还较上年同期增加183,403,121.39元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加51,576,994.42元。2018年1-9月公司经营活动产生的现金流出量11,399,828,051.77元，较上年同期增加2,526,107,225.77元，其中：购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加1,861,447,609.85元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加214,412,489.91元，支付的各项税费较上年同期增加455,884,428.86元，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少5,637,302.85元。经营活动产生的现金流量净额2,426,638,281.23元，较上年同期增加1,117,245,918.78元。
（21）投资活动产生的现金流量：2018年1-9月公司投资活动产生的现金流入量80,000,300.00元，投资活动产生的现金流出量961,555,088.53元，投资活动产生的现金净流出额881,554,788.53元，较上年同期现金净流出额增加612,847,768.82元，主要是由于对开滦集团财务有限责任公司增资以及构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加所致。
（22）筹资活动产生的现金流量：2018年1-9月公司筹资活动产生的现金流入量2,003,683,119.60元，筹资活动产生的现金流出量2,699,229,549.27元，筹资活动产生的现金净流出额695,546,429.67元，较上年同期现金流量净额减少1,578,727,091.25元，主要是由于公司上年同期收到非公开发行募集资金所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2018-050
开滦能源化工股份有限公司
第六届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第六届董事会第二次临时会议通知和议案。会议于2018年10月29日以通讯表决方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议的董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议并通过了以下议案：
（一）公司关于2018年第三季度报告的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（二）公司关于调整高级管理人员的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》有关规定，经公司总经理提名，聘任杜轶先生（简历见附件）为公司副总经理；王连灵女士不再担任公司副总经理职务。杜轶先生任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。
公司独立董事认真审阅了本议案及相关资料，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：（1）公司提供了杜轶先生的个人履历、工作经历等有关资料，在对公司高级管理人员候选人的任职资格、专业经验、职业操守和兼职等情况了解的基础上，我们认为该高级管理人员候选人具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，未发现存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象；（2）公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，公司高级管理人员候选人的提名和表决程序合法、有效。综上所述，我们同意聘任杜轶先生为公司副总经理。
三、上网公告附件
公司独立董事关于调整公司高级管理人员的独立意见
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日
附件：
开滦能源化工股份有限公司
新聘任高级管理人员简历
杜轶先生，中国公民，1977年6月生，文学学士，正高级经济师。1998年9月参加工作，1998年9月至2009年12月历任石家庄市新华区医院办公室科员、区卫生局办公室科员、区委办公室科员，2009年12月至2012年8月任石家庄市新华区委办公室副主任，2012年8月至2012年12月任石家庄市新华区人大常委会党组成员、办公室主任，2012年12月至2015年9月任开滦集团公司战略政策研究室业务主管，2015年9月至今任开滦集团公司办公室副主任。
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2018-051
开滦能源化工股份有限公司
第六届监事会第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年10月22日以电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第六届监事会第二次临时会议通知和议案。会议于2018年10月29日以通讯表决方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议逐项审议并一致通过了以下议案：
（一）公司关于2018年第三季度报告的议案；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
公司监事会对2018年第三季度报告发表如下审核意见：
1、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、充分地反映出公司2018年1-9月份的经营管理成果和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会认为，2018年度1-9月份，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
（二）公司关于调整高级管理人员的议案；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司监事会
二〇一八年十月三十一日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2018-052
开滦能源化工股份有限公司
2018年前三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》和《关于做好上市公司2018年第三季度报告披露工作的通知》的要求，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、主营产品的产量、销量及收入实现情况
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注：以上产品均为对外部市场的销售量。
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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注：聚甲醛项目于2018年1月正式投产。
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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以上经营数据信息未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一八年十月三十一日
公司代码：600997 公司简称：开滦股份
2018年第三季度报告
