江苏龙蟠科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金
购买理财产品的公告
证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2018-076
江苏龙蟠科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏龙蟠科技股份有限公司(下称“公司”)于2018年4月24日召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币25,000万元和自有资金不超过25,000万元适时进行现金管理,期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事对本事项发表了同意的独立意见。
一、近期购买理财产品的基本情况
公司近期使用自有闲置资金购买了国债逆回购品种、券商收益凭证及银行结构性理财等产品。截止至2018年11月6日,公司购买理财产品具体情况如下:
(1)国泰君安证券股份有限公司
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(2)江苏银行股份有限公司南京新街口支行
11月1日,公司使用自有闲置资金8,000万元购买了江苏银行股份有限公司南京新街口支行的结构性存款,具体情况如下:
1、产品名称:可提前终止结构性存款
2、产品类型:保本型
3、认购金额:8,000万元
4、产品期限:57天
5、产品成立日:2018年11月1日
6、产品到期日:2018年12月29日
7、约定收益率:3.80%【投资收益=本金*收益日利率(收益年利率/360)*(30天*已满月份数量+剩余天数)】
二、投资风险
1、在保证公司正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品方向,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险,保证资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审
三、对公司的影响
公司使用自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、备查文件
1、国泰君安证券明细对账单
2、江苏银行结构性存款协议
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2018年11月7日
证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2018-077
江苏龙蟠科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买
理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏龙蟠科技股份有限公司(下称“公司”)于2018年4月24日召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币25,000万元和自有资金不超过25,000万元适时进行现金管理,期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事对本事项发表了同意的独立意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)对本事项出具了明确的核查意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。该事项具体情况详见公司于2018年4月26日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定媒体上的相关公告。
一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
(一)2018年8月2日,公司使用闲置募集资金10,000万元购买了平安银行南京分行营业部的结构性存款,该产品起息日为2018年8月2日,产品到期日为2018年11月2日,预期年化收益率4.5%。【详细内容见公司于2018年8月4日在上海证券交易所网站上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》,(公告编号:2018-060)】
公司已于2018年11月2日赎回上述到期的理财产品,实际年化收益率4.50%,收回本金10,000万元,获得理财收益人民币1,134,246.58元。
(二)2018年8月2日,公司使用闲置募集资金6,500万元购买了江苏银行股份有限公司南京新街口支行的结构性存款,该产品起息日为2018年8月2日,该产品到期日为2018年11月2日,存款利率4.35%。【详细内容见公司于2018年8月4日在上海证券交易所网站上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》,(公告编号:2018-060)】
公司已于2018年11月2日赎回上述到期的理财产品,实际年化收益率4.35%,收回本金6,500万元,获得理财收益人民币709,402.78元。
二、本次继续使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2018年11月6日,公司使用闲置募集资金6,500万元购买了华泰证券股份有限公司收益凭证,具体情况如下:
1、产品名称:华泰证券信益第18177号(GC001)收益凭证
2、产品类型:本金保障型
3、认购金额:6,500万元
4、产品期限:42天
5、产品成立日:2018年11月6日
6、产品到期日:2018年12月19日
7、约定收益率:固定收益率(0%)+浮动收益率(主要是挂钩标的,产品期限内上交所国债回购利率的每日加权平均利率)
8、关联关系说明:公司与华泰证券不存在关联关系
三、 风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向,在投资理财产品期间,公司将与华泰证券保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。
2、公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督,必要时可聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
1、在确保日常经营、资金流动性和安全性的基础上,运用部分闲置募集资金进行安全性高、高流动性的金融理财产品投资是在确保不影响公司在建项目投 资计划的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展和日常经营。
2、通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况
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截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 6,500 万元。
六、上网备查文件
1、平安银行业务回单
2、江苏银行业务回单
3、华泰证券信益第18177号(GC001)收益凭证产品认购协议及产品说明书
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2018年11月7日