安徽九华山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2018-035
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第十七次会议通知于2018年12月7日以专人派送和电子邮件等方式发出。会议于2018年12月17日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持，经与会董事审议，通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，增加公司收益，在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2018年12月19日《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-037）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2018年12月19日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2018-036
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届监事会第十五次会议通知于2018年12月7日以专人派送或电子邮件等方式发出。会议于2018年12月17日在公司会议室以现场方式结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事8人，实际出席监事8人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席章春先生召集主持，经与会监事签署表决，通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次对最高额度不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2018年12月19日《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-037）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会
2018年12月19日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2018-037
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开第六届监事会第十五次会议、第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体计划如下：
一、投资概况
1、资金额度
公司拟使用最高额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、资金来源
公司用于现金管理的资金为自有资金，资金来源合法合规。
3、投资产品品种
为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。
4、投资期限
自公司本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
5、具体实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。
7、关联关系说明
公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
二、审议程序
公司第六届监事会第十五次会议、第六届董事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在同一时点投资金融机构发售的短期理财产品的总额度不超过人民币30,000万元。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、风险控制措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对投资的理财产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、公司独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次对最高额度不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1．九华旅游第六届董事会第十七次会议决议；
2．九华旅游第六届监事会第十五次会议决议；
3．九华旅游独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2018年12月19日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2018-038
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行
现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：上海浦东发展银行利多多公司18JG2685期、18JG2686期人民币对公结构性存款
● 投资金额：16,000万元
● 投资标的类型：保证收益型
一、对外投资概述
（一）已经到期的理财产品情况
（1）安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”、“九华旅游”）于2018年7月6日与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浦发银行”）签订《利多多对公结构性存款产品合同》，使用闲置自有资金10,000万元购买了浦发银行保证收益型利多多对公结构性存款2018年JG1139期，详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2018年7月7日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行现金管理的进展公告》（公告编号：临2018-027）。上述理财产品已到期收回，公司收回本金10,000万元，并收到理财收益2,146,666.67元。
（2）公司于2018年7月20日与浦发银行签订《利多多对公结构性存款产品合同》，使用闲置自有资金4,000万元购买了浦发银行保证收益型利多多公司18JG1277期人民币对公结构性存款，详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2018年7月21日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行现金管理的进展公告》（公告编号：临2018-027）。上述理财产品已到期收回，公司收回本金4,000万元，并收到理财收益756,233.33元。
（二）对外投资的基本情况
（1）为提高自有资金使用效率，公司于2018年12月18日与浦发银行签订《利多多对公结构性存款产品合同》，主要内容如下：
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司18JG2685期人民币对公结构性存款（产品代码：1101185585）
2、币种：人民币
3、金额：11,000万元
4、交易日：2018年12月18日
5、起息日：2018年12月19日
6、到期日：2019年1月25日
7、期限：37天
8、预计利率：4.00%（年化）
9、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。
（2）公司于2018年12月18日与浦发银行签订《利多多对公结构性存款产品合同》，主要内容如下：
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司18JG2686期人民币对公结构性存款（产品代码：1101185586）
2、币种：人民币
3、金额：5,000万元
4、交易日：2018年12月18日
5、起息日：2018年12月19日
6、到期日：2019年6月18日
7、期限：6个月
8、预计利率：4.25%（年化）
9、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。
（三）公司内部履行的审批程序
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在同一时点使用闲置自有资金进行现金管理的总额度不超过人民币30,000万元，自董事会审议通过之日起一年之内有效，可以滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2018年12月19日《上海证券报》刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-037）】
（四）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
公司购买的结构性存款受托方为上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行。公司认为交易对方具备履约能力。
三、对外投资合同的主要内容
■
（一）上述产品为保证收益型结构性存款，本金安全，银行到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。
（二）产品收益的计算已包含银行的运营管理成本，公司无需支付或承担其他费用,购买产品无需提供履约担保。
四、风险控制分析
（一）公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对结构性存款进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对外投资对公司的影响
公司购买结构性存款使用的是闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置自有资金、最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截止本公告日公司进行现金管理的情况
截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为29,000万元。
七、备查文件
1、《利多多对公结构性产品合同》；
2、《浦发银行对账单》。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2018年12月19日
