辰欣药业股份有限公司关于
使用部分闲置的自有资金
进行现金管理的进展公告
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2019-004
辰欣药业股份有限公司关于
使用部分闲置的自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 27 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于提高公司以闲置自有资金进行现金管理的资金额度的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，购买机构包括但不限于银行、基金公司、证券公司等，产品投资期限为不超过6个月，资金额度使用期限为自本次董事会批准之日起一年；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2018 年3月28日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2018-016 ）。
本次使用闲置的自有资金进行现金管理的资金额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
公司近日使用部分闲置自有资金在授权范围内购买了银行理财产品，现就相关事项公告如下：
一、本次使用闲置的自有资金进行现金管理到期赎回情况
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二、本次购买理财产品基本情况
（一）本次购买理财产品基本情况
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（二）关联关系说明
公司与上述银行之间不存在关联关系。
三、本公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理的情况
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截至本公告日，公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款的未到期余额为人民币10亿元（含本次），未超过董事会授权额度。
四、风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本承诺的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立现金管理产品购买的审批和执行程序，确保自有资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，公司对暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
董事会
2019年2月28日
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2019-005
辰欣药业股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司拟增加使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过80,000万元的募集资金进行现金管理，增加闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集资金仍用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司2018年8月23日于上海证券交易所网站披露的相关公告(公告编号：2018-042）。
本次使用闲置的募集资金进行现金管理的资金额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
近日，公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了银行理财产品，现就相关事项公告如下：
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
单位：万元
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二、本次购买的理财产品的基本情况
（一）本次购买理财产品的主要情况
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（二）审批程序
《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过。同日，公司独立董事对此发表独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限均在上述审议额度内。
（三）关联关系说明
公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行无关联关系。
三、本次理财的目的、存在的风险及应对措施和对公司的影响
（一）本次理财的目的
公司本次理财主要是为了提高募集资金使用效率，在确保不影响本次募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，合理利用闲置募集资金，进一步增加公司收益。
（二）投资风险
1、公司本次现金管理所投资的产品均为商业银行发行的保本型理财产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
2、公司将根据自身的项目投资进度、资金需求计划和现金储备情况来购买流动性好的保本型理财产品。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，使得本次投资出现流动性风险。
3、公司购买的保本型理财产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。
4、本次投资可能存在相关工作人员的操作及监控风险。
（三）风控措施
1、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司董事会审计委员会及内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
5、强化相关人员的操作技能及素质。
（四）对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下，公司以暂时闲置的募集资金选择保本短期理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置的募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
四、公司前十二个月使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
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截至公告日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理未到期金额共计为人民币8亿元，未超过公司董事会审议通过的使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的额度。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
董事会
2019年2月28日
